用友ERP-NC管理软件_企业绩效管理用户手册

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1、 用友 ERP-NC 管理软件 用 户 手 册 （企业绩效管理） NC 应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 目 录 第三部分第三部分 BPM3.1 产品手册产品手册1 第第 1 章 系统概述章 系统概述.1 1.1用友企业绩效管理系统用友 NC -BPM3.1 版产品概述1 1.2 主要功能1 1.3 与其它产品接口2 第第 2 章 应用流程章 应用流程.3 2.1 系统应用流程图3 2.1 系统应用流程图使用说明3 第第 3 章 应用准备章 应用准备.4 3.1 参数说明(详细描述).4 3.2 基本档案4 第第 4 章 操作说明章 操作说明.5 4

2、.1 系统维护与配置5 4.1.1 多维数据库配置.5 4.1.2 连接池配置.6 4.1.3 权限配置.7 4.1.4 自定义钻透到关系表.9 4.1.5 集团信息维护.10 4.1.6 自定义行业分类.11 4.1.7 自定义行业五档标准值.12 4.1.8 设置当前连接.15 4.2 企业绩效评价记分卡15 4.2.1 主界面.15 4.2.2 “上市公司”的企业绩效评价17 4.2.3 “我的公司”的企业绩效评价19 4.2.4 “合并单位”的企业绩效评价27 4.2.5 评价结果.27 4.2.6 企业绩效管理记分卡原理.34 4.3 财务分析37 4.3.1 财务监控室.37 4.

3、3.2 战略情报数据.41 4.4 供应链分析43 4.4.1 销售监控室.44 4.4.2 采购监控室.45 4.4.3 库存监控室.45 4.5 我的管理监控室47 4.6 专家分析报告47 4.6.1 系统报告.49 4.6.2 异常财务情况分析.52 4.6.3 经济增加值分析.53 4.6.4 投资报酬率分析.59 4.6.5 盈利能力分析.60 4.6.6 资产管理效率分析.61 4.6.7 成长性分析.62 4.6.8 偿债能力分析.64 4.6.9 分部报告分析.64 4.6.10 任意财务指标明细分析.66 4.6.11 集团财务指标统计分布的分析.67 4.6.12 财务指

4、标的统计预测分析.68 4.7 在线多维分析70 4.7.1 在线多维分析工具主界面.70 4.7.2 单个报表的基本操作.76 4.7.3 报表主页.117 4.7.4 复合报表.118 第第 5 章 财政部、上市公司年度数据的升级章 财政部、上市公司年度数据的升级.119 第第 6 章 运行环境的安装章 运行环境的安装.122 附录附录 1 多维数据库显示名对照表 多维数据库显示名对照表123 附录附录 2 多维数据库计算脚本说明 多维数据库计算脚本说明124 BPMCORP 库（即每个公司的数据库）124 BPMOLAP 库126 NCSCORE 库 127 附录附录 3 系统初始化数据

5、 系统初始化数据128 附录附录 4 专家分析报告对照关系 专家分析报告对照关系130 选择条件对照表130 附录附录 5 问题和解答 问题和解答131 第三部分第三部分 BPM3.1 产品手册产品手册 第第 1 章 系统概述章 系统概述 1.1用友企业绩效管理系统用友用友企业绩效管理系统用友 NC -BPM3.1 版产品概述版产品概述 用友企业绩效管理系统产品的是在北京用友软件股份有限公司和国际商业智能平台厂商 Hyperion 合作的基础之上，从企业绩效管理的角度出发，基于用友 NC 产品最先进的 UAP/BI 技 术平台，构造适合于中国企业应用的分析型应用系统，定位于企业绩效管理软件的中

6、高端市场。 用友 NC -BPM3.1 版产品主要解决企业集团财务分析、供应链业务分析和绩效评估的管理问题。 系统简称：用友 NC-BPM3.1 版 版 本 号：3.1 版 产品主题：“分析创造价值，评估推升绩效“ 用户定位： ? 大中型的集团企业客户； ? 上市公司； ? 除金融业之外的所有行业。 ? 应用角色： ? 企业财务部门的分析人员； ? 企业业务部门的分析人员； ? 企业人力资源部门的绩效考核人员； ? 企业的管理决策层人员。 1.2 主要功能主要功能 1. 报表在线多维分析： 采用Hyperion提供的Essbase OLAP Server和Essbase Application

