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1、T6-进销存业务流程钦州市新友软件有限公司目录第一章 初始化设置21.1 核算体系的建立31.2 各系统的启用31.3 定义各项基础档案3第二章 期初余额录入和科目设置72.1 设置“存货核算”基础科目72.2 设置“应收、应付系统”基础科目102.3 各模块期初余额的整理录入10第三章 各种业务流程133.1 普通采购业务133.2 采购暂估业务153.3 采购暂估业务（部分结算业务）173.4 采购分摊运费业务213.5 采购退货业务223.6 采购现付业务233.7 普通销售业务243.8 销售退货业务253.9 销售代垫费业务263.10 销售超可用量发货业务263.11 销售分期开票
2、业务（分期收款）273.12 销售委托代销业务283.13 产成品入库业务293.14 材料领用业务303.15 调拨业务303.16 盘点业务30第一章 初始化设置初始化设置，需要客户提供以下信息：1,供应商分类和档案. 2,客户分类和档案. 3存货分类和档案. 4,仓库分类和档案. 5,业务种类及凭证分录 6,存货科目,对方科目 7,会计科目 8,采购(期初到货单,期初发票),销售(期初发货单,期初发票),库存(仓库的数量,单价,存货直接取数) ,应收系统(客户期初), 应付系统(供应商期初) ,总账科目期初. 9.部门档案及人员,分工权限（以下为案例演示）1.1 核算体系的建立（一）启动
3、系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员： 001 小林, 002 小李，003小吴。 （三）建立账套信息。 账套信息： 账套号888，账套名称为“钦州市新友软件有限公司”，启用日期为2013年1月。 单位信息： 单位名称为“钦州市新友软件有限公司”,单位简称为“新友”，税号为 218 核算类型： 企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“小林”。 基础信息： 存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 编码方案: A科目编码级次：4-2-2-2-2B. 客户分类和供应商分类的编码方案为2-3-4B部门编码的方案为2-2 C存货分类的编码方案为
4、2-2-3-3 D收发类别的编码级次为2-2 E结算方式的编码方案为1-2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限： 操作员小李 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员小吴：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限 1.2 各系统的启用 （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二） 启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应
5、收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2008-01-01(根据不同时间设)。1.3 定义各项基础档案 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银 行账号信用额度信用期限HRGS 华荣公司 批发 工行 1121 XYMYGS 新月贸易公司 批发 中行 5676 30 JLG
6、S 精利公司 专柜 建行 1585 60 LYGS 利益公司 代销 招行 7636 注意：增加客户档案界面，客户名称，客户简称，都需要输入，供应商档案也是。 （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案： 供应商编码供应商名称/简称所属分类税号XSGS 兴盛公司 原料供应商 CDGS 昌达公司 原料供应商 MLSH 美凌商行 成品供应商 AXGS 爱心公司 成品供应商 （七）定义存货分类： 1原材料 主机（芯片、硬盘组成） 显示器 键盘 鼠标2产成品 计算机3外购商品 打印机 传真机4应税劳务 （八）定义计量单位： 首先分组，才能添加单位：计量单位分组增加 编码：01 组
7、名：无换算关系完成后，点击“单位”增加一下单位信息。计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 03 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换算关系 无换算 （九）定义存货档案： 存货编码 存货名称 所属类别 计量单位 税率 存货属性001 PIII芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售 006 计算机 计
8、算机 台 17 自制，销售 007 1600K打印机 打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,应税劳务注意：在“存货档案”界面，我们需要特别注意，存货属性的勾选；计量单位（默认了第1个）；所属存货分类（默认了第1个），当我们填写时，注意填写正确信息。（十）设置会计科目： 应收账款，预收账款设为“客户往来” 应付账款应付款，预付账款设为“供应商往来” 2121应付账款，增加两个明细：应付款、暂估应付款（暂估绝对不能设置受控应付系统）（十一）选择凭证类别为“记账凭证” （十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算 （十三）定义本企业开户银行：工行天河路分
9、理处，账号为（十四）定义仓库档案仓库编码仓库名称计价方式001 原料仓库 移动平均法 002 成品仓库 移动平均法 003 外购品仓库 移动平均法补充资料： 1次进10个10元一个2次进10个9元一个客户买了11个11元一移动平均成本：(10*10+10*9)/2梁0*11=104.5先进先出成本：10*10+9*1=109移动平均利润：11*11-104.5（移动平均成本）=16.5先进先出利润：11*11-109（先进先出成本）=12注意：填写仓库档案，通常选择“移动平均法” 关系到销售出库的结算成本。（十五）定义收发类别： 选择对应的，“收” 、“发” 标志。 1正常入库 采购入库 产成
10、品入库 调拨入库 2非正常入库 盘盈入库 其他入库 3正常出库 销售出库 材料领用 调拨出库 委托销售出库 4非正常出库 盘亏出库 其他出库 （十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库” （十七）定义销售类型：经销，出库类别为“销售出库” 代销，出库类别为“委托销售出库”（十八）定义费用项目： 001 安装费第二章 期初余额录入和科目设置2.1 设置“存货核算”基础科目（一）根据存货大类分别设置存货科目（在存货系统中出初始设置科目设置存货科目） 存货分类对应科目原材料 原材料（1211） 产成品 库存商品（1243） 外购商品 库存商品（1243） 应税劳务营业费用（5501）注意：
11、记得增加完信息，记得点“保存”（二）根据收发类别确定各存货的对方科目（在存货系统初始设置科目设置对方科目） 收发类别对应科目暂估科目采购入库 物资采购（1201） 暂估应付款（） 产成品入库 基本生产成本完工产品 （ 增明细） 材料领用基本生产成本直接材料（增明细）盘盈入库 待处理流动财产损益（） 盘亏出库待处理流动财产损益（）销售出库 主营业务成本（5401） 委托销售出库主营业务成本（5401）注意：暂估方式 选择“单到回冲”（默认是这个）存货核算初始设置选项选项录入补充资料：主要关系到暂估的单据制作一般推荐用：单到回冲原因：月初回冲，每个月初，月末都生成单据。 单到回冲，不会这样，就一张
12、单据，直到发票来。2.2 设置“应收、应付系统”基础科目（一）设置应收系统中的常用科目（在应收系统中，进入初始设置） 1.基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，销售退回科目 5101，应交增值税科目为 ，2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10023.调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法” 4.设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5% （期初设置里设置）（二）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置） 1.基本科目设置：应付为，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为 2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10022.3 各模块期初余额的整理录入（一）总账系统，各科目的期初余额科目编码科目名称方向期初余额1131 应收账款借 25,000 （华荣公司）1201 物资采购 借 80,000 1211 原材料 借 1,004,000 （900盒）1243 库存商品 借 2,544,000 （780台）2121 应付账款应付账贷 165,000 （兴盛公司）3131 本
