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1、 集 团 财 务 使用手册 （U871） 用友软件股份有限公司 二零零八年三月 目 录 目 录 第第 1 章 系统概述章 系统概述.1 1.1 系统简介1 1.2 应用方案1 1.3 产品功能与规则1 1.4 操作流程3 第第 2 章 初始设置章 初始设置.4 2.1 设置会计科目4 2.2 设置凭证类别4 2.3 设置自定义项4 2.4 选项设置4 2.5 期初余额5 2.6 建立集团企业目录6 2.6.1 增加集团企业档案.7 2.6.2 修改集团企业档案.7 2.6.3 如何使用过滤.8 2.6.4 刷新档案记录.9 2.6.5 使用定位功能快速查询集团企业信息 .9 2.7 建立虚拟组
2、织10 2.7.1 增加虚拟组织.10 2.7.2 修改虚拟组织.11 2.7.3 删除虚拟组织.11 2.7.4 刷新档案记录.12 第第 3 章 数据传递章 数据传递.13 3.1 集团数据下发13 3.2 企业数据接收13 3.3 数据管理13 3.4 数据对照13 3.5 数据复制13 3.6 数据抽取13 3.6.1 数据抽取.13 3.6.2 凭证类别.15 3.6.3 清理账套.16 3.6.4 作业调度.16 3.6.5 操作日志.17 第第 4 章 业务处理章 业务处理.19 4.1 会计业务处理.19 4.1.1 会计制单.19 4.1.2 查询条件.20 4.1.3 查询
3、凭证.21 4.1.4 科目汇总.22 4.1.5 摘要汇总表.22 4.1.6 常用摘要、凭证.23 4.2 出纳业务处理.23 4.2.1 查询现金日记账.23 4.2.2 查询银行日记账.25 4.2.3 查询资金日报.25 4.2.4 账簿打印.25 4.3 期末业务处理26 第第 5 章 账表管理章 账表管理.27 5.1 会计账簿 科目账管理 .27 5.1.1 总账.27 5.1.2 余额表.28 5.1.3 明细账.28 5.1.4 多栏账.30 5.1.5 我的账簿.31 5.1.6 账簿打印.31 5.2 辅助账簿部门辅助管理.32 5.2.1 部门总账.32 5.2.2
4、部门明细账.32 5.2.3 部门收支分析.32 5.3 虚拟组织账.34 5.3.1 虚拟组织总账.34 5.3.2 虚拟组织余额表.36 5.3.3 虚拟组织明细账.36 5.3.4 虚拟组织结构账.37 第第 1 章 系统概述章 系统概述 1.1 系统简介系统简介 本系统是在 U8 总账基础上通过数据抽取的方式建立统一的集团账务数据，以 U8 总账的辅助账 查询功能满足集团合账与公司账数据查询，将所有集团企业和集团本身的总账数据合并在一套账 中，方便查询企业和集团的账务数据。 本产品与以往发布的数据复制与 WEB 财务的最大区别在于：数据复制仅仅是将子公司的数据复 制到集团对应的账套中，
5、可以查询单个账套数据；WEB 财务则采用远程登录的方式查询各个公 司的财务数据；而 U8 集团财务则是在数据复制的基础上，依托数据抽取技术，将各个分子公司 的财务数据对应、清洗、入库、存储并进一步支持集团合账与下属企业账查询。 本产品只能定期适时集中财务数据，不支持实时集中财务数据的用户需要；无论集团与子公司间 采用相同或不同的财务制度，均能在本产品中进行集中合账。但是需要注意的是：如果一个集团 企业从事的是多元化经营模式，各下属企业采用不同的会计制度时，采用合账处理，会导致数据 原来反映的经济意义出现偏差。不过这个问题会随着企业财务制度逐渐趋向统一而逐渐弱化。 另外进行集团财务合账处理后的数
