用友U852系统管理手册-2

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1、 目 录 第第 8 章章 基础档案基础档案.100 8.1 常用功能.100 8.1.1 如何使用参照100 8.1.2 定位查询104 8.1.3 过滤条件设置105 8.2 机构设置.106 8.2.1 部门档案106 8.2.2 职员档案106 8.2.3 集团企业目录107 8.3 往来单位.109 8.3.1 客户/供应商分类.109 8.3.2 客户/供应商档案.109 8.3.3 地区分类116 8.4 存货.117 8.4.1 存货分类117 8.4.2 存货档案119 8.4.3 计量单位129 8.5 财务.131 8.5.1 会计科目131 8.5.2 凭证类别137 8

2、.5.3 外币设置138 8.5.4 项目目录139 8.6 收付结算.149 8.6.1 结算方式149 8.6.2 付款条件150 8.6.3 开户银行150 8.7 业务.151 8.7.1 仓库档案151 8.7.2 收发类别152 8.7.3 采购类型153 8.7.4 销售类型154 8.7.5 产品结构154 8.7.6 成套件157 8.7.7 费用项目158 8.7.8 发运方式159 8.7.9 货位档案159 8.7.10 非合理损耗类型160 8.8 对照表.161 8.8.1 仓库存货对照表161 8.8.2 存货货位对照表162 8.8.3 供应商存货对照表163

3、8.9 其他.163 8.9.1 常用摘要163 8.9.2 自定义项164 8.9.3 自定义表结构166 8.9.4 原因码档案.167 第第 9 章 数据权限章 数据权限.169 9.1 数据权限控制设置.169 9.2 数据权限设置.169 9.2.1 权限分组169 9.2.2 档案分配170 9.2.3 记录权限分配171 9.2.4 字段权限分配173 9.3 金额权限设置.174 第第 10 章 单据设计章 单据设计.177 10.1 单据格式设计.177 10.1.1 显示单据格式设置177 10.1.2 打印单据格式设置180 10.2 单据编号设计.180 10.2.1

4、编号内容设置180 10.2.2 查看对照表和流水号181 第第 11 章 工作流设置章 工作流设置.183 11.1 工作流概述183 11.2 如何进行工作流设置183 11.2.1 定义工作流183 11.2.2 激活要使用的工作流188 11.2.3 业务单据启用/禁用工作流.189 11.2.4 将工作流赋予具体业务单据189 第第 12 章 远程数据管理章 远程数据管理.191 12.1 远程数据管理概述191 12.2 配置系统参数192 12.3 选择导出数据193 12.4 数据发送195 12.5 数据接收196 12.6 数据管理196 12.7 数据对照196 第第 1

5、3 章 章 NC 接口接口 198 13.1 接口概述方案198 13.1.1 接口方案.198 13.1.2 接口原理.198 13.1.3 生成凭证的处理流程.198 13.1.4 应用操作流程.199 13.2 接口设置199 13.3 备查项目档案200 13.4 备查科目设置201 13.5 凭证批量传输202 13.6 NC 接口注意事项 .205 第第 14 章 我的账表章 我的账表.206 14.1 我的账表.206 14.2 自定义报表.207 14.2.1 自定义报表设置窗口描述207 14.2.2 查看自定义报表207 14.2.3 设置自定义报表209 14.2.4 分

6、组汇总依据218 附录附录.221 附录 1：数据升级.219 升级到 V8.51 所支持的版本219 升级环境数据库219 升级过程219 升级工具223 公用目录升级224 附录 2：总账打印设置.227 第章第章 基础档案设置先后顺序如图 8-1： 8 外币设置会计科目设置凭证类别 部门档案职员档案 客户分类客户档案 供应商分类 地区分类供应商分类 存货分类 计量单位 存货档案 图 8-1 编码档案设置的条件限制：编码档案设置的条件限制： 编码中可以输入字母、数字等方式。 ? | ？等。 8.1 设置过程中，有一些常用功能，请您在建档之前了解详细内容，会使您在以后的操作 8.1.1 输入

7、中，您会经常用到参照界面，如图 8-2，如果您觉得参照界面显示的参照内 ? 客户、供应商、存货档案 ? 其他文本文件：请不要输入特殊字符，例如 空格等）禁止使用。 ? 科目名称 分为科目中文名称和科目英文名称，可以是汉字、英文字母或数字，可以是减 号（-）、正斜杠（），但不能输入其他字符。科目中文名称最多可输入 20 个汉字，科目 英文名称最多可输入 100 个英文字母。 ? 提示 科目中文名称和科目英文名称不能同时为空。若您在进入系统时选择的是中文版，则必须录入 中文名称，英文名称可输也可不输；若您在进入系统时选择的是英文版，则必须录入英文名 称，中文名称可输也可不输。 ? 科目类型 行业性

8、质为企业时，科目类型分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益， 没有成本类的企业可不设成本类；行业性质为行政单位或事业单位时，按新会计制度科目 类型设置。 ? 助记码 用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成，例如: 管理费用拼音为 guan li fei yong，则管理费用的助记码可写为 glfy，这样在制单或查账中 需录管理费用时，可录其助记码 glfy 而不用录汉字管理费用，这样可加快录入速度，也 可减少汉字录入的量。在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科 目名称。 ? 账页格式 定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。系统提供了金额式、外币金

