用友U8合并报表使用手册

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1、 合 并 报 表 使用手册 北京用友软件股份有限公司 二零零一年十二月 目 录 第第 1 章章 系统介绍系统介绍 1 1.1 【合并报表】简介 1 1.2 使用“帮助”能使学习更加容易 2 1.2.1 如何使用帮助 .2 1.2.2 如何使用“在线帮助”2 第第 2 章章 安装合并报表安装合并报表 3 2.1 产品要求的硬件环境 3 2.2 产品要求的软件环境 3 2.3 【合并报表】的安装 3 第第 3 章章 报表窗口的组成部分报表窗口的组成部分 4 第第 4 章章 如何使用鼠标和键盘如何使用鼠标和键盘 9 4.1 如何用鼠标或键盘选取单元格 9 4.2 如何用鼠标或键盘选取区域 10 4.

2、3 如何用鼠标或键盘选取对话框 10 4.4 【合并报表】中的功能键 11 第第 5 章章 进入母公司合并报表进入母公司合并报表 12 5.1 进入和退出系统 12 5.2 用户管理 13 第第 6 章章 合并工作流程合并工作流程 14 6.1 合并工作流程 14 6.1.1 设置集团信息15 6.1.2 设计报表格式19 6.1.3 定义报表中的各类公式21 6.1.4 定义报表项目及抵销分录项目22 6.1.5 定义抵冲关系26 6.1.6 制作下发盘27 6.1.7 录入报表数据28 6.1.8 录入抵冲数据29 6.1.9 收集上报盘30 6.1.10 数据调整30 6.1.11 生成

3、合并报表31 6.1.12 数据查询33 第第 7 章章 进入子公司合并报表进入子公司合并报表 35 进入和退出系统. 35 第第 8 章章 子公司工作流程子公司工作流程 36 8.1 合并报表操作流程图 36 8.2 接收母公司下发盘 37 8.3 录入报表数据 37 8.3.1 报表窗口的组成38 8.3.2 录入关键字的值41 8.3.3 如何录入报表数据42 8.3.4 得到单元公式的结果42 8.4 报表审核 42 8.5 录入抵冲数据 43 8.5.1 资产负债表抵冲项目说明43 8.5.2 损益及利润分配表抵冲项目说明43 8.5.3 如何录入抵冲数据43 8.6 生成上报盘 4

4、4 第第 1 章章 1.1 【合并报表】简介【合并报表】简介 随着我国经济的发展和企业制度改革的深入进行，出现了多种形式的企业集团。其中，因投资关 系形成的企业集团涉及到合并报表的问题。 当投资者直接或间接拥有被投资企业的 50以上的权 益资本投资时，投资企业就需要编制合并报表，以真实反映母公司和子公司所形成的企业集团的 经营成果、财务状况及其变动情况。 在我国，尤其在沿海开放地区和经济发达地区，合并报表的应用已经非常广泛了。深圳市投资管 理部门三年前就已经规定，各行业的企业集团必须编制和上报合并会计报表。在内陆地区如上海 和北京，某些企业集团也开始尝试编制合并报表。 【合并报表】分为母公司模

5、块和子公司模块，适用于各行业中需要进行报表合并的企业集团。 【合并报表】主要完成从母公司制作合并报表格式、设置抵销分录项目、定义抵销分录项目之间 的平衡关系，下发给子公司；子公司接收报表和抵销分录项目，录入原始报表数据和内部交易数 据，上报给母公司；母公司执行合并，得到合并报表的整个流程。 【合并报表】有以下特点【合并报表】有以下特点 ? 提供合并报表模板（母公司） 提供了 15 个行业的合并报表模板，用户可以直接套用。 如果报表模板不完全符合用户的需求，用户可以对报表进行任意修改。系统提供了丰富的报表格 式定义功能，包括各种单元属性、数字格式、表格线、字型字体、颜色等。用户还可以增加新的 报

6、表项目。 【合并报表】有以下特点【合并报表】有以下特点 ? 提供合并报表模板（母公司） 提供了 15 个行业的合并报表模板，用户可以直接套用。 如果报表模板不完全符合用户的需求，用户可以对报表进行任意修改。系统提供了丰富的报表格 式定义功能，包括各种单元属性、数字格式、表格线、字型字体、颜色等。用户还可以增加新的 报表项目。 ? 提供自定义合并报表（母公司） 除了使用系统提供的报表模板，用户还可以增加多个自定义的合并报表，报表格式由用户自由定 义。 例如：某集团内部规定各子公司每月上报财务快报，由母公司进行合并生成财务快报的 合并报表。则母公司可以在【合并报表】内定义自定义报表财务快报，并设计

