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1、 用户使用手册XBRL信息披露系统用户使用手册 编制人：余卓洋 编制日期：2009-11-30审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：变更记录版本号修改原因内容修改人审核批准人修改时间V1.0创建余卓洋2009-11-30V1.1增加4.14路径设置3.1环境要求中增加IE的设置侯仰如2010-03-22V1.2增加4.15取数说明唐春强2010-03-22V1.34.8基金基本信息中增加模板设置增加4.16年报处理增加4.17月报处理增加4.18临时公告处理余卓洋2010-07-01V1.4修改4.2系统参数设置的说明增加4.2数据库设置说明修改4.13路径设置说明修改4.4角色权限管理说明
2、修改4.5基金管理人信息说明修改4.6基金托管人信息说明修改4.7节假日维护说明修改4.8基金基本信息修改4.9基金科目信息修改4.10日报处理修改4.11季报处理删除双人复核修改4.14取数说明修改4.20年金基本信息石祖旭2014-10-29目录1前言61.1目的61.2读者对象61.3术语与缩略语61.4参考/引用文档72软件概述72.1系统简介72.2系统流程73软件配置113.1环境要求113.2参数配置114使用说明144.1用户登录系统144.1.1功能描述144.1.2用户界面144.1.3操作方法154.2系统参数设置174.2.1功能描述174.2.2用户界面174.2.3
3、操作方法174.3人员管理194.3.1功能描述194.3.2用户界面194.3.3操作方法194.4角色权限管理234.4.1功能描述234.4.2用户界面234.4.3操作方法234.5基金管理人信息254.5.1功能描述254.5.2用户界面264.5.3操作方法264.6基金托管人信息284.6.1功能描述284.6.2用户界面284.6.3操作方法284.7节假日维护284.7.1功能描述294.7.2用户界面294.7.3操作方法294.8基金基本信息314.8.1功能描述314.8.2用户界面314.8.3操作方法314.9基金科目信息364.9.1功能描述364.9.2用户界面
4、374.9.3操作方法374.10日报处理394.10.1功能描述394.10.2用户界面394.10.3操作方法394.11季报处理454.11.1功能描述454.11.2用户界面464.11.3操作方法464.12审核机制544.12.1功能描述544.12.2用户界面554.12.3操作方法554.13双人复核554.13.1功能描述554.13.2用户界面564.13.3操作方法564.14路径设置574.14.1功能描述574.14.2用户界面574.14.3操作方法574.15取数说明594.15.1功能描述594.15.2操作方法604.16年报/半年报处理604.16.1功能描
5、述604.16.2用户界面614.16.3操作方法614.17月报处理614.17.1功能描述614.17.2用户界面624.17.3操作方法624.18临时公告处理634.18.1用户界面644.18.2操作方法644.19年金投资管理人信息654.19.1功能描述654.19.2用户界面654.19.3操作方法654.20年金托管人信息664.20.1功能描述664.20.2用户界面664.20.3操作方法664.21年金基本信息684.21.1功能描述684.21.2用户界面684.21.3操作方法684.22年金科目信息724.22.1功能描述724.23年金估值库设置724.23.1
6、功能描述724.23.2用户界面724.23.3操作方法724.24年金处理734.24.1功能描述734.24.2用户界面（图4.4.23-1）734.24.3操作方法734.25年金报表权限764.25.1功能描述764.25.2用户界面764.25.3操作方法775常见问题解答（FAQ）771 前言1.1 目的本文档说明系统的功能、作用，为用户提供安装和使用操作方面的指导。1.2 读者对象用户业务人员。1.3 术语与缩略语Xbrl:可扩展商业报告语言，eXtensible Business Reporting Language，是 XML（可扩展的标记语言，Extensible Mark
