用友U852WEB购销存使用手册

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1、 WEB 购 销 存 使用手册 北京用友软件股份有限公司 二零零三年九月 目 录 第第1章 系统概述章 系统概述1 1.1 系统介绍.1 1.2 产品接口.1 1.3 使用手册.2 第第2章 常用操作章 常用操作3 2.1 安装与登录.3 2.1.1安装产品.3 2.1.2重新登录.4 2.1.3切换到WEB财务4 2.1.4切换到网上结算.4 2.1.5退出系统.4 2.2 单据状态.4 2.2.1不需审核的单据.5 2.2.2需要审核的单据.5 2.2.3需要关闭的单据.6 2.3 单据录入方式.8 2.3.1在线方式.8 2.3.2离线方式.8 2.4 单据常用栏目9 2.4.1采购单据

2、表头栏目.9 2.4.2采购单据表体栏目.10 2.4.3销售单据表头栏目.11 2.4.4销售单据表体栏目.12 2.4.5库存单据表头栏目.14 2.4.6库存单据表体栏目.16 2.5 填制单据操作.17 2.5.1采购单据填制操作.17 2.5.2销售单据填制操作.19 2.5.3库存单据填制操作.20 2.5.4新增单据.21 2.5.5参照单据.22 2.5.6修改单据.23 2.5.7删除单据.24 2.6 单据列表操作25 2.6.1单据列表工具栏.25 2.6.2采购单据卡片27 2.6.3销售单据卡片28 2.6.4库存单据卡片29 2.6.5查询单据列表31 2.6.6栏

3、目设置.31 2.6.7定位单据.32 2.6.8审核/弃审单据.33 2.6.9审批流管理34 2.6.10关闭/打开单据38 2.7 账表操作.39 2.7.1账表工具按钮39 2.7.2库存台账操作41 2.7.3查询账表.41 2.7.4我的账表.42 第第3章 业务模式章 业务模式.43 3.1 企业类型.43 3.1.1工业企业类型43 3.1.2商业企业类型43 3.2 必有订单业务模式44 3.3 WEB应用.44 第第4章 章 WEB管理专题管理专题.45 4.1 多计量单位应用45 4.2 批次管理.46 4.3 保质期管理.47 4.4 出库跟踪入库.47 4.5 自定义

4、/自由项管理.48 4.6 权限管理.48 4.7 外币业务.49 第第5章 采购业务章 采购业务.50 5.1 采购业务类型.50 5.1.1普通采购.50 5.1.2受托代销.52 5.1.3直运业务.53 5.2 采购价格管理.55 5.2.1取价方式.55 5.2.2价税管理.55 5.2.3最高进价控制56 5.3 采购订单.57 5.4 采购发票.58 5.5 采购入库单.59 5.6 采购订单执行情况表.60 第第6章 销售业务章 销售业务.61 6.1 销售业务类型.61 6.1.1普通销售.61 6.1.2委托代销.63 6.1.3分期收款.64 6.2 销售价格管理.65

5、6.2.1价格定义.65 6.2.2单据价格栏目66 6.2.3分摊商业折扣67 6.2.4最低售价控制68 6.3 信用管理.69 6.4 销售可用量管理69 6.4.1销售可用量检查.69 6.4.2销售可用量控制.70 6.5 销售订单.70 6.6 销售发货单.71 6.7 销售退货单.72 6.8 委托代销发货单72 6.9 委托代销退货单72 6.10 销售发票.73 6.11 销售出库单.74 6.12 销售账表.75 6.12.1销售订单执行情况表75 6.12.2销售统计表75 6.12.3发货统计表75 第第7章 库存业务章 库存业务.77 7.1 库存管理专题.77 7.

