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1、 烟草行业BP项目系统操作文档 FI模块文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01创建文档02负责人姓名模块业务角色签名顾问姓名测试内容总览测试对象值/代码描述TBC110CN Tobacco Development with demo data目 录1.应收帐款51.1应收帐款记帐51.2办理托收记帐111.3托收收款记帐131.4托收拒付记帐处理171.5预收款记账191.6帐户显示232.应付帐款252.1 应付帐款记帐252.1 预付款记帐262.2 应付账款付款记帐272.3 供应商账户显示293.税金322.1 增值税-销项税核算322.2 消费税核算372.3 增值税-进项
2、税核算392.4 属地纳税核算方案414.固定资产444.1 固定资产购置记帐524.2 在建工程534.2.1 在建工程内部订单创建534.2.2 在建工程采购574.2.3 在建工程施工费用记帐594.2.4 在建工程预转资604.2.5 在建工程正式转资624.2.6 固定资产增资634.3.3 固定资产折旧补记654.3.4 固定资产清理668.3.5 固定资产报表显示685.总帐715.1 会计科目建立715.2 总帐与明细帐的同步755.3 手工记帐785.4 月末处理791. 应收帐款1.1 应收帐款记帐流程要点：烟草行业收入的确认按企业会计准则第14号执行。但根据我国烟草行业生
3、产经营和专卖管理的特征与要求，特作出如下规定：1卷烟工业企业必须真实反映当期卷烟销售收入。在发出卷烟商品，所有权发生转移时，确认该项卷烟销售收入。2卷烟流通企业必须真实反映当期卷烟销售收入。在商品发出，所有权发生转移时，确认该项卷烟销售收入。3烟叶产销企业必须真实反映当期烟叶销售收入。当原烟发出，双方办妥交接手续后，确认该项烟叶销售收入（当年发出的原烟必需在当年确认为销售收入）。4烟草打叶复烤企业的烟叶加工收入以该批次烟叶加工完毕，且经对方验收后确认为当期收入。该业务场景是查看通过销售子模块（SD）集成处理方式产生的销售单据及财务凭证。当商品发出后，通过销售子模块销售订单集成产生客户发票及财务
4、凭证。财务人员可以通过查询订单及相关单据流，追踪查询具体凭证，确认有关信息，对整个销售循环进行审计追踪。操作范例： 查询销售合同1000000000和相关的单据流以及由此集成产生的财务凭证，对整个销售循环进行审计追踪。 操作步骤： 1、显示销售合同 路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 合同 - 显示 交易代码：VA43 2、显示销售订单 路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 显示 交易代码：VA03 3、显示送货单 路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 外向交货 - 显示 交易代码：VL03N 4、显示集成产生的客户发票及会计凭证 路径：后勤 - 销售和分销 -
5、出具发票 - 开票凭证 - 显示 交易代码：VF03 系统屏幕及栏位解释1、显示销售合同 路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 合同 - 显示 交易代码：VA43 操作：在”合同”栏位中输入合同号1000000000 ，然后按回车进入下一界面，查看合同概览：操作：点击键，进入如下界面，并通过点击各页面查看销售合同的细节信息：操作：点击左上角 键，进入如下界面，查看该销售合同相关的单据流：2、显示销售订单路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 显示交易代码：VA03操作：在”订单”栏位中输入订单号2000000000 ，然后按回车进入销售订单概览界面。或者，在销售合同单据流界面，
6、直接选择想要查看的销售订单，按，直接查看： 操作：查看销售订单概览界面3、显示送货单路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 外向交货 - 显示交易代码：VL03N操作：在”外向交货”栏位中输入订单号80000000 ，然后按回车进入外向交货单概览界面。操作：点击左上角 键，进入如下界面，查看该外向交货单相关的单据流：4、显示集成产生的客户发票及会计凭证路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 开票凭证 - 显示交易代码：VF03操作：在” 出具发票凭证”栏位中输入订单号90000000，然后按回车进入发票凭证概览界面。操作：点击左上角 键，进入如下界面，查看销售定价计算过程及计税环
