《用友U861_结算中心用户使用手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友U861_结算中心用户使用手册（95页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 结 算 中 心 使用手册 用友软件股份有限公司 二零零五年八月 目 录 目 录 第第 1 章 系统简介章 系统简介.1 1.1 产品介绍1 1.2 产品接口1 第第 2 章 系统操作流程章 系统操作流程.4 2.1 新用户操作流程4 2.2 第二年使用操作流程5 第第 3 章 应用准备章 应用准备.7 3.1 基础设置准备.7 3.2 原始数据准备.7 3.3 应用方案.8 第第 4 章 操作说明章 操作说明.9 4.1 基本操作.9 4.1.1 可视窗口描述9 4.1.2 如何使用参照.12 4.1.3 如何使用键盘和鼠标.12 4.1.4 如何使用计算器.13 4.1.5 如何使用记事簿
2、13 4.1.6 如何使用过滤功能14 4.1.7 打印功能一14 4.1.8 打印功能二15 4.2 其他说明.15 4.2.1 快捷键说明15 4.2.2 功能键说明17 4.2.3 功能按钮说明17 4.2.4 判断科目已使用18 第第 5 章 系统初始章 系统初始.19 5.1 利率设置.19 5.2 结息日定义20 5.3 结算价格设置.22 5.4 单位定义.24 5.5 选项设置.26 5.6 单据设置.29 5.6.1 单据类型定义29 5.6.2 单据格式设置31 第第 6 章 账户管理章 账户管理.32 6.1 账户类型定义.32 6.2 账户定义.32 6.3 取数科目设
3、置.36 6.4 账号升级.37 6.5 账号调整历史记录.38 6.6 账户管理.39 第第 7 章 信用评价章 信用评价.41 7.1 定义评价指标.41 7.2 设置评价模型.43 7.3 信用评价.45 7.4 贷款额度设置.46 7.5 信用评价档案.47 第第 8 章 日常业务章 日常业务.49 8.1 资金管理.49 8.1.1 附表定义49 8.1.2 项目定义51 8.1.3 资金预算申报表52 8.1.4 资金预算审批表53 8.1.5 资金使用计划申报表54 8.1.6 资金使用计划审批表55 8.1.7 资金使用计划分类汇总表55 8.1.8 资金使用情况分析表55 8
4、.1.9 预算执行情况分析表56 8.2 结算业务.57 8.2.1 内部结算57 8.2.2 对外结算58 8.3 定期存取款.59 8.4 贷还款.60 8.4.1 内部贷款60 8.4.2 内部还款61 8.4.3 外部贷还款61 8.5 计息.61 8.5.1 积数调整62 8.5.2 预提利息62 8.5.3 利息计算63 8.5.4 利息单64 8.6 其他业务.64 第第 9 章 日常单据章 日常单据.65 9.1 单据录入.65 9.2 导入导出.66 9.3 查询单据.67 9.4 查询凭证.70 9.5 集中结算.71 9.5.1 集中结算汇总表71 9.5.2 集中结算明
5、细表（委托收款）72 9.5.3 集中结算明细表（付款确认）74 9.5.4 集中结算差异表75 9.5.5 集中结算查询76 9.6 内部支票管理.76 9.6.1 内部支票领用76 9.6.2 内部支票使用77 9.6.3 内部支票退票79 第第 10 章 处理章 处理.80 10.1 日记账.80 10.2 凭证批处理.80 10.3 轧账.81 10.4 反记账.82 第第 11 章 账表章 账表.84 11.1 我的账表.84 11.2 账表定义.84 11.3 资金状况表.85 11.4 客户资金余额明细表.86 11.5 客户资金动态汇总表.86 11.6 各银行存款余额动态表.
