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1、 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 13 页 期末科目对账与总额对账的区别 z 本文档适用于 K/3 12.1 wise 应收应付模块期末科目对账与总额对账 z 本文档针对应收应付系统期末科目对账与总额对账进行讲解， 学习完本文档后可以了解期末科目对账与总额对账的区别，以及各自的取数原理 z 2011 年 12 月 10 日 V1.0 编写人：欧阳丽 z 2011 年 12 月 19 日 V2.0 审核人：黄小蓉 z 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权， 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重
2、并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证， 也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。 本文件中介绍的产品、 技术、 方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进
3、行咨询。 著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留 本文概述 版本信息 版权信息 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 13 页 目 录 1 概述 . 3 2 期末科目对账与总额对账的区别 . 3 2.1 启用条件 . 3 2.2 过滤条件的区别 . 4 2.3 预收冲应收是否生成凭证的影响 . 9 2.3.1 预收冲应收生成凭证 . 9 2.3.2 预收冲应收不生成凭证 . 11 3 总结 . 12 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 13 页 1 概述 在应收款管理系统的期末处理中，存
4、在期末总额对账与期末科目对账两种选择，可以分开进行比较详细的对账处理，从而更清楚的分析差异所在。但是期末科目对账与期末总额对账有什么区别呢？在本文档中将就两种对账方式进行详细的分析。 2 期末科目对账与期末总额对账的区别 期末科目对账与总额对账的区别分启用条件、过滤条件、预收冲应收的影响 3 个方面进行讲解。 2.1 启用条件 只有在系统参数中勾选【启用对账与调汇】后，期末科目对账才能够启用；如果不勾选该参数，如图 -1 所示，那么在进行期末科目对账时会报错，如图 -2 所示。 图 -1 不勾选【启用对账与调汇】 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 13 页
5、 图 -2 期末科目对账报错 但是进行期末总额对账没有条件限制，启用应收应付模块后即可以进行期末总额对账。 2.2 过滤条件的区别 期末总额对账与期末科目对账的过滤条件界面是一致的， 但是 2 种对账方式的取数来源是不同的。在过滤条件中设置的科目代码影响方式有差别。 首先录入一张销售普通发票，单据上的往来科目设置为应收账款，客户是杭州电子，如图 -3 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 5 页 共 13 页 图 -3 销售普通发票应收账款 然后录入一张预收单，往来科目设置为预收账款，客户为北京电器，如图 -4 所示。 图 -4 预收单预收账款 销售普通发票和预收
6、单均生成凭证，凭证上的往来科目与单据一一对应。然后进行期末 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 6 页 共 13 页 科目对账和期末总额对账，设置相同的过滤条件，科目代码只取 1122 应收账款，设置的对账界面如图 -5 所示。 图 -5 过滤条件取应收账款 然后我们来查看期末科目对账和期末总额对账的结果，如图 -6 所示。期末科目对账时只取到了应收账款的数据，北京电器预收单的数据和预收账款凭证的记录均没有包括进来，但是期末科目对账是平的。 图 -6 期末科目对账 然后再查看期末总额对账的结果，如图 -7 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心
7、第 7 页 共 13 页 图 -7 期末总额对账 在相同的过滤条件下，取 1122 应收账款科目的数据，期末总额对账的结果与期末科目对账的结果有差异。期末总额对账中的应收系统取到了北京电器的预收单的数据，但是总账系统没有取到对应的预收账款科目的数据，导致期末余额有差异。 重新设置过滤条件，将预收账款科目加入进去，如图 -8 所示。 图 -8 应收账款 +预收账款 重新查看期末科目对账和期末总额对账的结果。如图 -9、图 -10 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 8 页 共 13 页 图 -9 应收 +预收期末科目对账 在期末科目对账界面，预收账款科目涉及到的预
8、收单，以及总账的预收账款的凭证数据均取到了。 图 -10 应收 +预收期末总额对账 在期末总额对账的结果中，总账中预收账款的金额可以取到，此时对账应收与总账就是平的。 注意： 期末总额对账过滤条件中设置的科目代码只对总账系统有作用；应收系统是取所有单据的金额，不区分科目。期末科目对账过滤条件中的设置的科目则是对应收系统与总账两个模块均有效；同时应收系统单据中的往来科目与过滤条件匹配后，取单据上的金额，总账则是取科目凭证中的金额。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 9 页 共 13 页 2.3 预收冲应收是否生成凭证的影响 在 K/3 系统中预收冲应收是否生成凭证是会影
9、响期末总额对账和期末科目对账的。 下面我们将就此进行分析。沿用上例中的杭州电子的销售发票，再录入一张杭州电子的预收单生成凭证，如图 -11 所示。 图 -11 杭州电子预收单 2.3.1 预收冲应收生成凭证 在应收款管理的系统参数中勾选【预收冲应收需要生成转账凭证】如图 -12 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件 （中国） 有限公司 客户服务中心 第 10 页 共 13 页 图 -12 预收冲应收需要生成转账凭证 在结算中进行预收冲应收的操作后， 必须要生成凭证， 否则结账时系统会出现报错提示。过滤条件设置如图 -8 所示，再看期末科目对账的结果如图 -13 所示。 图 -13 预收冲应收生成凭证后查看期末科目对账 期末科目对账的结果显示没有差额，将核销生成凭证的数据取到了，所以期末科目对账是平的。 期末总额对账的结果如图 -14 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件 （中国） 有限公司 客户服务中心 第 11 页 共 13 页 图 -14 预收冲应收生成凭证的期末款总额对账 期末总额对账的结果中