7、up Language）在财务报告信息交换方面的一种应用，是目前应用于非结构化信息处理尤其是财务信息处理的最新技术。XBRL是科技和报告术语的结合体。XBRL以XML方式表述商业报告内容，因而它能够直接为使用者或其他软件所读取，并被用于进一步的处理标引规范（Taxonomy）：指各国在应用XBRL技术规范时，根据本国的会计准则或行业应用，定义的适用于本地区或本行业的词汇表，它是生成实例文档的关键，也是某一行业开展XBRL工作的基础。标引规范由模式文件（Schema）和多个链接库（Linkbase）组成。模式文件定义了所有相关元素、属性和简单关系，链接库定义了扩展关系，例如计算、展示、外语标签和
8、引用法规等。实例文档（Instant document）：指可由支持XBRL技术的计算机软件按照相关的标引规范生成的报告文件，例如企业的财务报表。因此，与普通文本文档相比，实例文档的关键数据已被标引了计算机软件可以识别的标签。角色：拥有一项或多项操作系统内容权限的集成体，通过关联角色将角色权限分配给用户。用户：系统操作者在系统里的身份标识。* ：输入信息文本前有该符号，则表示文本内容不能为空。数字证书：数字证书是网络通讯中标志和鉴定通讯各方身份信息的一系列数据，其作用类似于现实生活中的身份证。托管行使用数字证书生成与基金公司实例文档对应的数字签名（.sign文档），完成实例文件的复核工作。证书
9、一般包括下列内容：证书公钥，用户信息，公钥有效期限，发证机构的名称，数字证书的序列号，发证机构的数字签名。运用上述原理使用数字证书，可以建立一套严密的身份认证系统。数字签名：利用数字证书人的私钥对实例文件数据校验和数据内容进行加密处理，完成对数据的合法“签名”，基金公司则利用公钥来解读收到的“数字签名”，并将解读结果用于对数据完整性的检验，以确认签名的合法性。数字签名技术是在网络系统虚拟环境中确认身份的重要技术披露规范：上证所证券投资基金信息披露XBRL模板文件提供的报表内容规范信息。1.4 参考/引用文档标题版本号日期出版单位XBRL信息披露系统维护手册V1.02009-12-4深圳赢时胜信
10、息技术有限公司赢时胜_XBRL_参数配置说明2014-09-30深圳赢时胜信息技术有限公司2 软件概述2.1 系统简介XBRL信息披露系统实现了生成日报、季报、半年报、年报的实例文件，并将相应.sign文件打包成zip文件，用于向证监会报送。系统可以根据基金基本信息中的设置，创建日报、季报、半年报、年报从财务估值系统中获取数据，校验功能可以对报表数据进行勾稽验证功能，检查报表数据的正确性。可将生成的日报和季报导出为xml实例文件，支持导出word功能。2.2 系统流程整个操作系统流程分为三个主要方面l 初始化流程：1. 使用超级用户admin登陆系统2. 建立新的用户3. 为新用户分配权限、关
11、联套帐4. 基金基本信息设置：维护管理人、托管人、基金基本信息、节假日、基金科目信息l 生成日报流程：1. 创建日报2. 日报取数3. 日报修改4. 日报校验5. 日报审核6. 日报生成实例文件7. 日报复核8. 数字签名9. 日报报送l 生成季报流程：10. 创建季报11. 季报取数12. 季报修改13. 季报校验14. 季报审核15. 季报生成实例文件16. 季报复核17. 数字签名18. 季报报送u 基金公司实例文件流程图u 托管行数字签名流程图3 软件配置3.1 环境要求系统环境资源名称/类型数据库服务器和WEB应用服务器CPU 专用服务器内存 4 G硬盘 80 G客户端测试 PCCP
12、U 奔腾4或以上内存 1 G或以上硬盘 80 G或以上服务器软件数据库：Oracle9i中间件：tomcat6，WebLogic，WebSphere客户端软件操作系统：windows XP浏览器：IE6.0客户端IE设置：1.把网站加入到可信任站点 2.打开可信任站点的安全设置进行自定义级别 3.设置“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”为启动 4.设置”运行ActiveX控件和插件”为启用5.设置“跨域访问数据源”为启用6.设置“文件下载自动提示”为启用重设后需要重启浏览器3.2 参数配置l 中间件安装与配置：见XBRL系统维护手册。l 配置系统数据库：1. 在Orac
13、le数据库中新建用户（如：用户名：XBRL，密码：XBRL）和表空间（如：表空间：XBRLTABLE，临时表空间：XBRLTMP），将表空间分配给用户，为用户分配角色CONNECT和RESOURCE。2. 执行初始化的脚本文件init.sql1) 在开始菜单的运行中输入“sqlplus”命令，进入sqlplus界面2) 在该界面输入数据库的用户名和密码3) 然后执行下面的命令：路径和文件名。例如：d:/init.sqlSQL语句参考：建立表空间：create tablespace XBRLTABLE datafile E:XBRLTABLE.ora size 10M autoextend on建立临时表空间：create temporary tablespace XBRLTMP temp