7、它的格式，然 后下发。 ? 提供自定义抵销分录项目（母公司） 在系统中已经预置了常用的抵销分录项目，如果不能满足母公司的需求，则母公司可以增加多个 自定义的抵销分录项目。 ? 提供录入报表数据和抵销分录数据功能（母、子公司） 子公司收到母公司的下发盘后，接收合并报表格式和抵销分录项目，然后录入数据。【合并报表】 提供了友好的交互式录入界面，清晰简捷。 母公司收到各子公司的数据后，有权进行任意调整。 ? 提供自动抵冲功能（母公司） 母公司执行合并时， 系统可以根据各公司的报表和抵冲数据自动计算合并价差、 少数股东权益、 少数股东损益等项目的抵冲数据。 1 ? 自动审核报表和内部交易数据（母公司）

8、 母公司执行合并时，系统自动审核报表内和报表之间的平衡关系。报表审核通过之后，系统自动 审核集团内各公司之间的内部交易数据是否平衡。数据不平衡时，系统自动列出不平衡的明细数 据和对应单位，便于母公司调整数据。 ? 执行合并时，可以指定合并报表（母公司） 母公司在执行合并时，可以在定义的所有报表中选择要合并的报表。 例如：某集团规定每月合并财务快报，每季合并资产负债表和损益表。则在合并时 即可根据会计期的不同选择不同的报表。 ? 执行合并时，可以指定参加合并的单位范围（母公司） 母公司在执行合并时，可以在所有子公司内选择参加本次合并的子公司。 例如：某集团内有不同行业的子公司，有电子行业的、金融

9、行业的、房地产行业的子公司。在合 并时，可以选择某行业的子公司参加合并，以便母公司了解此行业子公司的经营状况。 ? 提供丰富的数据查询功能（母公司） ? 母公司可以查询任意会计期的各类数据，可以查询合并报表及其工作底稿，也可以查询本次 合并的抵销分录凭证。 ? 提供强大的数据处理功能（母、子公司） 利用【合并报表】除了可以完成合并报表外，还可以进行报表舍位平衡、数据排序、数据透视、 报表汇总等操作。 ? 提供丰富的图表功能（母、子公司） 对于合并报表和个别会计报表，用户可以制作 10 种类型的分析图表，包括直方图、圆饼图、折线 图等。图表的标题和大小位置可以任意修改，达到直观、精美的效果。 ?

10、 提供丰富的打印功能（母、子公司） 提供“所见即所得”的打印功能，用户可以打印预览、打印空表或整表、设置财务表头和表尾、 设置缩放打印、随意改变纸张大小等参数。通过一系列设置，能够得到满意的打印效果。 1.2 使用“帮助”能使学习更加容易使用“帮助”能使学习更加容易 在【合并报表】中提供了全程上下文相关帮助，无论在什么操作状态下，您都可以得到与当前操 作相关的帮助。使用帮助菜单、“在线帮助”图标和 F1 键可以获得不同的帮助信息。 1.2.1 如何使用如何使用帮助帮助 在主界面中，有一个帮助按钮。进入报表处理窗口后，有一项帮助菜单。 点取帮助后，将弹出“帮助主题”对话框，在其中找到要查找的题目

11、后，双击它即可出现帮助 内容。 在“帮助主题”对话框中，有一个“索引”标签。点取“索引”标签后，将列出软件中涉及到的 所有名词，选中某一个也可以查到帮助内容。 1.2.2 如何使用“在线帮助”如何使用“在线帮助” “在线帮助”即与当前操作有关的帮助。例如您正在画表格线，调用在线帮助即可调出教您如何 画表格线的帮助。 进入报表窗口后，在工具栏右端出现“在线帮助”图标。点取这个图标后鼠标将变为形状。 把移动到菜单或窗口的任意位置后单击鼠标按钮，将调出相应的帮助内容。 再一次点取或按 Esc 键，鼠标恢复原状。 按F1键也有类似的作用。在报表操作过程中，如果没有菜单和对话框被激活，按下 F1 键将

