《长城股份有限公司现金流量表分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长城股份有限公司现金流量表分析（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 长城汽车股份有限公司现金流量表分析一、现金流量表水平分析现金流量表水平分析项目 期初 期末 变动率一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 37,505,440,344.25 57,705,802,541.00 53.86%收到的税费返还 142,305,623.47 25,216,998.21 -82.28%收到其他与经营活动有关的现金 77,464,255.61 173,893,198.09 124.48%经营活动现金流入小计 37,725,210,193.33 57,904,912,737.30 53.49%购买商品、接受劳务支付的现金 28,641,403,269.1
2、9 42,063,643,692.35 46.86%支付给职工以及为职工支付的现金 1,707,145,308.21 2,729,756,117.42 59.90%支付的各项税费 2,601,756,183.96 4,351,551,373.41 67.25%支付其他与经营活动有关的现金 769,937,828.16 1,447,126,843.45 87.95%经营活动现金流出小计 33,720,242,589.52 50,592,078,026.63 50.03%经营活动产生的现金流量净额 4,004,967,603.81 7,312,834,710.67 82.59%二、投资活动产生的现
3、金流量收回投资收到的现金 313,036,000.00 9,810,000,000.00 3033.82%取得投资收益收到的现金 72,500,688.80 1,261,363,673.09 1639.80%同一控制下吸收合并所收到的现金 128,239,057.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,046,900.30 67,856,116.05 350.96%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,396,452.64 98,450,000.00 6950.01%收到其他与投资活动有关的现金 304,565,508.40 201,300,000.00 -33.
4、91%投资活动现金流入小计 4,176,869,550.14 11,567,208,845.89 176.93%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,370,327,465.63 6,203,744,534.41 41.95%投资可供出售金融资产支付的现金 3,131,631,800.00 9,810,000,000.00 213.26%取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,000,000.00 -100.00%股权性投资支付的现金 171,251,200.00 741,563,339.18 333.03%投资活动现金流出小计 7,695,210,465.63 16,75
5、5,307,873.59 117.74%投资活动产生的现金流量净额 -3,518,340,915.49 -5,188,099,026.70 47.46%三、筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金 281,711,678.52 182,198,866.04 -35.32%收到与其他筹资活动有关的现金 263,909,236.29 -100.00%筹资活动现金流入小计 545,620,914.81 182,198,866.04 -66.61%偿还债务所支付的现金 280,663,381.44 -100.00%分配股利、利润或偿付利息支付的现金 917,166,379.44 1,728,653,45
6、6.78 88.48%支付其他与筹资活动有关的现金 94,517,742.68 筹资活动现金流出小计 1,197,829,760.88 1,823,171,199.46 52.21%筹资活动产生的现金流量净额 -652,208,846.07 -1,640,972,333.42 151.60%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,341,804.10 -10,822,575.74 29.74%五、现金及现金等价物净增加额 -173,923,961.85 472,940,774.81 -371.92% 加：年初现金及现金等价物余额 3,775,429,524.51 3,601,505,562
7、.66 -4.61%六、年末现金及现金等价物余额 3,601,505,562.66 4,074,446,337.47 13.13%二、现金流量表垂直分析现金流量表垂直分析项目 期初 期末 期初比重期末比重一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 37,505,440,344.25 57,705,802,541.00 99.42%99.66%收到的税费返还 142,305,623.47 25,216,998.21 0.38%0.04%收到其他与经营活动有关的现金 77,464,255.61 173,893,198.09 0.21%0.30%经营活动现金流入小计 37,725,21
8、0,193.33 57,904,912,737.30 100.00%100.00%购买商品、接受劳务支付的现金 28,641,403,269.19 42,063,643,692.35 84.94%83.14%支付给职工以及为职工支付的现金 1,707,145,308.21 2,729,756,117.42 5.06%5.40%支付的各项税费 2,601,756,183.96 4,351,551,373.41 7.72%8.60%支付其他与经营活动有关的现金 769,937,828.16 1,447,126,843.45 2.28%2.86%经营活动现金流出小计 33,720,242,589.5
9、2 50,592,078,026.63 100.00%100.00%经营活动产生的现金流量净额 4,004,967,603.81 7,312,834,710.67 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 313,036,000.00 9,810,000,000.00 7.49%84.81%取得投资收益收到的现金 72,500,688.80 1,261,363,673.09 1.74%10.90%同一控制下吸收合并所收到的现金 128,239,057.75 0.00%1.11%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,046,900.30 67,856,116.05 0.3
10、6%0.59%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,396,452.64 98,450,000.00 0.03%0.85%收到其他与投资活动有关的现金 304,565,508.40 201,300,000.00 7.29%1.74%投资活动现金流入小计 4,176,869,550.14 11,567,208,845.89 100.00%100.00%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,370,327,465.63 6,203,744,534.41 56.79%69.04%投资可供出售金融资产支付的现金 3,131,631,800.00 9,810,000,000.00 4
11、0.70%58.55%取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,000,000.00 0.29%0.00%股权性投资支付的现金 171,251,200.00 741,563,339.18 2.23%4.43%投资活动现金流出小计 7,695,210,465.63 16,755,307,873.59 100.00%100.00%投资活动产生的现金流量净额 -3,518,340,915.49 -5,188,099,026.70 三、筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金 281,711,678.52 182,198,866.04 51.63%9.99%收到与其他筹资活动有关的现金 263,90
12、9,236.29 0.00%0.00%筹资活动现金流入小计 545,620,914.81 182,198,866.04 100.00%9.99%偿还债务所支付的现金 280,663,381.44 23.43%0.00%分配股利、利润或偿付利息支付的现金 917,166,379.44 1,728,653,456.78 76.57%94.82%支付其他与筹资活动有关的现金 94,517,742.68 0.00%5.18%筹资活动现金流出小计 1,197,829,760.88 1,823,171,199.46 100.00%1.00%筹资活动产生的现金流量净额 -652,208,846.07 -1,640,972,333.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,341,804.10 -10,822,575.74 五、现金及现金等价物净增加额 -173,923,961.85 472,940,774.81 加：年初现金及现金等价物余额 3,775,429,524.51 3,601,505,562.66 六、年末现金及现金等价物余额 3,601,505,562.66 4,074,446,337.47 一、 长城汽车现金流量表一般分析以河北长城汽车现金流量表的资料为基础，对公司2013年现金流量进行一般分析：（一）本年度经营活动产生的现金净流
