.年度财务分析表盖章单位：指标名称 本期数营业收入（元）利润（元）创汇额（美元）存货（元）借款总额（元）应收账款（元）员工人数（人）本年度财务状况分析w上年同期数上年同增减率 指标名称 本期数 增减率期数总产值（元）应收账款转天数（天）流动资金转天数（天）存货转天数（天）销售利润率（ %）产品销售率（ %）负债比率（ %）投资收益率（ %）. .利润表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额会计报表项目①1 ．主营业务收入减：主营业务成本2 ．主营业务税金及附加3 ．主营业务利润加：其他业务利润减：存货跌价损失销售费用管理费用财务费用4 ．营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整5 ．利润总额减：所得税6 ．净利润w本年金额②金额③ =② -①百分比（ %）④ =③／①. .利润分配表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额会计报表项目①1 ．净利润加：年初未分配利润年初未分配利润调整2 ．可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金3 ．可供股东分配利润减：提取任意盈余公积优先股股利应付普通股股利4 ．未分配利润5 ．少数股东权益w本年金额②金额③ =② - ①百分比（ %）④ =③／①. .现金流量表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额项目①1 ．经营活动产生的现金流量（ 1）销售商品、提供劳务收到的现金（ 2）收到的税费返还（ 3）收到的其他与经营活动有关的现金（ 4）现金流入小计（ 5）购买商品、接受劳务支出的现金（ 6）支付给职工以及为职工支付的现金（ 7）支付的各项税费（ 8）支付的其他与经营活动有关的现金（ 9）现金流出小计（ 10 ）经营活动产生的现金流量净额2 ．投资活动产生的现金流量（ 1）收回投资所收到的现金（ 2）取得投资收益所获得的现金（ 3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额（ 4）收到的其他与投资活动有关的现金（ 5）现金流入小计（ 6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金（ 7）投资所支付的现金（ 8）支付的其他与投资活动有关的现金（ 9）现金流出小计（ 10 ）投资活动产生的现金流量净额3 ．筹资活动产生的现金流量（ 1）吸收投资所收到的现金（ 2）取得借款所收到的现金（ 3）收到的其他与筹资活动有关的现金（ 4）现金流入小计（ 5）偿还债务所支付的现金 w本年金额②金额③ =② -①百分比（ %）④ =③／①. .（ 6）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金（ 7）支付的其他与筹资活动有关的现金（ 8）现金流出小计（ 9）筹资活动产生的现金流量净额4 ．汇率变动对现金的影响5 ．现金及现金等价物增加额补充资料1 ．将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2 ．不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年到期的可转换公司债券融资租入固定资产3 ．现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额w……备 注. .进账日报表年 月 日进 账 明 细地区 进账人 款项回收额 进账不足金额现金 费用 银行汇入 转账 进账总额职工薪酬分析表月份： 年 月 页次：第 页/ 共 页费用别科目别工作人数日数加班工时总工时中班本薪费各项津贴生产 平均本合计奖金 薪其他收入平均平均所得销售费用分析表项目 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划百分比1 ．广告费2 ．工资3 ．销售提成4 ．福利费5 ．办公费6 ．差旅费7 ．业务招待费8 ．运输费9 ．材料费10 ．展览费11 ．业务宣传费12 ．低值易耗品费13 ．员工教育经费14 ．劳保用品15 ．保险费16 ．税金17 ．公积金18 ．养老保险金19 ．其他w文字分析分析人管理费用分析表项目1 ．工资2 ．职工福利费3 ．伙食、医药费4 ．办公费5 ．会议费6 ．差旅费7 ．交通费8 ．邮电费9 ．业务招待费10 ．房租物管费11 ．折旧12 ．职工教育经费13 ．养老保险费14 ．失业保险费15 ．董事会费16 ．咨询费17 ．诉讼费18 ．审计费19 ．排污费20 ．绿化费21 ．书报杂志费22 ．房产税23 ．车船使用税24 ．土地使用税25 ．印花税26 ．修理、修缮费27 ．年检费、试验费28 ．技术开发费29 ．技术转让费30 ．坏账损失31 ．易耗品费用32 ．无形资产摊销费33 ．自由捐赠34 ．杂费35 ．其他文字分析财务主管本期发生额. .财务经理上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划百分比分析人 财务主管 财务经理w小计. .商品进销存月报表年商品名称月期初结存数量 金额本期进货数量 金额本期销货数量 金额单位：元期末结存数量 金额毛利率毛利 润备注额合计短期投资月报表编号：项目股权投资小计债券投资小计其他投资小计合计长期投资月报表编号：项目长期股权投资小计长期债券投资小计其他投资合计企业融资成本分析表单位：元期初余额期初余额日前：本期增加日前：本期增加年 月本期减少年 月本期减少日期末余额 。