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1、Kingdee EAS V7.0财务系统培训考核方案徐志勇2011年7月目 录一、 基础资料维护3（一）组织单元的设置3（二）科目分配3（三）记帐分类维护（可不做）3（四）客户维护3（五）供应商维护3（六）地址维护3（七）银行帐号维护3二、初始化数据及说明3（一）总帐初始化31、设置总帐系统参数32、启用总帐33、初始余额录入3（二）出纳初始化31、设置出纳会计期间，并启用。设定启用期间2011年1期。32、初始余额录入33、与总帐联用3（三）固定资产初始化31、固定资产系统参数设置（其他参数）32、启用固定资产33、基础资料设置及引入34、固定资产初始化35、设置对账方案36、与总帐关联。3
2、（四）合并报表初始化3三、日常帐务处理3（一） 总账业务3（二） 固定资产业务3（三） 出纳模块业务3（四）、结帐3四、报表31、制作上报报表32、合并报表33、报表接收34、合并处理35、合并分录36、合并结果3培训考核数据方案要求：1、各学员，需在三个小时内完成本次考核；2、个别重要阶段有操作说明，请先看说明后再进行操作；3、以空帐套为基础进行考核；4、仅要求出具本部、A公司、B公司的个别资产负债表和利润表，合并报表此次考核不做要求。一、 基础资料维护（一）组织单元的设置1、架构设置如下图：说明： 请按照上图所示创建组织架构，请注意实体和虚体的划分，每个公司请创建一个部门“财务部”； 按照
3、上述组织架构，创建相应的合并范围，可在合并报表初始化之前创建。（二）科目分配1、在集团虚体中向该虚体下的本部、A公司及B公司分配科目；2、科目分配完毕后，各公司用户在本公司帐套内，根据自己的实际需要，对上级分配的科目进行增、删、改（增加明细科目、删除不使用的科目、对增加的明细科目维护科目属性等）。说明：本次培训统一使用集团科目表，本部用户在虚体公司分配给下级公司后，下级公司不需要进行任何修改。（三）记帐分类维护（可不做）记帐分类需要按类别设置明细，并在类别维护时，选择相应的记帐分类，则卡片上会自动带出相关的核算科目，主要设置客户、供应商及固定资产记帐分类。记账分类编码为：JZFL+类别码+3位
4、流水号。编码记账分类类型记账要素科目JZFL+类别码( 01 )+三位流水号客户应收账款科目JZFL+类别码( 02 )+三位流水号供应商应付账款科目JZFL+类别码( 03 )+三位流水号固定资产（6类）固定资产科目1601+二级科目JZFL+类别码( 03)+三位流水号固定资产（6类）累计折旧科目1602+二级科目JZFL+类别码( 03 )+三位流水号固定资产（6类）减值准备科目1603（四）客户维护编码名称分类标准税务登记号KH+公司编码+客户分类编码+四位流水号华生公司外部客户公司编码+xxxKH+公司编码+客户分类编码+四位流水号华家公司外部客户公司编码+xxxKH+公司编码+客户
5、分类编码+四位流水号华强公司外部客户公司编码+xxxKH+公司编码+客户分类编码+四位流水号华君公司外部客户公司编码+xxx说明：见供应商说明。（五）供应商维护编码名称分类标准GYS+公司编码+供应商分类编码+四位流水号华中公司外部供应商GYS+公司编码+供应商分类编码+四位流水号华安公司外部供应商GYS+公司编码+供应商分类编码+四位流水号华强公司外部供应商说明： 维护内部客户及内部供应商，共三个，并分配给各子公司使用（内部客商由集团统管）； 维护外部客户及外部供应商，要注意：即是客户又是供应商的单位（外部客商各子公司自行维护，不统管）。（六）地址维护由于固定资产卡片中地址栏为必录项目，所以
6、本练习在基础资料维护时先要建立固定资产地址。需在各自的实体下建立一个地址资料。地址簿的类别按照公司进行划分，自行创建。示例：编码地址全称DZ+公司编码4位流水号xx公司本部XXX地方（七）银行帐号维护由于银行存款科目是按照银行帐号设立辅助帐的，所以在初始化前要预先维护好银行账号。金融机构编码见集团编码规则（提供的导入模板）。编码金融机构开户行帐号公司编码+金融机构编码+三位流水号中国工商银行（活期）杭州城东支行xxxxxx公司编码+金融机构编码+三位流水号中国工商银行（活期）杭州下城支行xxxxxx公司编码+金融机构编码+三位流水号中国工商银行（活期）杭州风起路支行xxxxxx二、初始化数据及
