用友NC6产品手册-会计平台

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1、NC国际化推进部 NC6 产品手册 会计平台 NC国际化推进部 构建幸福企业 创新改变未来 目录目录 一 概述 . 1 1.1 产品概述 . 1 1.2 产品架构 . 2 1.2.1 功能分布图 2 1.2.2 功能架构图 3 1.2.3 说明 3 二 场景 . 3 2.1 应用场景一 3 2.2 应用场景二 4 2.3 应用场景三 5 2.4 应用场景四 6 2.5 应用场景五 7 2.6 应用场景六 7 2.7 应用场景七 9 三 会计平台的详细应用 . 10 3.1 影响因素定义 . 10 3.1.1 概述 . 10 3.1.2 产品功能 . 10 3.2 单据影响因素关联 . 11 3

2、.2.1 概述 . 11 3.2.2 产品功能 . 11 3.3 模板单据属性设置 . 12 3.3.1 概述 . 12 3.3.2 产品功能 . 12 3.4 单据项目 . 13 3.4.1 概述 . 13 3.4.2 产品功能 . 13 3.5 平台设置 . 14 3.5.1 概述 . 14 3.5.2 产品功能 . 14 3.6 入账设置（规则）集团 . 15 3.6.1 概述 . 15 3.6.2 产品功能 . 15 3.7 入账设置（规则）业务单元 . 16 3.7.1 概述 . 16 3.7.2 产品功能 . 16 3.8 入账设置（对照）业务单元 . 17 3.8.1 概述 .

3、17 3.8.2 产品功能 . 17 3.9 分类定义集团 . 18 3.9.1 概述 . 18 3.9.2 产品功能 . 18 3.10 分类定义业务单元 . 19 3.10.1 概述 . 19 NC国际化推进部 构建幸福企业 创新改变未来 3.10.2 产品功能 . 19 3.11 转换模板集团 . 20 3.11.1 概述 . 20 3.11.2 产品功能 . 20 3.12 转换模板业务单元 . 22 3.12.1 概述 . 22 3.12.2 产品功能 . 22 3.13 单据生成 . 24 3.13.1 概述 . 24 3.13.2 产品功能 . 24 3.14 平台日志 . 26

4、 3.14.1 概述 . 26 3.14.2 产品功能 . 26 3.15 基础档案转换 . 27 3.15.1 概述 . 27 3.15.2 产品功能 . 27 3.16 基础档案转换引用 . 28 3.16.1 概述 . 28 3.16.2 产品功能 . 28 3.17 公式编辑器 . 28 3.17.1 概述 . 28 3.17.2 产品功能 . 29 3.18 对照表 . 30 3.18.1 概述 . 30 3.18.2 产品功能 . 30 附录 . 31 附录 1：名词解释 31 附录 2：产品模块与主组织对照图 32 NC国际化推进部 构建幸福企业 创新改变未来 1 一 概述 1.

5、1 产品概述 会计平台就是为各业务系统，如应收应付、报销管理、供应链、资产管理等提供一个与财务系统接口， 实现财务业务数据一体化的平台。 通过会计平台可以将各业务单据自动转换成总账凭证、责任凭证，将总账凭证转换为责任凭证或者成 本单据等，从而实现财务与业务系统数据的无缝连接，保证业务数据与财务数据的一致性。同时，也能够 大幅度减少财务人员的人工工作量，避免业务数据与财务数据的人为误差。 NC国际化推进部 构建幸福企业 创新改变未来 2 1.2 产品架构 1.2.1 功能分布图 NC国际化推进部 构建幸福企业 创新改变未来 3 1.2.2 功能架构图 1.2.3 说明 会计平台分两层架构体系 一

6、层为管理员配置级别，主要为管理员提供配置平台通用规则或基础数据信息的功能，如设置影响因 素信息、转换模板的单据属性以及在通用平台设置中需要用到的单据项目信息。 另一层为业务员设置级别，这些功能主要是给各业务系统的业务员提供，通过这里的功能配置，就能 获得业务员需要的由业务单据转换生成的各种凭证或单据信息。 会计平台主要完成：会计平台主要完成： 将各业务系统中的单据转换生成相应组织相应财务账簿中的总账凭证。 将各业务系统中的单据转换生成相应组织相应财务账簿中的责任凭证。 通过总账凭证拉式生成责任凭证。 通过总账凭证拉式生成成本管理单据。 通过责任凭证拉式生成成本管理单据。 通过成本管理单据推式生

