用友U810.1资金管理用户使用手册

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1、 目目 录录 第第 1 章章 系统介绍系统介绍 . 1 1.1 产品概述 1 1.2 功能描述 1 1.3 业务流程图 3 1.4 系统接口图 4 第第 2 章章 基础设置基础设置 . 5 2.1 定义预测指标 5 2.1.1 系统预置预测指标 . 5 2.1.2 总账预测指标 . 6 2.1.3 自定义预测指标 . 8 2.2 收付款预期 9 2.2.1 平均结算 . 10 2.2.2 定期结算 . 10 2.2.3 到期结算 . 11 2.3 设置预测模版 11 2.4 定义筹投资类别 12 2.5 单位定义 13 2.6 单据科目设置 14 2.7 系统选项 15 2.7.1 预（报）警

2、页签 . 15 2.7.2 期初余额页签 . 16 2.7.3 其他页签 . 17 第第 3 章章 资金预测资金预测 . 19 3.1 资金预测概述 19 3.2 录入数据 20 3.3 预测定义 21 3.4 期初余额 22 3.5 采集数据 23 3.6 余额预测 24 II 目录 3.7 数据分解 . 25 3.8 资金预测 . 26 3.9 资金分析 . 28 3.10 资金调度 . 29 3.11 资金计划 . 30 第第 4 章章 资金计划资金计划 32 4.1 资金计划概述 . 32 4.2 资金计划编制 . 32 4.3 资金计划审批 . 35 4.4 资金计划查询 . 37

3、4.5 追加申请 . 39 4.6 追加审批 . 41 4.7 追加查询 . 43 4.8 执行情况分析 . 45 4.9 执行情况查询 . 47 第第 5 章章 筹投资管理筹投资管理 49 5.1 单据格式设置 . 49 5.2 功能按钮 . 49 5.3 单据录入 . 49 5.4 查询单据 . 64 第第 6 章章 内部资金管理内部资金管理 66 6.1 单据格式设置 . 66 6.2 功能按钮 . 66 6.3 单据录入 . 67 6.4 查询单据 . 75 第第 7 章章 处理处理 76 7.1 结息日处理 . 76 7.2 利息计算 . 77 7.3 凭证批处理 . 77 7.4

4、凭证查询 . 79 目录 III 第第 8 章章 账表账表 . 81 8.1 筹投资台账 81 8.1.1 债权筹资台账 . 81 8.1.2 债权投资台账 . 81 8.1.3 股权筹资台账 . 81 8.1.4 股权投资台账 . 81 8.2 筹投资统计分析表 82 8.2.1 债权筹资统计分析表 . 82 8.2.2 债权投资统计分析表 . 82 8.2.3 股权筹资统计分析表 . 82 8.2.4 股权投资统计分析表 . 82 8.3 筹资成本分析表 83 8.3.1 债权筹资成本分析表 . 83 8.3.2 股权筹资成本分析表 . 83 8.4 投资收益分析表 83 8.4.1 债权

5、投资收益分析表 . 83 8.4.2 股权投资收益分析表 . 83 8.5 筹投资结构分析表 84 8.5.1 筹资结构分析表 . 84 8.5.2 投资结构分析表 . 84 8.6 定期存款动态余额表 84 8.7 定期存款统计分析表 84 8.8 担保统计分析表 85 8.9 内部存款台账 85 8.10 内部借款台账 86 8.11 资金风险预警单 87 8.12 业务报警单 87 8.13 逾期业务清单 87 第第 1 章章 系统介绍系统介绍 1.1 产品概述产品概述 为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企 业开始关注资金管理问题。如何预知企业未来的资

6、金流向和流量，以保证资金的合 理流动，使有限资金得以充分利用；如何使资金有计划的收支，保障企业生产经营 顺利进行； 如何加强企业内部资金管理， 合理考核各部门或业务员的资金占用情况， 已成为企业急待解决的问题。为此，资金管理系统为用户提供了如下功能： 资金预测资金预测：通过使用资金预测功能，用户可以随时掌握企业未来的资金流向、流量 和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付 危机； 资金计划资金计划： 实现了对资金计划的编制、 审批、 追加以及执行情况分析等全过程管理， 为保障企业生产经营顺利进行奠定了坚实的基础； 筹投资管理筹投资管理：通过使用筹投资管理功能，用