6、1.1库存取价方式77 7.1.2仓库管理.78 7.1.3货位管理.78 7.2 库存量管理.79 7.2.1库存可用量检查.79 7.2.2单据可用量查询.79 7.2.3库存可用量控制.80 7.2.4超单据出入库80 7.2.5超项目预算检查出库单据81 7.2.6最高最低库存控制.81 7.3 期初余额.81 7.4 产成品入库单.81 7.5 材料出库单.82 7.5.1材料出库单82 7.5.2配比出库单82 7.6 其他入库单.82 7.7 其他出库单.84 7.8 盘点单84 7.9 调拨单87 7.10 库存账表.88 7.10.1库存台账88 7.10.2批次台账89 7

7、.10.3出入库流水账89 7.10.4收发存汇总表89 7.10.5现存量表90 7.10.6货位结存表90 7.10.7货位卡片表90 7.10.8货位汇总表90 7.10.9存货批次汇总表.91 第第1 章章 1.1 系统介绍系统介绍 随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术来加强对远程仓库、销售部门或采购部门的核算和管理， 不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况，用友软件根据 手工业务的处理流程，开发WEB应用，以减轻企业财务人员、业务人员繁重的手工劳动。 WEB的应用方案有两种： ? 非独立核算的单位向总部提供单据业务，由总部统一核算的方式

8、。分公司利用WEB登录总公司服务 器，录入单据、查询账表。 ? 总公司对独立核算的下属企业实行业务监控，总公司管理人员利用WEB登录到各分公司服务器，进 行账表查询，实施监控职责。 1.2 产品接口产品接口 WEB购销存包括采购业务、销售业务、库存业务，与相应的产品存在接口。 【产品接口】【产品接口】 WEB购销存采购管理销售管理采购单据 库存管理 出入库单据 销售单据 采购管理采购管理WEB购销存购销存 ? 采购订单、采购发票，远程采购部门、总部可以分工处理。 ? WEB购销存中采购单据（采购订单、采购发票）在总部的采购管理期初记账之后才可使用。 ? 如果总部采购管理未启用，则不允许用WEB

9、采购业务功能。 销售管理销售管理WEB购销存购销存 ? 销售订单、销售发货单、委托代销发货单、销售发票，远程销售部门、总部可以分工处理。 ? WEB 购销存中销售单据（销售订单、销售发票、销售发货单）在总部的销售管理启用之后 才可使用。 ? 如果总部销售管理未启用，则不允许用WEB销售业务功能。 库存管理库存管理WEB购销存购销存 ? 采购入库单、 产成品入库单、 其他入库单、 销售出库单、 材料出库单、 其他出库单、 盘点单、 调拨单， 远程销售部门、总部可以分工处理。 ? WEB购销存中库存单据在总部的库存管理启用之后才可使用。 ? 如果总部库存管理未启用，则不允许用WEB库存业务功能。

10、注意 ? 只要总部启用采购管理或库存管理，则采购入库单即可在WEB购销存中录入。 1 1.3 使用手册使用手册 手册内容手册内容 ? 第一章：系统概述 用户可以对产品有整体的了解与认识。 ? 第二章：常用操作 用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、账表的常用操作。 ? 第三章：业务模式 用户可以设置企业类型、必有订单业务模式，进行WEB应用。 ? 第四章：WEB 管理专题 包括多计量单位应用、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库、自定义/ 自由项管理、权限管理、外币业务等内容。 ? 第五章：采购业务 用户可以使用WEB采购业务，包括采购订单、采购发票、采购入库单。 ? 第六章：销售业务

11、 用户可以使用 WEB 销售业务，包括销售订单、销售发货单、销售发票、销售出 库单。 ? 第七章：库存业务 用户可以使用WEB库存业务，包括产成品入库单、其他入库单、材料出库单、 其他出库单、盘点单、调拨单。 手册中图形符号约定手册中图形符号约定 ? 表示用友ERPU8的一个产品，如库存管理表示库存管理产品。 ? 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。 ? 表示系统的一个功能点，如检验存货权限表示产品相应的功能点。 ? 表示系统的一个按钮，如增加表示按增加按钮。 ? “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。 2 第第2 章章 用户在使用产品时，应该了解单据、单据列表、账表的常用操

