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1、财务部岗位职责范本【篇一：财务岗位说明书】 岗位说明书 第- 1 -页 共2页 第- 2 -页 共2页【篇二：财务部综合会计岗位职责】 一、财务部综合会计岗位职责: 1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; 2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; 3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭 证，登记总帐; 4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; 5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; 6、负责装订、管理会计档案; 7、承办公司领导交办的
2、其他工作。 二、 财务部出纳员岗位职责: 1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表; 3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失; 4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管; 5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责; 6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规
3、范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。 三、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款
4、或报销（详见差旅费报销规定）。 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必须封填收款单位名称。 6、
5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行
6、计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。
7、二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。 9
8、、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。 10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。 11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 12、完成上级领导交办的其他工作。 三、固定资产的管理规定 1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管 理和计提折旧，由财务室负责。 2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。 3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支 票在计划范围内使
9、用。 4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。 四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。 2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。 3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。 第十一章 财务人员岗位职责 第三十六条 会计人员岗位职责 1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行会计法。 2、负责各种业务核算及账务处理。审核原
10、始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。 3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。 4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照应收账款明细表内容对各类应收款项予以核查、催收。 5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。 6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。 7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。 8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。 9、配合好各部门工作。 10、完成领导布置的临时工作。 第三十
11、七条 出纳员岗位职责 1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。 2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。 3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。 4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。 5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。 6、办理税务和银行有关事宜。【篇三：财务部岗位职责】 财务部岗位职责 使命与职责 领导制度公司财务目标、资本预算、成本核算、资本损益、财务政策及操作方法，确保
12、最优化的公司财务体系、合理的资本结构和高效的资金运作。 主要工作 1、负责制定公司财务目标，政策及操作方法。 2、根据公司战略 规划和业务计划，主持年度预算计划程序，并监督执行。 3、跟踪主要财务指标完成情况，定制完成财务状况分析报告，评估公司经营业绩和发展能力，提供总经理参考。 4、与集团财务。银行等保持良好沟通，负责资金的筹措、运作、分配和使用。 6、对下属财务会计人员的业务进行指导和监督。 7、对各类合同（包括采购合同、工程合同、销售合同等）进行审核。 8、配合人力资源部，制定公司员工的业绩考评财务类指标，并参与员工业绩的评估工作。 9、负责进行公司的税务筹划工作。 10、对后备财务人员的培养。 11、向总经理负责。各产品过程检验的检验时机应在操作者对首件加工完成后自检，并判定合格。再由车间依据计划将需进行专检的部件填写报检单报检，在报检后首先由检验人员应检查车间是否按程序文件的规定开展了自检，然后接受报检进行检验、记录及判定。