7、户可以进行筹投资规划和管理； 内部资金管理内部资金管理：实现了对企业内部存取款以及借还款业务的管理，同时还提供了计 息处理功能，用以计算资金收益/成本，作为各部门或业务员的一项考核依据。 1.2 功能描述功能描述 1、资金预测、资金预测 资金管理系统提供资金预测功能，主要是通过计算时间轴上各结点将要发生的 资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时 间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。 实现方法实现方法： 首先定义预测过程要使用的指标，设置收付款预期，预计资金实际收付款日期 以及实际收付款金额，根据实际需要建立不同的预测方案（模版），在进行

8、资 金预测时，系统依据选中的预测模版，自动从相关系统中读取数据。 2、资金计划、资金计划 资金管理系统提供资金计划功能，主要包括资金计划编制、审批、追加以及执 行情况分析等功能。通过对资金计划的全过程管理，可以保障企业生产经营顺 利进行。 实现方法实现方法： 首先依据业务数据编制资金计划并上报审批，资金计划审批后还可以进行资金 有痕迹的追加，并可以随时查看资金计划的实际执行情况。 3、筹投资管理、筹投资管理 资金管理系统提供筹资管理功能，通过输入筹措资金来源和数量，进行筹资渠 道管理和筹资成本分析，从而调整企业筹资结构，实现最优资本结构。 2 第一章 系统介绍 资金管理系统提供投资管理功能，通

9、过对日常经营投入和对外投资管理，进行 投资方向管理和投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理 使用。 实现方法实现方法： 在开始使用资金管理系统之前，已经有一些筹投资项目在进行，为了保证业务 的延续性，首先要进行期初数据的录入，包括录入系统提供的期初应该录入的 各种单据，然后根据业务的不断发展在日常单据中录入日常数据。 4、内部资金管理、内部资金管理 资金管理系统提供内部存款管理功能，通过录入内部存款单和内部取款单，计 息应计利息（资金收益），作为各部门或业务员的一项考核依据。 资金管理系统提供内部借款管理功能，通过录入内部借款单和内部还款单，计 息应计利息（资金成本），作为各部

10、门或业务员的一项考核依据。 实现方法实现方法： 在开始使用资金管理系统之前，已经有一些内部存取款以及借还款业务发生， 为了保证业务的延续性，首先要进行期初数据的录入，包括录入系统提供的期 初应该录入的各种单据， 然后根据业务的不断发展在日常单据中录入日常数据。 5、资金盈缺分析、资金盈缺分析 资金管理系统提供企业资金盈缺分析功能，根据资金预测结果，查看未来经营 期间将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额，及时弥补 资金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。 实现方法实现方法： 根据资金预测结果，进行资金分析、资金调度，合理调整资金计划。 6、资金风险、资金风险预警预警 资金管理系

11、统提供企业资金风险预警功能，依据资金预测结果对资金风险（短 缺）进行预警，并可根据企业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、 担保、内部借款单等业务进行预警。 实现方法实现方法： 根据用户录入的提前报警天数，自动生成资金风险预警单，及时提醒企业管理 人员。 第一章 系统介绍 3 1.3 业务流程图业务流程图 1、资金预测、资金预测 2、资金计划、资金计划 4 第一章 系统介绍 1.4 系统接口图系统接口图 休息一会儿 第第 2 章章 基础设置基础设置 2.1 定义预测指标定义预测指标 在进行资金预测之前，应先定义预测指标，用以组建预测模型。系统提供三类预测 指标： 2.1.1 系统预置预测

12、指系统预置预测指标标 为了简化用户操作，系统预置了一些常用的指标，用户可以浏览这些系统预置的预 测指标，并可修改预测指标名称。 系统预置的预测指标包括：系统预置的预测指标包括： 1. 自定义预测指标 2. 合同管理：销售合同、采购合同、应收合同、应付合同、其他合同、合同 结算单 3. 销售管理：销售订单、发货单、销售普通发票、销售专用发票、待垫费用单、 销售费用支出单 4. 需求规划：采购计划 5. 采购管理：采购订单、专用采购发票、普通采购发票 6. 委外管理：委外订单、专用委外发票、普通委外发票 7. 应收款管理：销售发票、合同结算单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、其他应 收单、收款单 8.