6、据，主要侧重于反映集团公司的账务数据，如果要查看到子公 司的原始数据，必须到子公司的账套中查找。 1.2 应用方案应用方案 集团财务产品的主要功能是将下属分子公司的数据抽取到本账套，进行合账处理和查询。 实际上集团有两个账套，一个是集团日常的业务处理系统，使用的是用友 U8-ERP总账产品， 另一个是存放分子公司数据的账套，使用的是用友 U8-ERP集团财务产品。注意：集团自己 日常的账务处理系统总账，在进行合账处理时把这个账套看成是集团下属分子公司的账套。 集团账套将各分子公司账套和自己总账的数据一起抽取到集团财务产品中，为查询集团的财务数 据做准备。 示意图如下： 集团财务 集团总账A分公
7、司总账C分公司总账B分公司总账 数据抽取 由于集团财务产品一般是用来查询集团和集团企业账，所以涉及到一般总账中的制单、审核、记 账、转账的功能很少，但是为了集团对抽取上来的合账后数据进行特殊处理的需要，我们保留了 这些功能。 但是， 集团有自己的总账产品处理日常的经济业务， 如果还要在集团财务产品中做部分账务处理， 那么可能会因此引起账务的混乱，所以一般情况下，我们建议您不要使用集团财务产品进行任何 账务处理，如果您需要可以在总账产品中进行业务制单等操作。 1.3 产品功能与规则产品功能与规则 1、集团会计科目设置、集团会计科目设置 1）集团科目设置： 1 按照集团统一的会计政策，设置集团的合
8、账科目，所设置的科目全部默认为具有部门核算属性。 设置完成的科目通过“企业门户”中的“数据下发”功能下发给集团下属的企业，分子公司通过 “企业门户”中的“数据接收”功能接收集团数据后，进行“数据对照”将集团数据和企业数据 建立对应关系。 2）特殊规则： ? 在集团账套中设置会计科目的时候，所有的科目默认为“部门”核算，用户可以根据自己核 算的要求设置客户往来、供应商往来、项目辅助核算； ? 在系统管理与总账科目设置中，无论是科目预制，还是增加、复制科目，系统自动默认所有 的科目关联对应 5 个自定义项。 这 5 个自定义项是单据头的自定义项 1 （部门/文本/长度 20） ， 自定义项 2（个
9、人/文本/长度 20），自定义项 10（项目/文本/长度 60）、自定义项 11（客户 /文本/长度 120）、自定义项 12（供应商/文本/长度 120），它们是由系统自动建立的，并为 集团账套独占，且不能修改。集团科目设置完毕，自动形成“企业门户”中待下发的集团会 计科目标准。 2、期初余额录入、期初余额录入 集团账套的期初余额不需要录入，它是在数据抽取时，自动刷新集团账套的期初余额。 但是，由于集团账套的启用时间必须为为会计月的 1 月对应的自然月的第一天，而子公司账套启 用时间可能不是这样的时间，所以要求抽取的期初借贷发生额必须是平衡的。 【数据抽取说明】【数据抽取说明】 举例：集团账
10、套是 2006.1.1 启用，如果企业账套是 2006.3.1 启用，那么数据抽取时抽取的是企业 期初数，期初后发生的业务数据按照借方累计和贷方累计在“集团财务“产品中自动生成凭证，可 以在【系统菜单】-【凭证】-【查询凭证】中查看到。 3、凭证类别设置、凭证类别设置 集团财务产品可以设置凭证类别。导入分子公司凭证数据时，自动将子公司的凭证类别转化过来 作为集团账套的凭证类别。 4、集团部门设置、集团部门设置 集团账套的部门是指集团下属公司实体，即基础档案中的公司目录。 5、虚拟组织设置、虚拟组织设置 虚拟组织是在集团公司范围内，选择若干个企业实体组成的集合。 6、自动设置自定义项、自动设置自
11、定义项 只要建立了集团账套，由系统自动设定字符型自定义项，该设置是自动设置的且不可更改。另外，由 系统建立 5 个自定义项与科目的关联关系，参见集团会计科目设置。 在数据抽取时将辅助项名称如部门名称、个人名称、项目名称、客户、供应商等导入到指定的自 定义项中。 7、数据抽取、数据抽取 数据抽取将公司账务数据转入集团账套，包括各个科目的期初余额，各个期间的发生明细分录或 汇总分录，计算期末余额。 产品提供三种抽取方式：按明细凭证、按日汇总凭证、按月汇总凭证，用户可以选择。 8、作业调度设置、作业调度设置 1）制定计划：确定不同实体公司的自动抽取数据的时间。在规定的时间范围内开始抽取数据。 2）作
