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1、U8V11.0产品培训应付款管理,用友软件股份有限公司 U8财务会计开发部 石宏宇 2012年10月8日,课程提纲,产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口,应用准备 基础数据 期初数据,课程提纲,业务介绍 应付业务管理 付款申请业务 付款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 生成凭证 审批流 数据权限,其他说明,课程提纲,产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口,一、产品综述,应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商应付账款。 系统记录采购业务及其他业务所形成的,对企业的往来账款。 通过应付账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报
2、表，如账龄分析表、付款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。,1.1 产品综述应用框架,应付,应付单录入 应付单审核 对账,付款,付款申请单录入 付款单录入 付款单据审核 票据管理,核销/转账,付款核销 应付冲应付 预付冲应付 应付冲应收 红票对冲,应付款分析,账龄分析 业务总账 业务余额表 业务明细账 付款预测,课程提纲,产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 应用价值 产品接口,1.2 术语说明,应付账款：是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 预付账款：是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项,预付账款按实际付出的金
3、额入帐，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。 其他应付款：指企业除应付票据、应付账款、预付账款等以外的其他各种应付、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应付出租的包装物租金；各种垫付款项。 应付票据：是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。,课程提纲,产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口,1.3应用角色,课程提纲,产品概述 产品综述 术语说明 应用角
4、色 产品接口,1.4 产品接口核算模式,根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，提供了应付账款核算模型“详细核算”和“简单核算” 。 详细核算 适用于采购业务以及应付款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者需要将应付款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。 简单核算 适用于采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现付业务很多，则可以选择此核算模型。,1.4 产品接口详细核算模式,应用场景： 采购业务以及应付款核算业务比较复杂； 需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况； 需要将应付款核算到产品一级。,1.4 产品接口简单核算模式,应用场景： 适用于采购业务以及应付
5、账款业务比较简单 现付业务多,二、应用准备,1、基础设置 2、选项设置 3、期初余额录入,2.1基础设置,初始设置 设置科目：基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置 账期内账龄区间设置 逾期账龄区间设置 报警级别设置 单据类型设置 中间币种设置 基本档案： 供应商、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议,2.2选项设置,2.3 期初余额录入,期初手工录入的单据：采购发票、应付单、收付款单、应付票据,三、业务介绍,应付业务管理 付款申请业务 付款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 制单 审批流 数据权限,3.1应付款业务,应付单据： 应付单 发
