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1、 目 录 目 录 第第 1 章 系统概述章 系统概述 .1 1.1 产品介绍.1 1.2 主要功能.1 1.3 产品接口.1 1.4 操作流程.6 1.5 使用手册.6 第第 2 章 应用准备章 应用准备 .7 2.1 系统启用.7 2.2 权限管理.8 2.3 单据设置.9 2.4 采购选项.11 2.4.1 业务及权限控制11 2.4.2 公共及参照控制14 2.4.3 采购预警和报警15 2.5 期初数据.16 2.6 月末结账.17 2.7 结转上年.18 第第 3 章 常用操作章 常用操作 .19 3.1 单据常用栏目.19 3.1.1 单据表头栏目19 3.1.2 单据表体栏目22
2、 3.2 单据状态.24 3.2.1 不需审核的单据24 3.2.2 需要关闭的单据25 3.2.3 可以锁定的单据26 3.3 单据常用操作.26 3.3.1 单据右键操作26 3.3.2 新增单据28 3.3.3 修改单据29 II 目录 3.3.4 删除单据30 3.3.5 审核/弃审单据.31 3.3.6 审批流管理32 3.3.7 关闭/打开单据.32 3.3.8 锁定/解锁单据.34 3.3.9 拷贝单据（参照单据） 35 3.3.10 表体排序显示40 3.3.11 联查单据41 3.3.12 定位单据41 3.3.13 定位设置42 3.3.14 单据模板和草稿43 第第 4
3、章 业务模式与应用章 业务模式与应用45 4.1 企业类型45 4.1.1 工业企业应用45 4.1.2 商业企业应用46 4.1.3 医药流通企业46 4.2 采购业务类型47 4.2.1 普通采购业务47 4.2.2 代管业务.50 4.2.3 受托代销业务52 4.2.4 直运业务52 4.3 可选的采购流程54 4.4 红字单据应用55 4.5 必有订单业务模式57 第第 5 章 采购管理专题章 采购管理专题58 5.1 价格管理58 5.1.1 取价方式58 5.1.2 价税管理61 5.1.3 最高进价控制64 5.1.4 价格查询65 5.2 批次管理65 5.3 保质期管理67
4、 5.4 供应商存货对照表对业务的控制67 5.5 多扣税类别的支持68 5.6 收付款协议69 5.7 采购业务追溯72 目录 III 第第 6 章 供应商管理章 供应商管理 .73 6.1 供应商存货对照表.73 6.2 供应商存货价格表.75 6.2.1 供应商存货价格表 75 6.2.2 供应商存货调价单 75 6.2.3 供应商存货调价历史 79 6.3 供应商资格审批表.79 6.4 供应商供货审批表.81 6.5 供应商催货函.82 6.6 供应商存货价格分析83 6.7 供应商交货情况分析84 6.8 供应商交货质量分析84 6.9 供应商交货周期分析85 6.10 供应商 A
5、BC 分析86 6.11 供应商价格对比分析87 6.12 供应商存货价格分析（按周、按月、按季）88 第第 7 章 日常业务章 日常业务 .89 7.1 请购.90 7.1.1 请购单90 7.1.2 请购单执行统计表 92 7.2 采购订货.93 7.2.1 采购订单94 7.2.2 ROP 计划批量生单 .97 7.2.3 MRP/MPS 计划批量生单97 7.2.4 请购比价生单98 7.2.5 配额生单99 7.2.6 齐套生单104 7.2.7 采购订单变更历史查询 107 7.2.8 采购订单执行统计表 107 7.2.9 采购订单预警和报警表 108 7.3 采购到货.109
6、7.3.1 到货单111 7.3.2 采购退货单113 7.3.3 到货拒收单114 7.3.4 到货明细表114 IV 目录 7.4 采购入库115 7.4.1 采购入库单116 7.4.2 红字入库单117 7.4.3 入库明细表117 7.4.4 采购结算余额表118 7.5 代管业务118 7.5.1 代管挂账确认单118 7.5.2 代管消耗明细表121 7.5.3 供应商代管物料收发存表 122 7.5.4 供应商代管挂账余额表 122 7.6 采购开票123 7.6.1 采购发票124 7.6.2 入库单批量生成发票 126 7.6.3 处理现付127 7.6.4 采购明细表12
7、8 7.6.5 增值税发票处理状态明细表 129 7.6.6 在途货物余额表129 7.7 采购结算130 7.7.1 自动结算131 7.7.2 手工结算132 7.7.3 溢余短缺结算135 7.7.4 费用折扣分摊136 7.7.5 结算明细表136 7.8 费用处理137 7.8.1 运费发票137 7.8.2 费用折扣结算137 7.8.3 费用明细表139 7.9 受托代销139 7.9.1 受托代销业务139 7.9.2 受托代销入库单141 7.9.3 受托代销结算142 7.9.4 受托结算明细表143 7.9.5 代销商品台账143 7.9.6 代销商品余额表144 7.1
8、0 采购远程144 7.10.1 远程应用145 7.10.2 配置系统参数146 7.10.3 数据发送147 目录 V 7.10.4 采购远程选单148 7.10.5 数据接收149 7.10.6 数据管理150 第第 8 章 采购报表章 采购报表 .151 8.1 统计表.151 8.1.1 未完成业务明细表 151 8.1.2 采购综合统计表152 8.1.3 采购计划综合统计表 152 8.2 采购账簿.153 8.3 采购分析表.153 8.3.1 采购成本分析154 8.3.2 采购类型结构分析 154 8.3.3 采购资金比重分析 155 8.3.4 采购费用分析155 8.3
