会计电算化的基本操作流程

会计电算化的基本操作流程会 计 电 算 化 的 工作流 程 一、 建帐 （设操作员、建立帐套）1、 系统管理今系统今注册今用户名选Admins确定2、 权限3操作员3增加3输入编号、姓名3增加3退出3、 建帐3帐套3建立3输入帐套号、启用期、公司简称3下一步 3公司全称、简称3下一步3企业性质、行业类别设置3工业'商 业、新会计科目制度3帐套主管选择3下一步、建帐3科目编码 设置3将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科 目）3下一步3小数位选择3下一步3建帐成功4、 权限3权限3选帐套号3选操作员3增加3选权限（或直接在“帐套主管 ”处打勾 ）3确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化1、会 计科目设置a.增加科目会计科目3增加3输入编码、中文名称（如1002013中国银行， 5502013 差旅费）点增加，确认b . 设 辅 助 核 算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅 助核算栏中，点击“客户往来” 3确认另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击〃供应商往来〃c.指定科目系统初始化3会计科目-＞编辑3指定科目3现金总帐科目3双击1001现金3确认O银彳亍总帐科目3双击 1002银行存款3确认O2、凭证类别3记账凭证或收、付、转凭证3 、结算方式3点击增加 3 保存如编码1名称支票结算101现金支票102转帐支票2贷记凭证4、客户/供应商分类3点击增加3保存如编码1名称支票结算101现金支票102转帐支票2贷记凭证4、客户/供应商分类3点击增加3保存如编码01名称 上海02浙江或01华东02华南5、客户/供应商档案录入3点击所属类别3点击增加3编号、全称、简称3保存6 、 录 入 期 初 余 额a・若年初启用，则直接录入年初余额。

b・若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入 年初至启用期初的累计发生额损益类科目的累计发生额也需录 入 c・有辅助核算的科目录入期初数3直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加3输入客户、摘要 、方 向、金额3退出自 动保存三 、 填制 凭 证1 、 填制凭证点击填制凭证按钮3在弹出的对话框中点增加按钮3分别录入凭证类别、 附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成3如果要继续增加直接点 增 加 就 能 够； 如 果 不 需 要 继续增加点击保存后退出即可注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在 借 方2 、 删除凭证当发现凭证做错时能够进行删除删除前也要取消审核、记账、和 结账具 体 操作 为 ：。