金蝶EAS V7.0初始化指南

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1、 EAS V7.0 初始化指南 金蝶国际软件集团有限公司 2009 年 11 月 目目 录录 1.1. 概述概述 5 5 2.2. 客户调研客户调研 5 5 3.3. 管理单元和组织架构搭建管理单元和组织架构搭建 5 5 3.1. 搭建步骤 . 5 3.2. 维护管理单元 . 6 3.3. 维护业务组织所需要的基础数据 . 7 3.3.1. 会计期间. 7 3.3.2. 币别 8 3.3.3. 汇率表. 8 3.3.4. 行业 8 3.3.5. 科目表. 8 3.4. 维护业务组织 . 9 3.4.1. 关于组织单元 . 9 3.4.2. 关于行政组织 . 9 3.4.3. 关于 HR 组织

2、. 10 3.4.4. 关于财务组织 10 3.4.5. 关于销售组织 11 3.4.6. 关于采购组织 12 3.4.7. 关于库存组织 12 3.4.8. 关于利润中心 13 3.4.9. 关于成本中心 13 3.4.10. 关于发运组织 14 3.4.11. 关于质检组织 14 3.4.12. 关于合并范围 15 3.5. 维护职位 15 3.6. 维护职员 15 3.7. 维护角色、用户、权限 16 4.4. 基础资料建立基础资料建立 1616 4.1. 基础资料建立步骤 16 4.2. 维护主数据需要的辅助资料 17 4.2.1. 自定义核算项目 17 4.2.2. 核算项目 17

3、4.2.3. 辅助账类型 18 4.2.4. 记账分类 18 4.2.5. 计量单位 18 4.2.6. 税务资料维护 18 4.2.7. 辅助属性 19 4.3. 维护主数据 19 4.3.1. 建立科目 19 4.3.2. 建立客户档案 20 4.3.3. 建立供应商档案 20 4.3.4. 建立物料档案 21 4.3.5. 建立业务分析码 21 4.4. 维护辅助资料 21 4.4.1. 金融机构 21 4.4.2. 地址簿 22 4.4.3. 地理信息 22 4.4.4. 摘要 . 22 4.4.5. 费用项目 22 4.4.6. 原因代码 23 4.4.7. 合同条款 23 4.4.

4、8. 收付款条件 23 4.4.9. 其他辅助资料 23 5.5. 系统参数设置系统参数设置 2323 6.6. 各模块初始化各模块初始化 2424 6.1. 总账的初始化 24 6.2. 固定资产的初始化 24 6.3. 出纳管理的初始化 25 6.4. 低值易耗品初始化 26 6.5. 应收应付系统初始化 26 6.6. 预算管理初始化工作 27 6.7. 库存初始化 27 6.8. 生产制造初始化 28 6.8.1. 销售与运作计划初始化 28 6.8.2. 需求计划初始化 28 6.8.3. MPS&MRP 初始化 28 6.8.4. 生产线排程初始化 28 6.8.5. 流程生产执行

5、初始化 29 6.9. 成本管理初始化 29 6.10. HR 系统初始化 29 6.11. 协同平台初始化 30 7.7. 常见疑难问题答复常见疑难问题答复 3030 8.8. 引入模板描述引入模板描述 3232 初始化指南 5 1. 概述概述 EAS 产品相对于 K3，其初始化流程具备一定的特殊性，对刚接触实施人员和客户有一定的挑战。初始化工作的 难点主要体现在以下几点：多组织架构的搭建、基础资料的创建、初始化数据的建立。本指南着重介绍上述三 个难点，同时简要的介绍一下各个业务系统如何进行初始化前的准备工作。希望这个指南对读者有帮助，祝你 初始化成功。 2. 客户调研客户调研 相对于 K/

6、3 的项目实施，EAS 项目不仅要调研客户业务流程和业务功能的需求，同时需要重点调研客户组织架 构、基础数据和业务控制策略。调研报告模板请参阅实施工具中的顾问手册EAS 实施项目调研报告模板.doc 调研、分析并描述客户现有的组织架构，以图形方式描述层次关系，明确哪些组织的哪些业务（总账、 合并报表等）需要纳入到 EAS 中； 明确哪些组织是独立核算单位，需要独立出具三大报表； 调研客户的科目体系，确定各个会计实体是否采用相同的科目体系，分析“集团子集团公司”不 同级次之间的科目控制策略；详细了解集团内部的会计规范或制度，对科目设置有帮助； 调研集团所使用会计期间如何设置，汇率的使用是共同使用