9、.5 采购货龄综合分析 155 8.4 计划查询.156 第第 1 章 系统概述章 系统概述 1.1 产品介绍产品介绍 采购管理是用友 ERPU8 供应链的重要产品，采购管理帮助用户对采购 业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、 采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。 本系统适用于各类工业企业和商业批发、零售企业、医药、物资供销、对外贸易、 图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算财务部门。 采购管理既可以单独使用，又能与用友 ERPU8 其他系统集成使用，提供完 整全面的业务和财务流程处理。 1.2 主要功能主要功能 采购管理
10、可以分为以下主要功能：采购管理可以分为以下主要功能： ? 设置：录入期初单据并进行期初记账，设置采购管理的系统选项。 ? 供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对 供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业 务的查询和分析。 ? 业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、 采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定 义不同的业务流程，月末进行采购管理的结账操作。用户可以查询库存 管理的现存量，可以使用【远程应用】功能。 ? 报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。 1
11、.3 产品接口产品接口 采购管理既可以单独使用，又可以与用友合同管理、 主生产计划、 需 求规划、库存管理、销售管理、出口管理、存货核算、应付 款管理、质量管理、GSP 质量管理、售前分析、资金管理、 商 业智能等模块联合使用。 2 第一章 系统概述 产品接口图产品接口图 采购计划 出口订单 合同管理 采购合同 MPS/MRP出口管理销售管理 采购 发票 销售订单 销售发票 质量管理 到货单报检 来料检验结果、在库检验退货 售前分析 预入信息 供应商存货价格 商业智能 数据分析 应付管理 采购管理 付款 申请 付款 信息 资金管理 采购订单 发票 直运发票/代 管挂账确认单 存货核算 库存管理
12、 采购入库单 ROP计划 采购 发票 合同管理采购管理合同管理采购管理 采购订单采购合同 采购管理合同管理 ? 采购管理可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的 合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同 记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相 应的合同号及合同标的编码等信息。 ? 采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型 进行控制，具体控制参见合同管理。 ? 采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单 MRP/MPS 计划采购管理计划采购管理 采购管理主生产计划/需求规划 MPS
13、/MRP计 划 生单 预入信息 采购订单 采购请购单 采购到货单 预入信息 预入信息 MPS/MRP运 算 生单 第一章 系统概述 3 ? 可以参照 MPS/MRP 计划生成请购单、采购订单。 ? 可以参照 MPS/MRP 计划通过配额生成采购订单。 ? 采购请购单、采购订单、采购到货单为 MPS/MRP 运算提供数据来源。 库存管理采购管理库存管理采购管理 库存管理 采购管理 采购订单 采购入库单采购到货单 参照 采购结算单 采购发票 参照 ROP计划 参照 参照 参照生成 结算 请购单 参照 代管挂账确 认单 出入库单据 ? 库存管理可以参照采购管理的采购订单、采购到货单生成采购入库单，
14、并将入库情况反馈到采购管理。 ? 采购管理可以参照库存管理的 ROP 计划生成采购请购单、采购订单。 ? 采购管理可以参照库存管理的 ROP 计划通过配额生成采购订单。 ? 采购管理可以参照库存管理的采购入库单生成发票。 ? 采购管理根据库存管理的采购入库单和采购管理的发票进行采购 结算。 ? 采购管理可以参照库存管理的出、入库单生成代管挂账确认单，同时 代管挂账确认单可和发票进行结算。 4 第一章 系统概述 销售管理采购管理销售管理采购管理 采购订单销售订单 直运采购发 票 直运销售发 票 直运采购订 单 直运销售订 单 参照/齐套 参照 互相参照 采购管理系统 销售管理系统 采购管理系统
15、销售管理系统 ? 可参照销售订单生成采购订单。 ? 可参照直运销售订单生成直运采购订单。 ? 直运销售发票与直运采购发票可互相参照。 ? 可以参照销售订单进行齐套采购。 出口管理采购管理出口管理采购管理 采购订单出口订单 采购管理 出口管理 ? 可参照出口订单生成采购订单 ? 可以参照出口订单进行齐套采购 应付款管理采购管理应付款管理采购管理 应付款管理系统采购管理系统 采购发票发票 付款单 审核 回写累计付款金额 核销 采购发票 采购订单付款申请 ? 采购发票录入后，在应付款管理对采购发票进行审核登记应付明细账，进 行制单生成凭证。 ? 已审核的发票与付款单进行付款核销，并回写采购发票有关付
16、款核销信息。 第一章 系统概述 5 ? 可参照采购订单和采购发票生成付款申请单，也可以在采购发票上推式生成付 款申请单。 存货核算采购管理存货核算采购管理 代管挂账确 认单 代管挂账确 认单 存货明细账存货明细账 直运采购发 票 直运采购发 票 采购结算单采购结算单 代管挂账确 认单 代管挂账确 认单 凭证凭证 采购管理存货核算采购管理存货核算 记账记账 制单制单 记账记账 ? 直运采购发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 ? 采购结算单可以在存货核算进行制单生成凭证。 ? 存货核算根据采购管理结算的代管挂账确认单进行记账和制单；没有 结算的进行暂估处理。 质量管理采购管理质量管理采购管理 质量管理采购管理 采购到货单来料报检单 到货数量 到货拒收单 拒收数量 合格接收数量 让步接收数量 来料 不良品处理单 退货数量 降级数量 报废数量 不良品数量 来料检验单