7、节是否符合规定。操作：点击左上角 键，进入如下界面，查看销售模块集成产生的会计凭证，确认金额、税率、科目的正确性。提示：生成的凭证中同时计提了消费税。操作：点击左上角 键，进入如下界面，查看该发票凭证相关的单据流及凭证状态：1.2 办理托收记帐流程要点： 该业务场景是财务部对业务部门提交的销售合同、出仓单、增值税发票进行三单匹配审核无误，办理托收记账业务。其后续业务为打印托收单连同增值税发票交付银行托收专员办理应收账款托收结算。 托收记账操作是财务部门根据具体业务数据在系统中进行非客户集成贷项发票手工记账处理。操作范例： 根据销售订单2000000000及其相关业务单据，对该销售业务进行托收记
8、账处理，并记录托收单2号，以便托收结算处理时查询、匹配及清算。操作步骤：1、显示销售合同路径：会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 凭证输入 - 贷项备忘录交易代码：FB75系统屏幕及栏位解释操作：使用非客户集成贷项发票手工记账功能，凭证类型应选贷项凭证。特别总账码“D”表示托收记账业务。操作：行项目分配字段输入托收号，以便托收结算时查询、匹配及处理。规则为“年份+会计凭证号”操作：点击左上角 键，进入如下界面，查看会计凭证，确认无误后予以保存。会计分录：Dr 银行存款-在途 Cr 应收账款-托收+某客户字段/操作/结果说明字段名称状态输入值备注说明凭证日期必输记账日期必输客 户必输客户代码
9、发票日期必输开票日期参 照可选附件张数凭证类型必输贷项凭证金 额必输托收金额含税总账科目必输银行存款-在途科目凭证货币计的金额必输金额特别总账码必输D ，表示托收业务分 配必输托收号码年份+会计凭证号1.3 托收收款记帐流程要点： 该业务场景为紧接对客户销售进行记账、验证并办理托收记帐之后的托收款收款、结清全过程。财务部门收到银行交付的托收承付（划回）凭证和收账通知单，作托收收款记账，并将其与托收单、销售合同和发票号核对，经审核无误后做清帐结算处理。 需注意，收款后需及时结转银行存款在途科目并对托收应收科目做清帐结算。清帐操作要注意项目及单据匹配。操作范例： 根据针对销售订单200000000
10、0的托收业务，对该业务进行托收收款及清帐结算处理。操作步骤：1、托收收款记账路径：会计核算 - 财务会计 - 总分类帐 - 过帐 - 过帐并清帐（转账并清帐）交易代码：F-042、托收清帐结算路径：会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 凭证输入 - 其他 - 清算转帐（转账并清帐）交易代码：F-30系统屏幕及栏位解释1、托收收款记账路径：会计核算 - 财务会计 - 总分类帐 - 过帐 - 过帐并清帐（转账并清帐）交易代码：F-04目的：收款后，计入”银行存款”正式科目，同时结清“银行存款-在途”科目。凭证分录Dr 银行存款Cr 银行存款-在途操作：按工厂选用凭证类型S1、S2、S3做托收收款
11、记账，并选择“转账并清帐”项目处理该业务。操作：根据收到银行交付的托收承付（划回）凭证和收账通知单记入相应”银行存款”正式科目借方。操作：按左上角，进入未结项选择画面，处理”银行存款-在途”科目。字段/操作/结果说明字段名称状态输入值备注说明凭证日期必输记账日期必输凭证类型必输S1科目类型必输SS：总账科目 D：客户 K：供应商记账码必输40/5040 总账借方 50 总账贷方总账科目必输按需需结转的”银行存款-在途”科目操作：选择未清“银行存款-在途”下对应行项目，并可通过双击“凭证编号”，查看凭证行项目“分配”字段，核对托收单号及其他单据是否匹配。 操作：核对支付金额后，按保存，生成结转凭
12、证，即结转“银行存款-在途”科目。操作：查看“银行存款-在途”科目行项目报表，显示改笔业务已结清2、托收清帐结算清帐结算会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 凭证输入 - 其他 - 清算转帐交易代码：F-30目的：对已收款托收业务，比对银行单据及托收单、销售合同和发票号，经审核无误后做托收清帐结算处理。凭证号分录：结清行项目，有凭证号，无分录。操作：在凭证输入界面输入凭证记账日期，并选择客户及特别总账类型“D” 操作：在”要处理的业务”选择“转账并清帐”，按回车。在科目中输入客户编号，并注意，科目类型为“D”。在“特别总帐标志”中选择“D”，表示托收清帐业务。在”进一步选择可选择标准”中，选
13、“分配”，项，以保证选择匹配的托收业务行项目。按“处理未清项”，进入下一界面。 输入托收单号或选择一定的范围，保存后点击“处理未清项”。操作：选取同笔销售业务下的客户未清应收行项目（标准未清项）和对应托收记账行项目（特别总账D）进行匹配，核对无误后保存，即结算清帐。 操作：产生结算清帐凭证，表示该业务托收结算清帐完成。 可检查该客户行项目报表（FD10N），发现该托收业务相关行项目为已结清项目。 查看对应销售订单单据流（VA03），显示该业务会计凭证已清帐。1.4 托收拒付记帐处理流程要点：该业务紧接财务部办理托收记账业务并打印托收单连同增值税发票交付银行托收专员办理应收账款托收结算的业务场景。具体场景为，单据提交至银行后，由于客户退货等各种原因，被银行提示拒付。财务部人员跟据银行“拒付通知