7、成总账凭证或责任凭证。 二 场景 2.1 应用场景一 场景特点：一个财务组织有多个核算账簿，核算账簿之间通过折算实现 平台配置平台配置 影响因素 模板单据属性 单据项目 通用平台通用平台 平台设置 入账设置 分类定义 转换模板 单据生成 平台日志 基础档案转换 会计平台架构图会计平台架构图 管理员配置级管理员配置级 业务员设置级业务员设置级 NC国际化推进部 构建幸福企业 创新改变未来 4 业务系统 财务组织A 应收业务 财务组织A的账簿 一 应付业务 报销业务 会 计 平 台 当业务的主组织是 财务组织时,由业务 信息直接获得; 当业务的主组织不 是财务组织时,根据 默认的核算传递关 系,或

8、者核算传递委 托关系获得 财务组织A的账簿 二 财务组织A有多个核算账簿； 业务系统数据通过会计平台生成其中一个核算账簿凭证 （一般为主账簿） ， 再通过折算生成其他核算账簿凭证； 各业务系统传递进行总账核算的数据，如果主组织的业务单元(BU)是财务组织，则可直接获得财务组 织，如果是其他类型组织，通过默认的核算传递关系（库存组织(工厂)归属于某一财务组织） ，或者核 算传递关系获得财务组织信息（例如人力资源核算传递关系） ； 某业务单元(BU)数据究竟生成哪个核算账簿的凭证，通过会计平台的入账规则获得。 2.2 应用场景二 场景特点：一个财务组织有多个核算账簿，业务数据同时生成多个核算账簿凭

9、证 业务系统 财务组织A 应收业务 财务组织A的主账 簿 应付业务 报销业务 会 计 平 台 当业务的主组织是 财务组织时,由业务 信息直接获得; 当业务的主组织不 是财务组织时,根据 默认的核算传递关 系,或者核算传递委 托关系获得 财务组织A的报告 账簿 财务组织 A 有多个核算账簿；业务系统数据通过会计平台同时生成多个核算账簿凭证； 各业务系统传递进行总账核算的数据， 如果主组织业务单元(BU)是财务组织， 则可直接获得财务组织， 如果是其他类型组织，通过默认的核算传递关系（库存组织(工厂)归属于某一财务组织） ，或者核算传 递关系获得财务组织信息（例如人力资源核算传递关系） ； 某业务

10、单元(BU)核算数据究竟生成哪个核算账簿的凭证，通过会计平台的入账规则获得。 NC国际化推进部 构建幸福企业 创新改变未来 5 2.3 应用场景三 场景特点：一个核算账簿中包含有多个财务组织的核算数据； 财务组织业务系统 财务组织A 财务组织B 应收业务 财务组织A的 账簿 应付业务 报销业务 会 计 平 台 财务组织C 当业务的主组织是 财务组织时,由业务 信息直接获得; 当业务的主组织不 是财务组织时,根据 默认的核算传递关 系,或者核算传递委 托关系获得 一个公司下有多个财务组织，只有一个建立了总账的核算核算账簿，多个财务组织的业务系统数据通 过会计平台生成一个核算账簿凭证； 各业务系统

11、传递进行总账核算的数据，如果主组织是财务组织，则可直接获得财务组织，如果是其他 类型组织，通过默认的核算传递关系（库存组织(工厂)归属于某一财务组织） ，或者核算传递关系获得 财务组织信息（例如人力资源核算传递关系） ； 某财务组织数据究竟生成哪个核算账簿的凭证，通过会计平台的入账规则获得； 以下为此种应用场景下的扩充； 财务组织业务系统 财务组织A 财务组织B 应收业务 财务组织A的 账簿一 应付业务 报销业务 会 计 平 台 财务组织C 当业务的主组织是 财务组织时,由业务 信息直接获得; 当业务的主组织不 是财务组织时,根据 默认的核算传递关 系,或者核算传递委 托关系获得 财务组织A的

