财政预算指标管理系统业务方案书前言本说明书将基于财政预算指标管理系统的业务理解和流程分析，详细描述财政预算指标管理系统的业务需求、系统建设目标、范围、运行环境、接口、功能和非功能特性本说明书首先进行预算指标管理总体业务描述，然后根据指标管理的不同业务处理流程分别进行详细的描述，主要包括年初控制数的管理，预算与指标的衔接，财政待分指标、处室待分指标和单位可执行指标的管理流程，因单位变更引起的指标的拆分、划转、合并等业务管理，指标锁定解锁的管理，指标的年终结转流程，最后部分列举说明指标管理业务中涉及到的主要的业务单据本说明书所描述的内容明确指出财政预算指标管理相关的业务流程以及业务范围，确定财政预算指标管理系统的业务实现边界，并给需求分析阶段提供业务详细说明说明书的编写遵循了《计算机软件工程规范国家标准汇编》的相关规范，参照ISO830国际标准进行了修正由于时间仓促、内容繁杂、编写人员水平有限，书中疏漏之处恳请各位专家、读者的谅解和指正1 引言1..3..1.1 编写目的1..4.1.2 文档约定1..4.2 总体业务描述1..6.2.1 业务背景1..6.2.2 业务总体描述1..6.2.3 组织机构图1..6.3 业务流程说明1..8.3.1 指标管理业务1..8.3.1.1 预算转指标管理1..93.1.1.1 年初预算转指标1..93.1.1.1.1 业务描述1.9.3.1.1.1.2 业务流程2.0.3.1.1.1.3 数据流程2.1.3.1.1.1.4 业务规则2.1.3.1.1.2 年中指标调整转指标2..23.1.1.2.1 业务描述2.2.3.1.1.2.2 业务流程2.3.3.1.1.2.3 数据流程2.4.3.1.1.2.4 业务规则2.4.3.1.2 财政待分指标管理2..53.1.2.1 财政待分指标形成2..53.1.2.1.1 业务描述2.5.3.1.2.1.2 业务流程2.5.3.1.2.1.3 数据流程2.7.3.1.2.1.4 业务规则2.8.3.1.2.2 财政待分指标调整为处室待分指标2.83.1.2.2.1 业务描述2.8.3.1.2.2.2 业务流程2.9.3.1.2.2.3 数据流程3.0.3.1.2.2.4 业务规则3.0.3.1.3 处室待分指标管理3..03.1.3.1 业务处室内待分指标调整3.03.1.3.1.1 业务描述3.0.3.1.3.1.2 业务流程3.1.3.1.3.1.3 数据流程3.1.3.1.3.1.4 业务规则3.2.3.1.3.2 业务处室待分指标调减3..23.1.3.2.1 业务描述3.2.3.1.3.2.2 业务流程3.3.3.1.3.2.3 数据流程3.4.3.1.3.2.4 业务规则3.4.3.1.3.3 处室待分指标调整为预算单位可执行指标3.43.1.3.3.1 业务描述3.4.3.1.3.3.2 业务流程3.5.3.1.3.3.3 数据流程3.6.3.1.3.3.4 业务规则3.6.3.1.3.4 业务处之间待分指标划转3.63.1.3.4.1 业务描述3.6.3.1.3.4.2 业务流程3.7.3.1.3.4.3 数据流程3.8.3.1.3.4.4 业务规则3.8.3.1.4 部门待分指标管理3..83.1.4.1 部门待分指标追加3..93.1.4.1.1 业务描述3.9.3.1.4.1.2 业务流程3.9.3.1.4.1.3 数据流程4.0.3.1.4.1.4 业务规则4.0.3.1.4.2 部门待分指标调剂4..13.1.4.2.1 业务描述4.1.3.1.4.2.2 业务流程4.1.3.1.4.2.3 数据流程4.2.3.1.4.2.4 业务规则4.2.3.1.4.3 部门待分指标追减4..33.1.4.3.1 业务描述4.3.3.1.4.3.2 业务流程4.3.3.1.4.3.3 数据流程4.4.3.1.4.3.4 业务规则4.4.3.1.4.4 部门待分指标形成的单位可执行指标4.53.1.4.4.1 业务描述4.5.3.1.4.4.2 业务流程4.5.3.1.4.4.3 数据流程4.6.3.1.4.4.4 业务规则4.6.3.1.5 单位指标管理4..7.3.1.5.1 预算单位跨类项目调整4..73.1.5.1.1 业务描述4.7.3.1.5.1.2 业务流程4.7.3.1.5.1.3 数据流程4.8.3.1.5.1.4 业务规则4.8.3.1.5.2 预算单位类内项目调整4..83.1.5.2.1 业务描述4.8.3.1.5.2.2 业务流程4.9.3.1.5.2.3 数据流程5.0.3.1.5.2.4 业务规则5.0.3.1.5.3 预算单位指标调减5..03.1.5.3.1 业务描述5.0.3.1.5.3.2 业务流程5.1.3.1.5.3.3 数据流程5.2.3.1.5.3.4 业务规则5.2.3.1.5.4 单位间指标划转5..23.1.5.4.1 业务描述5.2.3.1.5.4.2 业务流程5.3.3.1.5.4.3 数据流程5.3.3.1.5.4.4 业务规则5.4.3.1.5.5 可执行指标调整为可执行指标5.43.1.5.5.1 业务描述5.4.3.1.5.5.2 业务流程5.5.3.1.5.5.3 数据流程5.6.3.1.5.5.4 业务规则5.6.3.1.5.6 