本文件更改记录表更改类型更改章节号版次更改人/日期批准人/日期编制人：审核人：批准人：原材料采购管理制度文件编号：WI-PU-005版本号：1 • 01. 原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度第一章总则第一条目的为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公 司利益，特制定本管理制度第二条适用范围本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购 第三条权责划分1. 供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪2. 生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审3. 总经理或其授权人负责合同签订的批准4. 财务部负责合同资金的准备与结算5. 档案室负责合同原件的保管第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订1. 合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行2. 采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同3. 采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商第五条合同必要条款1. 交货地点、方式2. 交货期3. 产品包装要求4. 规格、特性指标含量对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如 设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议 书。
5. 验收1） 供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货2） 供应商供应的货品必须为完好合格品3） 验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但 对集团的最终判决不得持有异议对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准 与对方沟通清楚并且可以邀请供应商参加抽样和检验6. 标识要求对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应 要求明确标识，以便进行区分管理7. 不合格品处理1） 不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐2） 鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担3） 集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让具体标准见附件）（4） 因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担5） 不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用， 超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费此项费用应交财务部门 另立财务科目归帐保密条款供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机lU o9.付款方式1） 货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；（2） 如采取付定金10%,货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金 不超过—％,最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。
3） 款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣第六条 合同审批1•针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审 核并使之提出建议2. 公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查 并提出意见3. 公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见4. 公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见5. 公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内 容对合同进行审阅并签署意见也可以授权常务副总审核签发6. 公司供应部根据公司总经理或授权的常务副总经理的审查意见修改合同文本，并将 审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托授权的 的合同签署代理人常务副总正式签署合同第七条长期合同1. 对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单 作为合同附件的方式进行交易2. 采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司合同审 核办公室审核，后报总经理总经理或授权人审核、批准第三章合同履行第八条合同履行1. 合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实 信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
2. 在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、 全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证如合同履行困难，必须及 时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导第九条合同变更严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务在合同履行中出现下列情况之一的， 执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协 商变更或解除合同1. 由于不可抗力致使合同不能履行的2. 由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务3. 因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的4. 其他合同约定的或法律规定的情形出现第十条 合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或 诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜第四章合同保管第十一条供应部部签署合同后，应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管第十二条供应部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送生产总调、质量管理部、 技术部各一份2. 原材料采购作业实施办法原材料采购实施办法第一章总则第一条 目的为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购 效率，特制定本办法。
第二条采购基本要求1. 采购对象采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务 等作出评价，以供选择时参考2. 价格、质量以合理价格采购较高品质的材料3. 时限配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应第三条采购方式供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳 定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业1. 定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定 的材料，应选用本方式办理2. 特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门 择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购但在付款前应送供应部门审核3. 一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件 后订购第二章确定采购需求第四条请购单1 •请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐 项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核 并编号，最后送供应部门2. 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购3. 特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。
4. 公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请 购5. 以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、 书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等第五条期限1. 供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购为达到这一要求，掌握适当 采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料 采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施原则上应以供货合约拟定的交货期限为准， 加计请购呈批及验收所需时间2. 原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后， 通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购第三章实施采购第六条权限特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给总经理核批，办公用品涉及资金超过 2000元的采购，需呈总经理审批第七条供应商选择1. 各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景 及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用对于未达本公司标准的材料，供应部 门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划2. 新供应商的开发，由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、 工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制《供应厂商资料卡》（若由于采购时效而由采 购人员自行开发，则由采购人员填制）呈总经理核准后，列为备选厂商。
3. 对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定届时由供应 部门以签呈方式说明原因，送生产总调复查，并呈总经理核准后，通知对方第八条询价1. 供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时，即加盖收件章，转采购经办人员 办理询价作业，原则上谁询价谁负责的办事原则进行考核2. 各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》，应先判断请购材料品名、规格、需求 日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价对于资料填写不全或规格不详者，注明“填 单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订3. 询价程序1） 由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象（特殊 原因如独家制造，独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外），并填写在《请购单》上2） 对于加工合同采购项目，供应部门应要求厂商填具《成本分析表》连同《报价单》 一并送来，作为议价参考3） 采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于《请购单》内以便通知供应厂商4） 采购经办人员于通知厂商报价后，应紧跟催进度4. 询价完成后，采购办理人员应将询价、报价的全部资料整理报送供应部，据以议价5. 若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购办理人员可将全部资料填制《采 购事务征询单》，连同有关报价资料送请购部门签注意见。
签注完成后，送交采购经办人员 按请购部门意见处理，必要时重新询价第九条议价1. 采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签结果、各 厂商报价，查阅前购记录及《供应商资料卡》、市场行情，经成本分析后，拟订议价对象、 议价策略及拟购底价（并报告有关主管），以供议价之用2. 议价1） 议价时除注意质量、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付 款等2） 议价应采用多种形式进行议价完成后，由采购经办人员拟定合作对象，呈请有 关领导核批第十条订购1. 由采购经办人员于《请购单》上填写订购日及约定日，再交由采购办理人员填制采 购联络函，报送厂商将《请购单》第二联送材料仓库以待收料2. 预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，采购经办人员应先与厂商订 定供销合同书合同书正本两份，一份存供应部门一份存供应厂商；副本若干，分存请购 部门、材料仓库、财务部门及档案室第四章采购进度控制第十一条采购经办人员对于每一采购项目，均应根据实际情况确定作业进度管制点， 预定作业进度，制定《采购进度控制表》第十二条预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。
第十三条采购经办人员未能按既定进度完成采购时，应填制《采购交货延迟情况表》, 并注明“异常原因”及“预定完成日期”。