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1、成绩： 教师： 实验报告课程名称： 会计信息系统 实验名称： 实验四、应收与应付管理系统 专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 实验四 应收应付系统一实验目的：1、 掌握ERP管理软件中应收管理系统、应付管理系统的相关内容；2、 掌握应收、应付管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作；3、 理解应收款、应付款在总帐核算与在应收应付管理系统核算的区别。二实验设备及仪器1、用友ERPU8管理软件。2、计算机。三、实验内容1、应收款管理系统初始化；2、应收款管理系统日常业务处理；3、应收款管理系统期末处理。4、 实验过程记录第一部分：应收款管理系统初始化以帐套主管“陈明”身份进行操作1、
2、 启用并进入应收款管理系统（1） 以帐套主管“陈明”身份，启用“应收款管理”系统，启用日期“2013-03-01”。（2） 应用平台“设置”，选择“财务会计”I“应收款管理”选项，打开应收款管理菜单。2、 初始设置专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 n 设置控制参数（1） 执行“设置”I“选项”，打开帐套参数设置。（2） 单击“编辑”，按实验资料进行参数设置，如下： n 初始设置（1） 执行“设置”I“初始设置”。（2） 按如下进行基本科目设置、控制科目设置、结算方式科目设置、坏账准备设置、账期内账龄区间设置和逾期账龄期间设置。 专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 控制科目
3、设置 结算方式科目设置 坏账准备设置 账期内账龄区间设置和逾期账龄期间设置 n 设置计量单位组和计量单位（1） 执行“设置”I“基础档案”I“存货”I“计量单位”。（2） 单击“分组”，“增加”，按如下资料设置计量单位组。计量单位组编号计量单位组名称计量单位组类别01无换算关系无换算专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 （3） 选择“无换算关系”计量单位组，按如下资料进行设置：计量单位编号计量单位名称所属计量单位组名称01盒无换算关系02台无换算关系03只无换算关系04千米无换算关系n 设置存货分类和存货档案（1） 执行“设置”I“基础档案”I“存货”I“存货分类”。（2） 按资料进行
4、设置，如图： （3） 执行“设置”I“基础档案”I“存货”I“存货档案”。（4） 选择存货分类“10101芯片”，单击“增加”，进入“存货档案卡片”窗口，按实验资料进行输入： 存货编码存货名称所属类别主计量单位税率存货属性参考成本参考售价001PIII芯片1010芯片盒17%外购，生产好用，销售120000240GB硬盘1010硬盘盒17%外购，生产好用，销售800100000317英寸显示器102显示器台17%外购，生产好用，销售22002500004键盘103键盘只17%外购，生产好用，销售100120专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 专业班级： 会计106 实验日期： 5.2
5、5 005鼠标104鼠标只17%外购，生产好用，销售5060006计算机201计算机台17%自制，销售500065000071600K打印机30201打印机台17%外购，销售20002300008运输费9应税劳务千米7%外购，销售，应税劳务n 输入期初余额 输入期初销售发票（1） 执行“设置”I“期初余额”，单击“确定”。（2） 单击“增加”，打开“单据类别”，选择“销售发票销售普通发票” 专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 （3） 进行对应设置： 输入期初其他应收单（1） 在“期初余额明细表”窗口，单击“增加”，打开“单据类别”。（2） 选择“应收单其他应收单”。（3） 进行相应设
6、置，如下： 期初对账（1） 在“期初余额明细表”窗口，单击“对账”。 （2） 查看应收账款管理系统与总账管理系统的期初余额是否平衡。 n 输入开户银行信息（1） 选择“设置”I“基础档案”I“收付结算”I“本单位开户银行”选项，输入相关信息。 专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 在填写过程中遇到了一些问题，我查了一些相关的说明： 专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 第二部分：应收款管理系统日常业务处理n 增加应收款业务1：输入并审核普通发票（1） 执行“应收单据处理”I“应收单据录入”。（2） 选择单据名称“销售发票”，单据类型“普通发票”。（3） 单击“确定”，进入“销售
7、普通发票”窗口，进行相应信息设置。 不立即制单，期末批量制单。业务2：输入并审核专用发票（1）执行“应收单据处理”I“应收单据录入”。（2）选择单据名称“销售发票”，单据类型“销售专用发票”。（3）单击“确定”，进入“销售专用发票”窗口，进行相应信息设置。 注意：此处在输入“普通发票”的单价的时候，单价的金额是含税的；而“销售专用发票”的单价金额是不含税的。业务3：输入并审核其他应收单据（1）执行“应收单据处理”I“应收单据录入”。（2）选择单据名称“应收单”，单据类型“其他应收单”。（3）单击“确定”，进入“销售专用发票”窗口，进行相应信息设置。 收款结算业务4：输入一张收款单据并完全核销应
8、收款（1） 执行“收款单据处理”I“收款单录入”，单击“增加”。（2） 按所给信息输入收款单据： 专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 （3） 单击“审核”，暂不生成凭证。（4） 单击“核销”，将本次金额全部核销，如图： 业务5：输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款（1） 在“结算单录入”窗口，单击“增加”。（2） 按所给信息输入收款单据。（3） 单击“审核”，暂不生成凭证。（4） 单击“核销”，在结算单据中，输入专用发票本次结算额52650，其他应收单据本次结算额5350，收款单据本次结算额58000，总额100000，核销过后剩余42000： 业务6：输入一张收款单据
9、全部形成预收款（1） 在“结算单录入”窗口，单击“增加”。（2） 按所给信息输入收款单据，形成预收款： n 转账处理业务7：应收冲应收（1） 执行“日常处理”I“转账”I“应收冲应收”。（2） 进行如下操作：专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 （3） 单击“过滤” 专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 业务8：预收冲应收（1） 执行“日常处理”I“转账”I“预收冲应收”。（2） 根据所给信息进行操作，单击“过滤”，如图： n 坏账处理（1） 执行“日常处理”I“坏账处理”I“坏账发生”。（2） 客户：精益公司 日期：2013-03-17 币种：人民币 专业班级： 会计106
10、实验日期： 5.25 （3） 单击“确定”，进入“坏账发生单据明细”窗口。 （4） 不制单，退出。业务10：计提坏账准备（1） 执行“坏账处理”I“计提坏账准备”。（2） 系统根据应收账款余额、坏账准备余额、坏账准备初始设置情况自动计算出本次计提金额。（3） 不制单，退出。 如果坏账准备已计提成功，本年度将不能再次计提坏账准备。n 制单（本次试验中采用的是批量制单）立即制单（1） 单据进行相应操作后，系统弹出“是否立即制单？”，单击“是”，便可制单。批量制单（1） 执行“制单处理”，选中“发票制单”复选框，单击“确定”。 专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 （2） 选择 凭证类别“转
11、账凭证”，单击“全选”。（3） “制单”进行凭证填制。 （4） 完成应收单据制单、收付款单据制单、转账制单、并账制单、坏账处理制单。 应收单据制单 专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 坏账处理制单 n 查询统计（1） 单据查询（2） 业务账表查询（3） 科目账表查询（4） 账龄分析 此处列示一些： 专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 第三部分：应收款管理系统期末处理n 结账（1） 执行“期末处理”I“月末结账”。（2） 双击3月份结账标志栏，如下： （3） 单击“下一步”，屏幕显示各处理类型的处理情况，如下 专业班级： 会计106 实验日期： 5.25 （4） 均为“是”，单击“确认”，结账。五、结果与讨论（可加页）1、实验结果分析（包