预算单位管理处室改变指标调整5.63.1.5.6.1 业务描述5.6.3.1.5.6.2 业务流程5.7.3.1.5.6.3 数据流程5.8.3.1.5.6.4 业务规则5.8.3.1.5.7 不同管理处室单位间指标划转5.93.1.5.7.1 业务描述5.9.3.1.5.7.2 业务流程5.9.3.1.5.7.3 数据流程6.0.3.1.5.7.4 业务规则6.0.3.1.6 对下游的控制管理6..03.1.6.1 指标锁定6..0.3.1.6.1.1 业务描述6.0.3.1.6.1.2 业务流程6.1.3.1.6.1.3 数据流程6.2.3.1.6.1.4 业务规则6.2.3.1.6.2 指标解锁6..3.3.1.6.2.1 业务描述6.3.3.1.6.2.2 业务流程6.3.3.1.6.2.3 数据流程6.4.3.1.6.2.4 业务规则6.4.3.1.7 指标修正错误.!未定义书签。
3.1.7.1 业务描述错误.!未定义书签3.1.7.2 业务流程错误.!未定义书签3.1.7.3 数据流程错误.!未定义书签3.1.7.4 业务规则错误.!未定义书签3.1.8 指标结转6..5.3.1.8.1 业务描述6..5.3.1.8.2 业务流程错误.!未定义书签3.1.8.3 数据流程错误.!未定义书签3.1.8.4 业务规则错误.!未定义书签3.1.9 特殊指标管理错误.!未定义书签3.1.9.1 业务描述错误.!未定义书签3.1.9.2 业务流程错误.!未定义书签3.1.9.3 数据流程错误.!未定义书签3.1.9.4 业务规则错误.!未定义书签3.1.10 基建、社保指标管理建议方案错误!未定义书签3.1.10.1 基建指标管理建议方案错误!未定义书签3.1.10.1.1 业务建议方案描述错误!未定义书签3.1.10.2 社保指标管理建议方案错误!未定义书签3.1.10.2.1 业务建议方案描述错误!未定义书签3.1.11 政府采购指标管理错误.!未定义书签3.1.11.1 业务建议方案描述错误!未定义书签3.2 指标管理业务单据6.5.3.2.1 预算指标追加单6..53.2.2 预算指标追减单6..63.2.3 预算指标调剂单6..63.2.4 预算指标划转单6..73.2.5 指标批复单6..7.4 参考资料6..8.1 引言本说明书将基于财政预算指标管理系统的业务理解和流程分析，详细描述财政预算指标管理系统的业务需求、系统建设目标、范围、运行环境、接口、功能和非功能特性。
本说明书中包含的每一条唯一标识的业务需求必须满足以下要求：完整性每一项需求必须将所要实现的功能描述清楚，以使开发人员获得设计和实现这些功能所需的所有必要信息正确性每一项需求必须准确地陈述其要开发出的功能只有用户代表才能确定业务需求的正确性可行性每一项需求必需是在已知系统和环境的权能和限制范围内可以实施的必要性每项需求是用来授权项目组编写文档的“根源”划分优先级每项需求、特性将被用户代表分配一个实施优先级（高、中、低）以指明它在特定产品中所占的份量无二义性每项需求用简洁明了的用户性的语言表达出来，所有需求说明都只能有一个明确统一的解释可验证性每项需求是否能通过设计的测试用例或其它的验证方法，如可用演示、检测等来确定产品是否确实按需求实现1.1 编写目的本说明书首先进行预算指标管理总体业务描述，然后根据指标管理的不同业务处理流程分别进行详细的描述本说明书所描述的内容明确指出财政预算管理相关的业务流程以及业务范围，确定财政预算指标管理系统的业务实现边界，并给需求分析阶段提供业务详细说明本说明书的预期读者是：需求提出者、项目经理、需求分析员、系统分析员、软件开发人员1.2 文档约定业务需求的编号约定说明书中任何业务需求都必须唯一标识，标志分层管理，标志可废弃，标志不重用，用数字表示的允许出现跳号。
编号规贝U:TYPE-FEATURE举例：BR_ZB-01BR_JH-02BRBusinessRequirement的缩写TYPE业务类型汉语拼音缩写TYPE包括以下类型:ZB指标JH计划ZF支付使用方式：［章节号］+业务需求简语+“编号］报表编号的约定编号规则：-N-MM举例：CZ-RPT-1-01CZ财政部门的缩写RPT报表缩写使用方式：CZ-RPT+、［编号］2 总体业务描述2.1 业务背景略2.2 业务总体描述指标管理业务主要管理年初预算和年中调整预算数，并根据预算执行的情况进行指标的调整，同时还管理上级追加数以及追加下级数，为资金拨付部门提供预算执行的依据2.3 组织机构图3业务流程说明3.1 指标管理业务指标管理业务主要管理年初预算指标和年中调整调整指标，并根据预算执行的情况进行指标的调整，同时管理上级追加预算以及追加下级预算，为资金拨付部门提供预算执行的依据年初财政部门根据上年预算执行情况以及当年的财力情况编制年初预下达数，提供给资金拨付部门作为年初进行拨款的依据这些年初预下达数主要由人员、公用经费组成还包含一部分项目支出，主要是保证预算单位年初基本支出和紧急项目支出。
人大会议召开后，同意编制的本年度部门预算，正式全部下达剩余年初预算数，形成年初正式指标对于这些指标，指标管理部门需要保存归档，并起正式文件，将预算指标下达给各预算单位指标在执行过程中，会出现修改、调整、追加、细化、合并指标。