12、 账簿二 NC国际化推进部 构建幸福企业 创新改变未来 6 财务组织业务系统 财务组织A 财务组织B 应收业务 财务组织A的 账簿一 应付业务 报销业务 会 计 平 台 财务组织C 当业务的主组织是 财务组织时,由业务 信息直接获得; 当业务的主组织不 是财务组织时,根据 默认的核算传递关 系,或者核算传递委 托关系获得 财务组织A的 账簿二 2.4 应用场景四 场景特点：跨组织业务，同时生成多个财务组织相关核算账簿的核算凭证； 财务组织业务系统 财务组织A 财务组织B 应收业务 财务组织A的 账簿 应付业务 报销业务 会 计 平 台 当业务的主组织是 财务组织时,由业务 信息直接获得; 当业

13、务的主组织不 是财务组织时,根据 默认的核算传递关 系,或者核算传递委 托关系获得 财务组织B的 账簿 多个财务组织，各自有各自的核算账簿。 跨组织交易，同时生成多个财务组织相关核算账簿的凭证。 各业务系统传递进行总账核算的数据，如果主组织是财务组织，则可直接获得财务组织，如果是其他 类型组织，通过默认的核算传递关系（例如：库存组织(工厂)归属于某一财务组织） ，或者定义的核算 传递关系获得财务组织信息（例如人力资源核算传递关系） 。 某财务组织数据究竟生成哪个核算账簿的凭证，通过会计平台的入账规则获得。 NC国际化推进部 构建幸福企业 创新改变未来 7 2.5 应用场景五 场景特点：集团维护

14、核算规则 账簿集团 集团定义 账簿:科目体系期 间方案币种方案 凭证模 板定义 账簿凭证模板 模板定义 科目分类定义 入帐规则定义 模板引用 凭证生成 集团定义账簿体系，以及核算规则（入账规则、科目分类、转换模板后，并建立账簿和转换模板的引 用关系） ，各单位直接使用。 适用于业务单一，集团会计政策易于贯彻的企业。 通过支持集团定义核算规则，不分配给下属单位核算规则定义节点的功能权限支持。 2.6 应用场景六 场景特点：集团和核算账簿层共同维护核算规则 NC国际化推进部 构建幸福企业 创新改变未来 8 财务组织账簿集团 入账规则定义 科目分类定义 凭证模 板定义 模板定义 模板引用 账簿:科目

15、体系期 间方案币种方案 集团定义 账簿凭证模板 科目细化 账簿 科目分类定义 凭证模 板定义 模板定义 模板引用 凭证生成 入账规则定义 为方便实施，集团定义适用于大多数下属单位的核算规则（入账规则、科目分类、转换模板） ，下属 单位可在集团定义覆盖不了的核算规则基础上，定义专属于自己的核算规则。 适用于主业突出，有少量其他业务的集团。 同时支持集团定义核算规则，核算账簿层定义核算规则，用户指定业务的模板，集团层定义是为了方 便实施， （60 版本不解决集团管控问题） 。 NC国际化推进部 构建幸福企业 创新改变未来 9 2.7 应用场景七 场景特点：集团政策引导，各核算账簿层分别维护核算规则

16、 财务组织账簿集团 账簿:科目体系期 间方案币种方案 集团定义 账簿凭证模板 科目细化 账簿 科目分类定义 凭证模 板定义 模板定义 模板引用 凭证生成 入账规则定义 集团下属单位直接定义专属于自己的核算规则。 适用于下属单位有大量其他业务的集团。 NC国际化推进部 构建幸福企业 创新改变未来 10 三 会计平台的详细应用 3.1 影响因素定义 3.1.1 概述 影响因素定义是定义各业务模块在入账设置和分类定义中引用的影响因素。按业务模块设置影响因素 及其对应的基础档案类型。 3.1.2 产品功能 界面界面 主要字段主要字段 来源系统：来源系统：因为影响因素定义是针对业务系统进行的，不同的业务系统其影响因素也不相同，所 以在进行影响因素定义时首先要确定来源系统。 NC国际化推进部 构建幸福企业 创新改变未来 11 影响因素名称：影响因素名称：在设置入账对照规则或分类定义