9、额式、 数量金额式、外币数量式四种账页格式供选择。一般情况下，有外币核算的科目可设为外 币金额式，有数量核算的科目可设为数量金额式，既有外币又有数量核算的科目可设为外 币数量式，既无外币又无数量核算的科目可设为金额式。 ? 辅助核算 也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其它核算要求，系统除完成一般的总账、 明细账核算外，并提供以下几种专项核算功能供用户选用：部门核算、个人往来核算、客 户往来核算、供应商往来核算、项目核算。 设置说明设置说明 ? 一个科目可同时设置三种专项核算。 ? 辅助核算属性可以组合设置，例如可以进行部门+客户+项目、部门+供应商+项目的组合设 置，但部门和个人不能组合设置，

10、客户与供应商核算不能一同设置。 ? 在设置辅助核算时请尽量慎重，因为，如果您的科目已有数据，而您又对科目的辅助核算 进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平。 133 【例】【例】 如果一个的单位想对管理费用、 工资进行分部门核算， 同时又想考核一些专项的招待费使用状况， 那么可以进行如下设置： 级次 科目编码 科目名称 辅助核算 1 5502 管理费用 部门项目 2 550201 招待费 部门项目 1 2151 工资 部门 ? 其他核算 用于说明本科目是否其他要求，如银行账、日记账等。一般情况下，现金科目 要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。 ? 科目性质（余额方向） 增

11、加登记在借方的科目，科目性质为借方；增加登记在贷方的科 目，科目性质为贷方。一般情况下，资产类科目的科目性质为借方，负债类科目的科目性 质为贷方。 提示 ? ? 只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。已有数据的科目 不能再修改科目性质。 ? 外币核算 用于设定该科目核算是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核 算一种外币，只有有外币核算要求的科目才允许也必须设定外币币名，如果此科目核算的 外币币种还没有定义，可以用鼠标点取参照按钮，进入外币设置中进行定义。 ? 数量核算 用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是任何汉 字或字符，如：公

12、斤、件 、吨等。 提示 银行存款科目要按存款账户设，需进行数量、外币核算的科目要按不同的数量单位、外币单位 建立科目。 ? 封存：被封存的科目在制单时不可以使用。此选项只能在科目修改时进行设置。 ? 受控系统：为了加强各系统间的相互联系与控制，在定义会计科目时引入受控系统概念。 即设置某科目为受控科目，受控于某一系统，则该受控系统只能使用受控科目制单。例如“ 应收账款“是应收系统的受控科目，则应收系统只能使用应收账款科目制单。 ? 汇总打印： 在同一张凭证中当某科目或有同一上级科目的末级科目有多笔同方向的分录时， 如果您希望将这些笔分录按科目汇总成一笔打印，则需要将该科目设置汇总打印，汇总到

13、的科目设置成该科目的本身或其上级科目。 134 ? 提示 只有会计科目修改状态才能设置汇总打印和封存。只有末级科目才能设置汇总打印，且汇总到 的科目必须为该科目的上级科目。当您将该科目设成汇总打印时，系统登记明细账仍按明细 登记，而不是按汇总数登记，此设置仅供凭证打印输出。 【例如】 某凭证分录如下： 借： 管理费用-办公费 550201 830.00 贷：现金-人民币 100101 100.00 现金-人民币 100101 200.00 现金-美元 100102 420.00 现金-美元 100102 110.00 科目设置方式（1）： 科目：现金-人民币 100101 汇总到：现金-人民币

14、 100101 现金-美元 100102 现金-美元 100102 打印凭证结果： 科目 借方金额 贷方金额 管理费用-办公费 550201 830.00 现金-人民币 100101 300.00 现金-美元 100101 530.00 科目设置（2）： 科目：现金-人民币 100101 汇总到：现金 1001 现金-美元 100102 现金 1001 打印凭证结果： 科目 借方金额 贷方金额 管理费用-办公费 550201 830.00 现金 1001 830.00 如何指定现金、银行科目如何指定现金、银行科目 单击【编辑】菜单下的【指定科目】，显示指定科目窗口，如图 8-32，用户在此用全

15、选、全 删、单删、单选按钮选择现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按 钮即可。 135 图 8-32 注意 ? ? ? 此处指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须 指定现金、银行存款总账科目。 如果本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。如要修改该科目必须先 删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再行修改，修改完毕后要将余额 及凭证补上。 已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。非末级科目及已使用的末级科目不能再修改科目 编码。 如何指定现金流量科目如何指定现金流量科目 用鼠标单击【编辑】菜单下的【指定科目

16、】，显示指定科目窗口，如图 8-32，用户在此用全选、 全删、单删、单选按钮选择现金流量科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。 注意 此处指定的现金流量科目供 UFO 出现金流量表时取数函数使用，所以在录入凭证时，对指定 的现金流量科目系统自动弹出窗口要求您指定当前录入分录的现金流量项目。 ? 如何定义科目自定义项如何定义科目自定义项 在填制凭证时，除了摘要、科目、金额等主要信息外，还有许多辅助信息来说明此项业务的情况， 如：若科目为部门辅助核算科目，则可以录入此项业务发生的部门，这可以通过设置辅助核算来实 现。但除此之外，在实际业务中还需要录入如其他辅助信息，例如固定资产增加时希望录入其增加 方式，登记入库商品时希望录入商品入库方式等其他信