会计信息系统实验报告（2011-2012学年第一学期）实验名称总账管理系统实验地点任课教师学生姓名系别专业班级成绩评定 实验三总账管理系统总账管理系统包括三部分：初始设置——日常业务处理——期末处理第一部分总账管理系统初始设置一、实验目的1、掌握用友 ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容2、理解总账系统初始设置的意义3、掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法二、实验内容1、总账系统控制参数设置2.、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等3.、期初余额录入三、实验准备引入实验二的账套数据，其操作步骤如下：（1）以系统管理员身份注册进入管理系统，执行“账套”“引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框2）选择实验二账套数据，找到账套文件UfErpAct.Lst，单击“确定”，系统提示确认账套引入的目录，单击“确定”，打开“请选择账套引入的目录”对话框，本实验选择默认途径，确认即可如果系统内已存在该账套号账套，系统会再次提示要求用户是否覆盖已存在信息，单击“是”，覆盖信息；单击“否”，不覆盖信息四、实验资料参看课本42-47页五、实验要求以账套主管“陈明”身份进行总账初始设置。
六、实验步骤（一）登陆总账(1)单击“开始”按钮，执行“程序”“用友 ERP-U8”“企业应用平台”|命令，打开“登陆”对话框2)输入操作员“ 001”；密码“1”；选择账套“ 0017期“ 2008-08-01”，单击“确认”按钮二）设置总账控制参数(1)执行“设置”“选项”命令，打开“选项”对话框2)分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，再点击“编辑”，使其进入编辑状态，然后按照“实验资料”的要求进行相应的设置3)设置完成后，单击“确定”按钮三）设置基础数据1、设置外币及汇率（1）在“设置”里，执行“基础档案”“财务”“外币设置”命令，打开“外币设置”对话框2）单击“增加”，输入币符 USD、币名“美元”，单击“确定”3）输入“2010-08”月份的记账汇率 8.275，单击“退出”2、建立会计科目——增加明细会计科目 (1)执行“设置”“基础档案”“财务”“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目2)单击“增加”按钮，进入“会计科目—新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目3)输入明细科目相关内容输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。
4)继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容5)全部输完后，单击“关闭”按钮3、建立会计科目——修改会计科目(1)在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”2)单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口3)单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮4）按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮4、建立会计科目——删除会计科目(1)在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目2)单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框3)单击“确定”按钮，即可删除该科目5、建立会计科目——指定会计科目(1)在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口2)单击“现金总账科目”单选按钮，将“库存现金(3)单击“银行总账科目”单选按钮，将“银行存款1001”由待选科目选入已选科目1002”由待选科目选入已选科目1001、工行存款100201、中行存(4)选择“银行流量科目”单选按钮，将“库存现金款 100202”由待选科目进入已选科目5)单击“确认”按钮6、设置凭证类别(1)执行“设置”“基础档案”“财务”“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。
2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口4)单击工具栏中的“修改”按钮，再单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,100201,100202”5)设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“ 1001,100201,100202”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,100201,100202”设置完后，单击“退出”按钮7、设置结算方式（1）执行“设置”“基础档案”“收付结算”“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口2）单击“增加”按钮，输入结算方式编码1；结算方式名称“现金结算”，单击“保存”按钮3）依次输入其他结算方式对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标志” （4）设置完成后，单击“退出”按钮8、设置项目目录——定义项目大类(1)执行“设置”“基础档案”“财务”“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口2)单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框3)输入新项目大类名称“生产成本”4)单击“下一步”按钮，再单击“下一步”(5)单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。
9、设置项目目录——指定核算科目，本例其他设置均采用系统默认值1)在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签2)选择项目大类“生产成本”3)分别选择要参加核算的科目，“5001生产成本”“500101直接材料”、“500102直接人工”、“500103制造费用”、“500104折旧费”、“500105其他”，单击“ >”按钮，单击“确定”按钮10、设置项目目录——定义项目分类(1)在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”页签2)单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码“1”；输入分类名称“自行开发项目”，单击“确定”按钮3)同理定义“ 2委托开发项目”项目分类11、设置项目目录——定义项目目录(1)在“项目档案”窗口中，选择“项目目录”页签2)单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口3)单击“增加”按钮，输入项目编号“所属分类码“ 1”同理，继续增加“ 102凭证套打纸 -8X”项目档案12、数据权限控制设置及分配（1）执行“设置”“数据权限”“数据权限控制设置”命令，打开“数据权限控制101”；输入项目名称“普通打印纸-A4”；选择设置”对话框2）打开“记录级”选项卡，打开“部门”复选框，单击“确定”按钮返回。
3）执行“数据权限”（4）从“业务对象”下拉表中选择“科目”选项数据权限设置”命令，进入“权限浏览”窗口5）从“用户及角色”列表框中选择“003马方”6）单击工具栏上的“授权”按钮，打开“记录权限设置”对话框7）分别将“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应收款”科目从“禁用”列表框中选入“可用”列表框中8）单击“保存按钮，系统提示“保存成功”信息，单击“确认”按钮，返回记录权限设置9）从“业务对象”下拉列表中选择“部门”，单击“授权”按钮，将所有部门从“禁用”列表框中选入“可用”列表框中10 ）单击“保存”按钮，弹出“保存成功”信息提示对话框，13、输入期初余额单击“确认”按钮返回1)执行“设置”“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口 (2)直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列3)设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账4)输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。
5)若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮七、实验总结通过上机实验，我觉得以下几点是在实验中要特别注意的：1、若使用固定汇率，则在每月月初录入记账汇率（即期初汇率），月末计算汇兑损益时录入调整汇率（即期末汇率）2、已有数据的科目不能修改科目性质3、指定会计科目是指定出纳的专管科目只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账4、在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”时选中“日记账”复选框银行存款”会计科目5、若需实施票据管理，则选中“是否票据管理”复选框6、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”7、期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证8、已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能在要修改某个会计科目时，可利用上方“查看”，直接输入科目名称编码，能够比较迅速地找到自己要修改的科目在修改凭证类别时，当不小心按了“增加”时，要把每一栏的空白都输入，再整体删除在设置项目目录时，一定要选好项目大类，不然会设置错地方。
总账各个下拉列表有很多，得熟悉科目的所在位置，熟练掌握实验步骤在输入基础数据时，要有耐心，也要有恒心如果在输入过程中出错了，要及时向他人请教充分理解总账管理系统初始设置的重要性第二部分总账管理系统日常业务处理一、实验目的1、掌握用友 ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法二、实验内容1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询三、实验准备引入第一部分的账套数据四、实验资料参看课本 53、54页五、实验要求1.、以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作 2、以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作3、以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作六、实验步骤（一）凭证管理1、业务 1：辅助核算——现金流量在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。
1)执行“凭证”“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证3)选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“ 2010-08-02”；输入附单据数“1”4)输入摘要“购办公用品”；输入科目名称“ 6601”，借方金额“200”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“话框1001”，贷方金额“ 200”，按回车，打开“现金流量表”对(5)单击“增加”，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动。