12、弹出“帮助主题”窗口，可在其中查找帮助内容。 如果要寻求某个菜单、某个对话框或命令窗中某个命令的帮助，激活它，然后按下 F1 键即可调 出相关帮助内容。 2 第第 2 章章 2.1 产品要求的硬件环境产品要求的硬件环境 1、486 或以上微机 2、Win95/98 支持的光驱（网络光驱也可） 3、至少 100MB 剩余磁盘空间 4、至少 8MB 内存 5、VGA 显示器 6、Windows 95/98 支持的打印机 7、Windows 95/98 支持的鼠标 2.2 产品要求的软件环境产品要求的软件环境 操作系统：操作系统：Windows 95/98 中文版，或者 Windows 95/98

13、西文版加中文环境，Windows NT 4.0。 网络环境：网络环境：与 Windows 95/98 兼容的网络环境，NT 网、Novell 网。 2.3 【合并报表】的安装【合并报表】的安装 1、开机后，首先找到安装目录。 2、确定要安装的产品是母公司还是子公司。 3、进入安装画面，按照画面提示安装【合并报表】。 3 第第 3 章章 要进行报表合并，报表操作是基础。如果用户要对报表进行操作，例如设计报表格式、录入数据， 都必须进入报表窗口操作。所以您应该熟悉报表窗口的使用。 点取主界面上的定义报表按钮，弹出“定义报表”对话框（如图 3-1）。在对话框中选择“资产 负债表”后点取“设计”按钮。

14、 图 3-1 进入报表窗口（如图 3-2）： 图 3-2 报表窗口由以下部分组成：报表窗口由以下部分组成： 1、标题栏 显示软件名称和当前文件名。 4 在标题栏的右侧有 3 个按钮，他们分别是： 最小化按钮： 点中最小化按钮以后，当前窗口缩成一个图标。 最大化按钮或还原按钮： 点中最大化按钮以后，当前窗口将铺满整个窗口，出现还原按钮；点中还原按钮以后，当前窗口 为通常大小，出现最大化按钮。 关闭窗口按钮： 点中关闭窗口按钮以后，关闭当前窗口。 2、菜单栏 显示菜单。【合并报表】有 2 类菜单：报表菜单和图表菜单。 报表菜单： 点取报表菜单之后，将出现下级菜单。在菜单中找到要执行的命令，点中使它

15、变为蓝色，将弹出 相应对话框。 3、编辑栏 用于编辑报表中各个单元格的内容。 编辑栏右侧的显示框为名字框，用于显示当前选中区域。在定义报表状态下时，只显示选中区域 的名字，如 A1；在录入报表状态下时，显示选中区域的名字和表页号，如 A110 表示第 10 页 的 A1 单元。 按钮用于定义单元公式；按钮表示放弃输入内容；按钮表示确认输入内容。当前单元中 已有的内容将自动显示在右侧的编辑框中。 4、工具栏 点中工具栏中的图标可执行相应的命令。 当鼠标移动到图标上并稍稍停留时，在图标下方显示此图标的简单提示，在状态栏中显示此图标 能够完成的功能。 例如：把鼠标移动到图标上时，出现提示“打开”，在

16、屏幕下方的状态栏中显示“打开一个已 有的文件”。 用鼠标拖动工具栏可使工具栏位于屏幕的各个位置。当把鼠标移动到工具栏窗口的四角时， 鼠标会变成 形状或 形状，此时拉动鼠标可以改变工具栏窗口的形状。 点取工具-工具栏菜单，可以隐藏/显示工具栏。 5 图标 作用 打开一个已有的文件 保存文件 打印预览，观看打印的实际效果 打印报表 把选定内容剪切到剪贴板 把选定内容复制到剪贴板 把剪贴板的内容粘贴到指定区域 调整选定区域的行高 调整选定区域的列宽 选定区域内容显示在单元格的左侧 选定区域内容显示在单元格的中间 选定区域内容显示在单元格的右侧 选定区域内容的字体显示为粗体 选定区域内容的字体显示为斜体 选定区域内容的字体加下划线 给数值加分节符 给数值加百分号 给数值加常用货币符号 定义报表项目及抵销分录项目 定义二级抵销分录项目 录入关键字的值 表页排序 区域作图 在线帮助 5、全选钮 6 全选钮在报表的左上角。点中全选钮之后，当前表页的所有单元全部被选中。 6、行标和列标 行标为按钮。用鼠标点中