7、 Manager 所构筑的 MOLAP 平台，从多维度（如：客户、区域、产品线指标等角度）来对企业的财务 状况、经营成果、现金流量作出客户定制的分析，并形成图文并茂的报告。 企业数据企业数据企业数据企业数据 时间 指 标 情景 产品维 冰红茶 冰绿茶 市 场 维 国 内 市 场 海 外 市 场 图4 MOLAP-多维在线分析 数据源 多维数据库 用户 图1-1 多维在线分析 2. 企业绩效评价记分卡：依据财政部最新制订的企业效绩评价操作细则，由企业财务效益 等四个财务方面状况内容的基本指标、修正指标和评议指标三个层次的指标进行加权平均等 评分运算，对企业的财务状况和经营成果进行综合考核。 1

8、3. 用户自定义分析：用户可以自定义报表、分析报告、钻取路径、对比标准、显示图形等。 4. 管理监控室：按照不同的管理者的需要划分了六个监控室，每个监控室存放的是各个部门管 理者，分别是：我的管理监控室、财务监控室、销售监控室、采购监控室、库存监控室、战 略情报数据监控室，其中，我的管理监控室完全由用户自定义。 5. 战略情报数据：提供财政部统计评价司和上市公司两种五档标准值（优秀、良好、平均、较 低、较差）；提供上市公司历年的公开数据（包括三大报表和财务比率表）。 6. 数据挖掘：提供了指数平滑、移动平均和多元回归等统计分析工具，用户能借助这些工具对 各财务指标的走势进行预测，发现季节性波动

9、因素、分析成本和费用的行为等 1.3 与其它产品接口与其它产品接口 图1-2 与其它产品接口 1. 基本档案：包括公司信息，集团成员组织结构信息，会计期间信息，会计科目信息，辅助核 算项。 2. 合并报表：包括采集的个别报表、汇总报表、合并报表、抵消分录、抵消关系、工作底稿、 净表，其他任意报表。 3. NC-全面预算 4. NC 财务：包括总账，应收/应付管理、票据管理，固定资产，存货，资金管理等。 5. U8 财务 6. NC 业务：包括 SCM、分销和制造。 7. U8 业务：包括销售，采购，库存和制造。 8. 广泛的外部数据：包括 TXT，EXCEL，XML 等。 2 第第 2 章 应

10、用流程章 应用流程 2.1 系统应用流程图系统应用流程图 图2-1 系统应用流程图 NC-SCM 业务层 CRMU8-制造U8-进销存 数据仓库层 （用友自有的 ETL、 iUFO、 元数据管理加第三方的 OLAP Server） 企业绩效评价记分卡 我的管理监控室 专家分析报告 系统维护和配置 供应链分析 1、 销售监控室 2、 采购监控室 3、 库存监控室 BPM 财务分析 1、 财务监控室 2、 战略情报数据监 控室 2.1 系统应用流程图使用说明系统应用流程图使用说明 1. 业务层：业务层是我们本系统使用的数据源，通过 ETL 工具进行数据抽取，各个业务系统的 数据将进入数据仓库中，在

11、数据仓库层进行数据的整合和存放。 2. 数据仓库层：数据仓库层中存放大量从各个业务系统中抽取到的数据，供企业绩效管理系统 （BPM）的多维数据库装载使用。 3. 企业绩效管理系统（BPM）：通过 ETL 工具将数据从数据仓库层抽取到多维数据库中，并 进行统计和计算，通过系统维护与配置，就可以在 BPM 系统中进行数据的分析，查看系统 报表和专家报告，建立用户报表，进行企业绩效评价。 3 第第 3 章 应用准备章 应用准备 3.1 参数说明参数说明(详细描述详细描述) 无 3.2 基本档案基本档案 BPM 应用涉及的基本档案及重要程度如下表： 档案名称 对 BPM 应用影响的重 要程度 备注 公

