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1、U8V10.1产品培训应收款管理,课程提纲,产品概述 产品综述 应用角色 产品接口,应用准备 基础数据 期初数据,课程提纲,业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 核销转账等业务处理 制单,其他说明,课程提纲,产品概述 产品综述 应用角色 产品接口,1.1 产品综述应用框架,课程提纲,产品概述 产品综述 应用角色 产品接口,1.3应用角色,课程提纲,产品概述 产品综述 应用角色 产品接口,1.4 产品接口核算模式,根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算” 。 详细核算 适用于销售业务以及应收款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应
2、收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。 简单核算 适用于销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。,1.4 产品接口详细核算模式,应用场景： 销售业务以及应收款核算业务比较复杂； 需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况； 需要将应收款核算到产品一级。,二、应用准备,1、基础设置 2、选项设置 3、期初余额录入,2.1基础设置,初始设置 设置科目：基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置 单据类型设置 基本档案： 客户、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议,期初手工录入的单据：销售发票、应
3、收单、收付款单、应收票据,2.3 期初余额录入,三、业务介绍,应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 核销转账等业务处理 制单,3.1应收款业务,应收单据 应收单、 销售发票 结算单 主要业务 销售发票 出口发票 合同结算单 代垫费用单 服务结算单,3.1应收业务处理应收单据审核,审核后记明细账 可进行单张或多张批量审核,3.1信用控制,客户档案 选择信用单位 控制信用额度 录入信用额度,3.1信用控制,单据业务,超过额度，发票或应收单保存时提示,三、业务介绍,应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 账期管理 制单,3.2收款业务,直接收款单：收到现金、银行存款、票据等 对客户应收业务的收款
4、预收款客户款 销售订单定金收款 现款结算业务：收款后发货业务 坏账收回收款 出纳人员录入收款 针对客户的债权/债务转移 应收冲应收 预收冲应收、应收冲应付,3.2收款业务收款单录入/审核,一张收款单只针对一个客户，可以代付。 销售定金收款，参照的是未审核的销售订单 现款结算收款，参照的是一张发货单 出纳人员录入日记账形成收款单，可补充修改非关键信息。,客户退款，可录入红字收款单（付款单）,3.2收款业务选择收款,可针对客户合同、项目、订单、发货单等进行收款 自动后台生成 审核 收款单 收款后自动核销发票等应收业务,三、业务介绍,应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 核销转账等业务处理 制单,
5、三、业务介绍,应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 核销转账等业务处理 制单,3.5 核销,核销方式： 即时核销、手工核销、自动核销。 关键应用 收款单可以和蓝字应收单、蓝字发票、付款单核销；付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销 核销可以进行全额核销或部分金额核销 收款单的数额如果部分核销以前的单据，则余额部分可以再次核销 支持同币种核销、异币种核销 可以按合同、项目、部门、业务员等对应核销 可以审核后自动核销,3.5 核销业务,3.6核销业务,3.5 转账业务,应收冲应收 指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间、部门之间、业务员之间进行转入、转
6、出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间或部门间或业务员间入错户或合并户问题。 预收冲应收 用某客户的预收账款，冲抵其的应收款项。 应收冲应付 用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。 红票对冲 用某客户的红字应收、收款单据与其蓝字应收、收款进行冲抵，便于以后的账龄分析统计。,外部并账,3.5 转账业务,3.5 应收冲应收,内部并账,预收冲应收,3.5 转账业务,3.5 转账业务,应收冲应付,3.5 汇兑损益,基本概念 当应收单和收款单的币种不一致的时，需要进行异币种核
7、销操作。对于由汇率不同而产生的金额差作为汇兑损益处理 汇兑损益计算依据 按币种计算，是只考虑单据上的币种信息，而不考虑其他数据而进行计算的 按科目计算，是只考虑您单据上选择的科目所属的外币，而不论您单据上是何币种。,汇兑损益计算查询： 按币种： 按币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按科目： 根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据科目+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的科目、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按单据： 根据当前列表中显示的所有有选择标志单据记录，按单据+币种+方向进行汇总汇兑损益记录
8、。即根据不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按客户： 根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据客户+币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的客户、不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录。,3.5 汇兑损益,以下通过一个实例介绍异币种核销及汇兑损益产生的过程：,3.5汇兑损益,核销界面中的收款单和应收单本次结算（中间币种）金额按汇率表中外币对应中间币种计算。 异币种核销本次结算（中间币种）金额一般情况下都会不一致，需要录入允许的误差后进行核销处理，形成汇兑收益或损失。,3.5汇兑损益,异币种核销界面：,785*0.9,100*7,70
9、6.5-700=6.5 在允许误差范围内,3.5汇兑损益,进行异币种核销后，单据原币金额已经为0，但是仍有本币余额，需要进行汇兑损益处理，计算汇兑收益或损失，才可将本币余额完全冲完。,101=801-700,102.5=808.55-706.5,3.5汇兑损益,3.5汇兑损益,三、业务介绍,应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 核销转账等业务处理 制单,3.6 制单科目设置,3.6 单据制单,3.6 制单,3.6 制单,3.6 制单凭证查询,五、其他取消操作,五、其他月末结账,注意： 如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度进行的所有核销、坏账、 转账等处理全部制单。 如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度外币余额为0的单据的本 币余额结转为0。,