12、作；并经常练习，以提高操作准确性和操作 速度。 2.1 安装与登录安装与登录 2.1.1安装产品安装产品 用户需要安装系统环境，客户端需要安装WEB客户端程序。 【系统环境】【系统环境】 服务器：服务器： ? 安装IIS及其补丁包。 ? 设置会话超时时间：【程序管理工具Internet 服务管理器】左侧，服务器默认 Web 站点 U8WEB， 点右键，选择右键菜单属性， 虚拟目录配置应用程序选项会话超时， 录入超时的分 钟。 客户端：客户端： ? 安装IE6.0中文版。 ? 进行ActiveX控件和插件的设置， IE工具Internet选项安全本地Intranet/Internet-自定义级别

13、 ActiveX 控件和插件相关选项设置为启用，本地网使用设置本地 Intranet，广域网使用设置 Internet。 【菜单路径】【菜单路径】 企业门户WEB应用WEB购销存 http:/服务器名称（如khhsrv）/u8web 3 【操作说明】【操作说明】 1、 在IE 地址栏直接录入u8web 地址；也可以通过WEB 购销存功能菜单进入，这时系统弹出配置 窗口，可以录入服务器名、端口。 2、 系统显示客户端安装界面，按install，开始安装。 3、 安装后出现U8WEB登录窗口，录入用户编号、用户密码，按选择账套。 4、 系统根据操作员权限，显示可以使用的账套，选择要进入的账套，选择

14、会计年度，修改登录日期。 5、 按WEB购销存，则进入WEB购销存产品。 注：第一次登录时，需要下载安装客户端，以后可以直接登录产品。 2.1.2重新登录重新登录 用户可以重新登录WEB 购销存。用户在使用WEB 购销存时，如果一段时间没有进行操作，再进 行操作时，系统提示应用已过期，请重新登录，用户需要重新登录，才可以使用。 【菜单路径】【菜单路径】 其他重新登录 【操作步骤】【操作步骤】 1. 点击【重新登录】功能菜单。 2. 系统打开U8WEB登录窗口。 3. 用户输入用户编号、用户密码，按选择账套。 4. 系统显示可选择的账套，用户选择要登录的账套、会计年度，录入登录日期。 5. 按W

15、EB购销存，则根据用户的权限打开WEB购销存。 6. 用户还可以查看会计日历、修改密码、退出系统。 2.1.3切换到切换到WEB财务财务 当前登录用户可以快速切换到WEB财务产品。 【菜单路径】【菜单路径】 其他切换到WEB财务 【操作步骤】【操作步骤】 1. 点击【切换到WEB财务】功能菜单。 2. 系统自动切换到WEB财务产品。 2.1.4切换到网上结算切换到网上结算 当前登录用户可以快速切换到网上结算产品。 【菜单路径】【菜单路径】 其他切换到网上结算 【操作步骤】【操作步骤】 1. 点击【切换到网上结算】功能菜单。 2. 系统自动切换到网上结算产品。 2.1.5退出系统退出系统 用户可

16、以退出WEB购销存产品。 【菜单路径】【菜单路径】 其他退出系统 【操作步骤】【操作步骤】 1. 点击【退出系统】功能菜单，系统提示：“确认退出本系统吗？” 2. 按确定退出产品，按取消返回产品。 2.2 单据状态单据状态 根据单据的状态，可以将单据分为： 4 ? 不需审核的单据 ? 需要审核的单据 ? 需要关闭的单据 2.2.1不需审核的单据不需审核的单据 不需审核的单据：保存单据即为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统 视为该单据已执行，不可修改、删除。 在WEB购销存中不需审核的单据：采购发票，总部的采购管理未与库存管理集成使用时，采 购入库单不需审核。 【菜单路径】【菜单路径】 采购业务单据采购专用发票 采购业务单据采购普通发票 采购业务单据采购运费发票 库存