7、说明（一）总帐初始化目的：掌握总帐初始化的步骤及各操作要点。要求：根据下述给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。1、设置总帐系统参数总账GLG01启用往来通知单是GL_011期末结账要求损益类科目余额为零是GL_012明细账科目显示所有名称是GL_014录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目是GL_015录入凭证时必须录入现金流量附表项目否GL_026存在尚未确认的往来通知单允许结账否GL_030每条凭证分录必须有摘要是GL_031凭证处理使用手工编码否GL_032凭证处理使用工作流否GL_OTHER01（其他参数）删除和作废凭证机制业务系统GL_OTH
8、ER02（其他参数）允许修改业务系统生成的机制凭证允许GL_053虚体查询受用户组织权限的控制是本年利润科目（其他参数）手动设置为“本年利润”另：设置往来通知单在过账后勾稽。2、启用总帐设置启用总帐会计期间，设定启用期间2011年1期。3、初始余额录入（1）1001现金科目编码科目名称辅助类型 本部 A公司 B公司 1001库存现金(人民币)无10,000.0050,000.0040,000.00（2）1002银行存款科目编码科目名称辅助类型本部A公司B公司中国工商银行银行账号 杭州城东支行xxxxxxx 23,000,000.00 杭州下城支行xxxxxxx 4,000,000.00 杭州风
9、起路支行xxxxxxx 6,000,000.00 （3）1122应收账款科目编码科目名称辅助类型本部A公司B公司应收账款-货款客户辅助 外部客户华生公司 4,500,000.00 华家公司 7,800,000.00 其他客户辅助 内部客户 B公司 7,000,000.00（4）1131应收股利科目编码科目名称辅助类型本部A公司B公司 现金股利 客户辅助 - - 内部客户A公司 250,000.00 B公司 150,000.00 （5）1132应收利息科目编码科目名称辅助类型本部A公司B公司1132应收利息客户辅助 - - 外部客户华强公司 700,000.00 （6）1221其他应收款科目编码
10、科目名称辅助类型本部A公司B公司其他单位往来客户辅助 - - 内部客户A公司 5,000,000.00 B公司 1,000,000.00 （7）1511长期股权投资科目编码科目名称辅助类型股权关系本部A公司B公司投资成本客户辅助内部客户A公司70% 162,568,000.00B公司65% 125,599,500.00 外部客户华君30% 9,000,000.00 损益调整客户辅助外部客户华君 166,666.80 （8）固定资产原值/累计折旧1）1601原值科目编码科目名称辅助类型本部A公司B公司房屋及建筑物无 450,000,000.00 570,000,000.00 运输工具无 50,0
11、00,000.00 通用设备无 50,000,000.00 30,000,000.00 专用设备无办公设备无 1,000,000.00 其他设备无2）1602累计折旧科目编码科目名称本部A公司B公司房屋及建筑物 135,000,000.00 142,500,000.00 运输工具 9,500,000.00 通用设备16,000,000.00 11,400,000.00专用设备 办公设备 475,000.00其他设备（9）2001短期借款科目编码科目名称辅助类型本部A公司B公司中国农业银行无 20,000,000.00 120,000,000.00 200,000,000.00 （10）2202应付账款科目编码科目名称辅助类型本部A公司B公司货款供应商辅助 内部供应商A公司7,000,000.00外部供应商华中公司 5,325,000.00 华安公司 57,500,000.00 （11）2221应交税金科目编码科目名称辅助类型本部A公司B公司应交个人所得税无 45,000.00 60,000.00 120,000.00 应交企业所得税无