6、票 结算单 主要业务 采购结算 进口采购 合同付款结算 销售费用支出 委外采购 工序委外采购,应付账款,手工录入,进口业务,采购业务,合同业务,发票,应付单,付款申请,审 核,报表,查询,付款单,委外业务,供应商,发票,对账,费用支出,销售业务,应付单据包括：应付单和采购发票两种。 若不与采购系统集成，则要录入采购业务中的各类发 票，以及采购业务之外的应付单。,3.1应付业务处理应付单据录入,3.1 应付业务处理应付单据录入,3.1 应付业务处理 销售费用支出单录入,3.1 应付业务处理 销售费用支出单录入,3.1应付业务处理应付单据审核,应付款审核包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应
7、付单、合同结算单、进口发票等；,设置单据审核日期依据 为单据日期时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据,3.1应付业务处理应付单据审核,是指采购发票是否结算,审核后记明细账 可进行单张或多张批量审核,三、业务介绍,应付业务管理 付款申请业务 付款业务管理 票据管理 账期管理 制单 审批流 数据权限,3.2 付款业务付款申请概述,业务来源： 采购订单、采购发票、委外发票 进口订单、进口发票 委外加工费发票 合同、合同结算单 其他应付单 无来源的付款申请。 支持同币种及异币种的付款申请 启用付款申请，则所有付款必有付款申请 仅有进行付款申请时，才可进行预算控制 使用付款申请流程后，不支持选择付
8、款及预付冲应付功能,3.2 付款业务 付款申请业务参数,启用付款申请单付款申请相关菜单可见,1.付款申请单审核后自动生成付款单（根据结算方式一对多生成） 2. 支持预算控制：可以在录入后保存控制，也可在审批流中进行控制,3.2 付款业务 付款申请权限设置,3.2 付款业务付款申请录入,付款申请是可选流程，启用付款申请后，付款单和票据不可直接录入，必须由付款申请生成。 红字的发票及其他应付单据，不支持付款申请的处理； 红蓝混开的发票或其他应付单据，在申请时，依据单据表体明细进行列示红字记录，但付款申请时自动进行红字记录的扣减。 现付不走付款申请流程，已经有付款申请的单据，不允许现付。,3.2 付
9、款业务 付款申请审核,只有审核后的付款申请单才可以进行付款及后续处理。 在付款申请单审核可针对付款审请单进行调整。 支持审批流，如果进行预算控制，可设置在审批的任意级别进行扣减预算。,3.2 付款业务 付款申请审批,3.2 付款业务 付款申请预算控制,付款申请单可选择保存或审核时控制。 现付不走付款申请流程，预算控制直接控制到付款单。 应收冲应付（背书冲应付)，预算控制时，只能进行等额转账。,3.2 付款业务 付款申请票据处理,应收冲应付（背书冲应付)，预算控制时，只能进行等额转账。,3.2 付款申请功能权限,3.2 付款申请功能权限,3.2 付款申请功能权限,3.2 付款申请回冲预算,3.2
10、 付款申请回冲预算,参照收款单退款,参照收款单退款,3.2 付款申请回冲预算,3.2 付款业务 付款申请预警设置,3.2 付款业务 付款申请报警查询,根据提前天数提示用户哪些付款申请到了付款时间 可将到期的付款申请直接生成付款单并核销。,3.2 付款业务 付款申请统计查询,三、业务介绍,应付业务管理 付款申请业务 付款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 生成凭证 审批流 数据权限,3.3 付款业务,直接付款：付现金、银行存款、票据等 对供应商应付货款业务的付款 预付供应商款 出纳人员录入付款 针对供应商的债权/债务转移 应付冲应付 预付冲应付、应付冲应付,3.3 付款业务付款/审
11、核,手工录入,自动生成,银行付款,查询,审核/核销,发票/应付单/付款申请单,付款,出纳,付款单生成方式 手工录入 付款申请生成 选择付款生成 应付汇票生成 转账生成 现付生成 付汇生成 主要业务 预付货款 采购订单付款 采购发票付款 合同付款 质保金付款 承兑汇票付款 付汇,分析报告,3.3付款业务付款单录入,红冲供应商付款，可录入红字付款单（收款单）,一张付款单只针对一个供应商，可以代付。 启用付款申请后， 付款单不能手工录入。 出纳人员录入日记账形成付款单，可补充修改非关键信息。,3.3 付款单录入,3.3 付款单录入,3.3 付款单录入,参照合同生成收款单，订单号、发货单号不可编辑,3
12、.3 付款单录入,参照订单号生成收款单，自动带出上游合同号,3.3付款业务付款申请单付款,付款申请单单张付款,3.3付款业务付款申请付款,付款申请单列表批量付款,3.3付款业务支票登记,总账选项启用支票控制,3.3付款业务支票登记,1.结算方式有票据管理标示 2.付款单上有票据号 3.表头结算科目为银行科目,3.3付款业务选择付款,可针对供应商合同、项目、订单、发货单等进行对应付款 选择付款确定后，自动后台生成 审核的付款单，并自动核销发票及应付单,3.3 付款业务付款单生成/审核,注意事项： 1、启用付款申请单，付款单需参照付款申请单生成 2、支持多次付款，付款金额=申请金额时系统自动关闭付款申请 3、选择付款，仅在未启用付款申请时可用,3.3 付款业务结汇单付汇,1、自动后台生成 审核 付款单 2、支持选择是否自动核销,3.3 付款业务网上银行付款,应付导出给网上银行的单据，网上银行传输了确认支付标记后，应付中才允许对这些单据进行后续处理（审核、核销等），,3.3 付款业务出纳付款,