13、 应付款管理：采购发票、合同结算单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、其他应 付单、付款单 9. 出口管理：订单、销货单、出口发票、信用证、费用单 10. 进口管理：订单、进口发票、信用证 11. 网上报销：借款单 12. 结算中心：资金预算收款、资金预算付款、资金使用计划收款、资金使用计划 付款、内部定期存款单、银行定期存款单、内部贷款单、银行贷款单、担保单 13. 资金管理（本系统）：资金计划、债权筹资单、债权投资单、担保单、内部借 款单 6 第二章 基础设置 【操作界面】【操作界面】 如图 2-1： 图 2-1 【操作说明】【操作说明】 修改预测指标名称修改预测指标名称 选中要修改的预测指标记

14、录，点击工具栏上的修改按钮，直接输入要修改的名 称，再点击工具栏上的保存按钮即可。 查询预测指标查询预测指标 1、点击工具栏上的查询按钮，显示查询界面； 2、输入查询条件后，点击查找按钮，显示符合条件的预测指标； 3、如要继续查询，点击查找下一个按钮即可。 封存封存/启用预测指标启用预测指标 选中要封存/启用的预测指标记录，点击工具栏上的封存/启用按钮，可以 封存/启用该指标。 2.1.2 总账预测指标总账预测指标 在进行资金预测时，有时需要从总账系统中读取相关数据，所以要事先定义总账预 测指标，指定取数科目。 “总账预测指标“页面有两个页签“卡片“和“列表“，“卡片“页签用于增加、修改、封存

15、/ 启用总账预测指标，如图 2-2；“列表“页签用于查询总账预测指标，如图 2-3。 第二章 基础设置 7 图 2-2 图 2-3 【操作说明】【操作说明】 新增预测指标新增预测指标 1. 在“卡片“页签，点击增加按钮，输入新增总账预测指标的预测指标编号和 预测指标名称。 2. 从下拉框中选择该指标的资金流向：“收款“或“付款“，“收款“表示资金流入，“ 付款“表示资金流出。 3. 从下拉框中选择该指标的科目余额方向：“借“或“贷“，并选择从总账系统取数 时是否读取未记账凭证的数据。 4. 点击增行按钮，输入科目编码，如果所选科目有辅助核算，还需输入辅助 核算内容。 5. 可以重复步骤 4，设

16、置完成后点击保存按钮保存设置。 8 第二章 基础设置 修改预测指标修改预测指标 在“卡片“页签点击修改按钮，可以修改未使用的预测指标；已使用的预测指标 只允许修改指标名称。 查询预测指标查询预测指标 1、点击工具栏上的查询按钮，显示查询界面； 2、输入查询条件后，点击查找按钮，显示符合条件的预测指标； 3、如要继续查询，点击查找下一条按钮即可。 封存封存/启用预测指标启用预测指标 选中要封存/启用的预测指标记录，点击工具栏上的封存/启用按钮，可以 封存/启用该指标。 【栏目说明】【栏目说明】 预测指标编号：用户手工录入，允许录入字母、汉字、数字等字符，预测指标 编号必须唯一。 预测指标名称：用户手工录入。 资金流向：从下拉框中选择“收款“或“付款“。 科目余额方向：从下拉框中选择“借“或“贷“。 包含未记账：从总账系统取数时，是否读取未记账凭证的数据。 科目编码/名称：通过科目参照选择，或手工录入。 个人（部门、客户、供应商、项目）编码/名称：如果输入的取数科目带有辅助 核算时，需录入或参