12、业情况：查看作业的完成情况、作业是否完成、数据抽取已经到那一期间、作业异常的原 因。 9、集团账查询与打印、集团账查询与打印 功能与操作与 U8 总账相同。但此时公司账就是集团账，部门账就是下属公司账。 2 1.4 操作流程操作流程 初始设置初始设置 包括建立会计科目、结算 方式、凭证类别、定义外 币及汇率 建立集团企业目录 集团数据下发 企业数据接收 企业数据对照 公 共 平 台 出纳管理 制单、审核、记账 数据抽取 引入 期初余额 账簿管理 结账 试算并对账 自动对账 数据复制 3 第第 2 章 初始设置章 初始设置 在开始使用集团财务产品系统前，应先进行初始设置，包括会计科目、外币及汇率
13、、凭证类别、 结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等，这些设置的具体操作详见企业应用平台使用手册。 下面描述集团财务产品的基础设置： 2.1 设置会计科目设置会计科目 会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。集团科目设置是按集团统一的 会计政策， 设置统一的集团科目， 所设置的科目全部为部门核算属性。 集团会计科目可以通过 “企 业门户”中的“数据下发”完成下发，子公司通过“企业门户”中的“数据接收”功能接收后， 通过“数据对照”完成对应关系设置。 “设置会计科目”功能用于对集团会计科目的设立和管理，用户可以根据需要增加、插入、修 改、查询、打印会计科目。 会计科目设置的具
14、体操作请参考企业应用平台使用手册。 2.2 设置凭证类别设置凭证类别 集团财务产品可以设置凭证类别，如果集团用户要在集团财务中进行特殊的业务处理，可以使用 自己设置的凭证类别填制凭证。 系统提供了几种常用分类方式供用户选择，设置的方法和规则与总账相同。具体操作见企业应用 平台使用手册。 【数据抽取原则】【数据抽取原则】 1. 数据抽取后，企业账套的凭证类别将被抽取到集团账套中。 2. 从企业账套中抽取的凭证类别无论原来是什么限制类型，抽取到集团账套后全部显示为“无 限制“的限制类型。 3. 集团只能使用自己设置的凭证类别制单。 2.3 设置自定义项设置自定义项 在集团财务产品中，为各类原始单据
15、和常用基础信息设置了自定义项和自由项，这样可以让您方 便的设置一些特殊信息。系统自动默认所有的会计科目对应 5 个自定义项。这 5 个自定义项是单 据头的自定义项 1（部门/文本/长度 20），自定义项 2（个人/文本/长度 20），自定义项 10（项 目/文本/长度 60）、自定义项 11（客户/文本/长度 120）、自定义项 12（供应商/文本/长度 120）。 详细描述和说明参见企业应用平台使用手册。 2.4 选项设置选项设置 系统在建立新账套后由于具体情况需要或业务变更，发生一些账套信息与核算选项不符的情况， 可以通过“选项设置”功能对账簿选项进行调整。选择系统主菜单【设置】下的【选项
16、】功能菜 单，屏幕显示如图 2-1 界面，点击“凭证“、“账簿“、“凭证打印“、“预算控制“、“权限“、“会计日历 “和“其他“页签，可进行账簿选项的修改。 4 图 2-1 具体操作参见总账使用手册。 2.5 期初余额期初余额 集团账套的期初余额不需要录入，它是在数据抽取时，自动刷新集团账套的期初余额。但是，由 于集团账套的启用时间必须为为会计月的 1 月对应的自然月的第一天，而子公司账套启用时间可 能不是这样的时间，所以要求抽取的期初借贷发生额必须是平衡的。 【数据抽取说明】【数据抽取说明】 举例：集团账套是 2006.1.1 启用，如果企业账套是 2006.3.1 启用，那么数据抽取时抽取的是企业 期初数，期初后发生的业务数据按照借方累计和贷方累计在“集团财务“产品中自动生成凭证，可 以在【系统菜单】-【凭证】-【查询凭证】中查看到。 如何查看部门辅助核算科目的期初余额？如何查看部门辅助核算科目的期初余额？ 在“期初余额录入“界面如图 2-2 双击有部门核算属性的会计科目，显示“部门核算期初“界面如图 2-3，可以查看部门辅助核算科目的期初余额。