6、86 11.7 序时账.86 11.8 账户余额日报表.86 11.9 内部对账单.86 11.10 账户利息明细表.86 11.11 账户利息汇总表.86 11.12 单位利息汇总表.87 11.13 贷款账.87 11.14 贷款汇总表.87 11.15 贷款利息表.87 11.16 贷款利息汇总表.87 11.17 报警单.87 11.18 结算手续费.87 11.19 预提利息表.87 11.20 银行业务清单（下拨）.88 11.21 银行业务清单（付款）.88 11.22 下拨业务清单.88 第第 12 章 常用操作章 常用操作.89 附录附录 A 单据启用关系 单据启用关系 .9
7、0 第第 1 章 系统简介章 系统简介 1.1 产品介绍产品介绍 为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企业开始关注资 金管理问题。如何有效地控制资金的使用，加速资金周转，使有限的资金得以充分利用，已成为 企业急待解决的问题。 为了解决上述问题，许多企业将商业银行的信贷与结算职能引入企业内部，筹建结算中心，使资 金管理得到了充实和完善。 结算中心统一调剂、 融通运用企业的自有资金和商业银行的信贷资金， 通过吸纳下属各单位的闲散资金，减少了资金占用，活化并加速了资金的周转速度，资金的使用 效率和效益得到了很大提高。 为了提高结算中心的工作效率及管理水平，我们依据大
8、量的用户反馈信息，研制开发了灵活、实 用的结算中心系统。 该系统具有完善的业务流程、 全面的账户管理功能， 以满足不同用户的需求。 结算中心系统的适用对象结算中心系统的适用对象 结算中心系统适用于集团公司、大中型企业的结算中心、资金处、财务处等有较高资金管理要求 的事业单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构。 结算中心系统解决的业务结算中心系统解决的业务 ? 账户管理，包括内部活期账户、内部定期账户、银行活期账户、银行定期账户的定义、冻结、 销户，赤字控制，以及分类统计、查询； ? 资金预算，资金使用计划的申报、审批，以及资金使用情况分析； ? 内部活期存取款、内部定期存取款、内部通知存
9、取款、银行活期存取款、银行定期存取款、 银行通知存取款； ? 内部支票管理，包括内部支票的领用、使用以及退票； ? 结算，包括内部收付款结算、内部转账结算、委托收付款结算、银行收付款结算、银行转账 结算，以及结算手续费的计算； ? 集中结算，即批量结算； ? 集团与分子公司之间资金的上拨、下划； ? 信用评价、贷款额度控制； ? 内部贷还款、内部拆借、银行贷还款； ? 自动还款； ? 担保管理； ? 对业务的审核、记账、制单； ? 积数调整； ? 利息计算； ? 科目计息； ? 预提利息； 结算中心系统的应用角色结算中心系统的应用角色 本产品适用于集团公司、大中型企业的结算中心、资金处、财务处
10、等有较高资金管理要求的事业 单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构的操作人员、管理人员、决策者。 1.2 产品接口产品接口 结算中心系统是用友管理软件财务系统的重要组成部分，他能与总账系统、决策支持系统、网上 银行系统之间进行数据传输。 ? 总账：结算中心依据业务信息自动生成凭证，传入总账，并自动登记支票登记簿；总账将相 关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心，进行科目计息。 1 ? 网上银行：结算中心将委托付款单、银行付款结算单、银行付款单、银行结算单传入网上银 行，进行网上支付；网上银行将历史交易明细传入结算中心，自动生成委托收款单、委托付 款单、银行收款结算单、银行付款
11、结算单、银行收款单、银行付款单、银行结算单。 ? 网上结算：分子公司通过网上结算进行业务处理，并查询账表，相当于内部网上银行。 ? EAI：结算中心的内部结算单通过 EAI 进行导入导出，并支持将销售发票导成内部结算单。 系统功能描述系统功能描述 结算中心系统着重于满足企事业单位进行结算中心的需求。本系统以银行提供的单据、企业内部 单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及管理方面的业务。 结算中心系统为您提供了以下功能：结算中心系统为您提供了以下功能： ? 基础设置 对利率、结息日、开户单位以及结算价格进行定义，设置系统参数，并可对多种单据进行报警设 置。 ? 账户管理 包括对内部活期账户