12、司目录 必要 会计期间 必要 科目类型 必要 会计科目 必要 辅助核算科目 必要 凭证类别 必要 现金流量项目 必要 参与辅助核算的项目档案 必要 币种档案 必要 自定义项档案等其它档案 一般 为辅助核算设置服务 客户、供应商、客商 必要 库存组织 必要 仓库档案 必要 存货分类、存货基本档案 必要 账龄区间 必要 产品线档案 必要 4 第第 4 章 操作说明章 操作说明 4.1 系统维护与配置系统维护与配置 登录用友 NC 系统，进入用友 NC 系统主界面【图 4-1】，功能菜单树上包含 NCBPM 系统(“企 业绩效管理”节点)的 6 个功能节点：“系统维护和配置”、“企业绩效评价记分卡”

13、、“财务分 析”、“供应链管理”、“我的管理监控室”、“专家分析报告”。双击功能树上“系统维护与 配置”节点，出现“系统维护与配置”主界面，包含 5 个部分：“多维数据库配置”、“连接池 配置”、“权限配置”、“自定义钻透到关系表”和“基础数据维护”4 个部分；其中“基础数 据维护”包括 3 个模块，分别是：“集团信息维护”、“自定义行业分类”、“自定义行业五档 标准值”。 图4-1 NC 主界面 4.1.1 多维数据库配置多维数据库配置 功能描述：配置可以被用户使用的多维数据库；读取多维数据库的结构设计，在数据仓库中创建 每个多维数据库对应的维表和数据表。 【操作步骤】【操作步骤】 1、增加

14、服务器、应用或数据库：点击菜单【获得多维数据库结构信息】，可以添加新的服务器、 应用或数据库。其中“Essbase 服务器“输入新增多维数据库的 IP 地址或者机器名，用户/密码 代表多维数据库的用户和密码。录入完毕后点击“连接”按钮，右边出现可以新增的内容， 请选择新增的内容，点击【确定】按钮，系统自动将机器 IP 解释为机器名，并将所有新增的 内容增加到主窗体的树上。 2、修改或者删除服务器、应用或数据库，在本模块可以同时管理多个多维数据库服务器：点击 左边数上的任何一个节点，右边自动出现当前选中节点信息。只有选择“数据库”，才能查 看维度信息和脚本信息，还可以编辑脚本的“说明”信息；此外

15、，也只有选择数据库才可以 5 使用菜单【预览维表结构】和【预览数据表结构】。“服务器”和“应用”没有维度和脚本 信息，也不能使用菜单【预览维表结构】和【预览数据表结构】。 3、在【删除】后，如果未保存，可以点击菜单【取消删除】来取消刚刚的删除操作。 4、所有操作，包括新增、修改、删除、取消删除、编辑脚本说明，只有点击【保存】，系统才 将界面的信息保存，在使用的时候请注意随时保存。在退出本窗体前如果需要保存请先点击 【保存】按钮。 5、预览维表结构:用户可以选定某个数据库来预览该数据库中的维表的结构. 6、预览数据表结构:用户可以选定某个数据库来预览该数据库中的数据表结构. 7、更新 Outli

16、ne 和脚本：更新数据库中的 Outline 和脚本的功能：选择某个应用或数据库，该菜 单项可用， 点击该菜单项， 从多维数据库中读取最新的 Outline 和脚本， 和当前内容进行比较， 如果内容有变化，则更新 Outline 和脚本，并给该数据库打上“更新”标志；保存后，自动更 新相应的维表和数据表。主要用来解决手动修改 essbase 后，保证 essbase 数据库与数据仓库 结构与数据的一致性。 4.1.2 连接池配置连接池配置 功能描述：配置多维数据库的用户连接池，为 BPM 系统提供可用的多维数据库连接。 图4-2 连接池配置 【操作步骤】【操作步骤】 第1步 双击NC 主界面菜单树中“系统维护和配置”下的“连接池配置”节点，弹出连接池配置窗体。 第2步 左边的列表为目前使用的中间件上已经建立的多维数据库 Essbase 连接池。 第3步 点击新建按钮，可以新建 Essbase 连接池，填写连接池内容如下： Essbase 连接池配置项目说明 内容 值 1 连接池名称 用户自定义 2 Essbase 服务器 E