12、、内部定期账户、银行活期账户、银行定期账户进行账户的定义、冻结、销 户，以及分类统计、查询，还可进行账户的升级操作。 ? 信用评价 完成信用评价指标的定义、信用模型的设置工作，并评价企业的信用值、控制贷款额度。 ? 资金管理 提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，可定义资金附表及各种申报表和 审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目，并提供资金使用计划分类汇总表、资金使用情况 分析表、预算执行情况分析表。 ? 内部支票管理 管理结算中心发行的内部支票，包括对内部支票的领用、作废、退票等情况的处理，以及对内部 支票使用情况的查询。 ? 单据录入 对各种收付款单、结算单、定期存取
13、款单、通知存取款单、贷还款单、利息单等单据进行录入。 ? 查询 针对日常发生的业务，提供各种业务单据及凭证查询，企业可以随时查询各种收付款单、结算单、 定期存取款单、通知存取款单、贷还款单、利息单等，便于企业了解各种业务情况。 ? 集中结算 提供在集中结算日录入集中结算汇总表、集中结算明细表，并自动生成集中结算差额分析表，同 时还可以自动生成内部收款单、内部付款单和内部结算单。 ? 利息计算 支持各种利息测算，并可生成利息单。 ? 日记账 系统对于每日业务进行记账处理，同时在结息日记账的过程中包含了自动计息功能。 ? 凭证批处理 系统可同时将一批需制作凭证的业务连续制作凭证传输到账务系统，避免
14、了多次重复填制凭证的 繁琐，提高了填制凭证的效率。提供合并制单功能，可将多张需要制作凭证的单据合并生成一张 凭证。 ? 账表定义与查询 支持自定义账表项目，以满足不同用户的需求，包括资金状况表、各银行存款动态余额表、客户 资金明细表、客户资金动态汇总表，还可对多种账表进行绘制与查询。 结算中心系统改进功能结算中心系统改进功能 为了提高结算中心的工作效率及管理水平，根据大量的用户反馈信息，系统对以下方面做出了改 进： ? 允许分别设置手续费、邮电费、工本费的结算价格，并允许依据票面金额分档设置单价、计 提基线、计提上限和计提比例 ? 增加内部支票管理功能 ? 增加委托收付款业务 2 ? 增加内部
15、通知存取款业务 ? 增加银行通知存取款业务 ? 允许用户双敲审核单据 ? 结息日应只生成当前结息日应生成的利息单，不再补以前结息日应生成的利息单 ? 增加三张账表：银行拨付业务清单（下拨）、银行拨付业务清单（付款）、下拨业务清单 各系统数据接口用图描述如下： 单据 单据 单据、账表 网上结算 内部结算单 EAI 发票 销售管理 历史交易明细 网上银行 科目期初余额、每日发生额、每日余额 支票、 凭证 结算中心 总账 3 第第 2 章 系统操作流程章 系统操作流程 2.1 新用户操作流程新用户操作流程 若用户第一年使用本系统，应按照以下步骤操作：若用户第一年使用本系统，应按照以下步骤操作： 1.
16、 初始建账： ? 如果您刚刚购买系统管理程序和结算中心系统，请遵循系统管理使用手册中的指南，把 模块安装在您的计算机上。如果您已经安装了系统管理程序，可以按系统管理使用手册 中的指示，安装结算中心系统。 ? 进入系统管理程序，依照建账提示建立新账。 2. 数据准备： ? 进入结算中心系统，设置开户单位、利率、结息日、单据类型。 ? 进行开户单位账户定义，若存在数据来源为总账的情况，要进一步设置账户科目。 ? 录入以往未结清的业务的相关单据如定期存款单、通知存款单、贷款单、内部拆借单、利息 单、还款单等。 3. 正式使用： ? 按照资金业务发生的性质，选择相应的单据类型录入数据，可以同时生成凭证。如果有账户 数据来源于总账系统，必须及时从总账录入记账凭证。 ? 每日业务终了时做日记账。 日记账同时会在需要利息计算的日期对相关账户及业务进行利息 计算。 ? 记账完毕可以查询有关的资金报表，某些需要定义行内容的报表必须预先定义。 用流程图表示为： 4 2.2 第二年使用操作流程第二年使用操作流程 若用户非第一年使用本系统，则应按照以下步骤操作：若用户非第一年使用本系统，则应按照以