7、还是需要同时使用多个区域的汇率； 调研物料、客户、供应商等关键数据，分析这些数据由哪些组织负责维护，哪些组织使用，这些数据 在哪些组织之间共享； 调研业务处理方式和政策执行和分配方式，不同类型的业务汇报关系和业务汇总关系； 调研客户倾向的用户管理方式，集团内各公司信息部门的设置情况以及运行情况，各公司领导对信息 化管理倾向于独立管理还是共同管理。 3. 管理管理单元单元和和组织组织架构架构搭建搭建 3.1. 搭建步骤搭建步骤 序号 步骤 菜单操作 说明 1 以 administrator 登录 初始密码为“kdadmin” 2 创建管理单元（CU）（可 以采用外部引入的方式） 基础数据管理组织

8、架构管理单元 如果只有一个管理单元，本步骤可跳过 3 创建 CU 管理员 选中管理单元，点击工具栏管理员维护 可选，如果不需要多个管理员分级管理，本步骤 可跳过 4 手工创建科目表、会计期 间类型、汇率表，确认币 别是否够用 基础数据管理主数据科目科目表 基础数据管理辅助资料会计期间、汇 率表 要建立财务组织就必须维护这些基础资料 5 设置业务控制策略 基础数据管理业务控制策略 如果采用系统默认的策略，本步骤可跳过 6 维护根管理单元的组织 属性 基础数据管理组织架构组织单元 当前组织必须是根管理单元，维护需要设置的组 织类型，注意 1 1 7 创建财务组织（可以采用基础数据管理组织架构组织单

9、元 如果是需要分多个管理单元的话，那么需要切换 初始化指南 6 外部引入的方式） 管理单元分别维护财务组织，如果选择外部引 入，则请参考 2 2 8 维护 HR 组织（可以采用 外部引入的方式） 基础数据管理组织架构组织单元 可选，同样需要分管理单元维护 9 维护行政组织（可以采用 外部引入的方式） 基础数据管理组织架构组织单元 必选，同样需要分管理单元维护行政组织 10 维护采购、销售、库存组 织、成本中心和利润中心 等业务组织（可以采用外 部引入的方式） 基础数据管理组织架构组织单元 可选，同样需要分管理单元维护 11 维护职位（可以采用外部 引入的方式） 基础数据管理组织架构组织单元职

10、位管理 可选，必须在维护了行政组织之后 12 维护职员（可以采用外部 引入的方式） 基础数据管理职员信息职员，或： 基础数据管理职员信息无职位人员 可选，必须先有职位 13 创建普通用户（可以采用 外部引入的方式） 系统平台权限管理用户管理 一般用户要对应职员，然后给每个用户设置一些 可操作的组织范围 14 给用户授权 系统平台权限管理用户管理，分配权 限 用户授权有多种方式，请参考 3 3 15 切换到需要管理的 CU 主菜单：系统切换组织 如果只有一个管理单元，本步骤可跳过 16 重复上述步骤 5-14 17 以普通用户登录 开始建立基础资料操作 参见章节 4 1 1集团内需要设置哪几种类

11、型的组织， 那么根管理单元的组织属性就必须包含那几类组织， 一个都不能少。 2 2外部引入组织架构，为了达到最好的效果，有一个标准的引入流程： 以管理员的身份在根管理单元导入所有的管理单元； 分不同的管理单元导入各个管理单元的组织单元（只有编码、名称等基本信息，不带任何组织属性） ； 引入财务组织，可以不区分管理单元，注意必须指定上级财务组织编码； 引入 HR 组织（可选） ，可以不区分管理单元，只要指定上级 HR 组织即可； 引入行政组织，可以不区分管理单元，指定上级行政组织，系统会自动处理财务委托； 引入采购、销售和库存组织，引入成本中心和利润中心等业务组织，顺序不分先后。 引入合并范围、

12、合并单元组。 3 3可以先创建角色，给角色授权，然后将角色分配给用户；也可以直接由管理员给用户授予权限，注意需 要按组织授权，包括单个组织的授权和多个组织的批量授权。 3.2. 维护管理单元维护管理单元 关于管理单元（简称 CU） 初始化指南 7 1. CU 是基础数据共享和隔离的单位。 所谓共享，就是一个 CU 内使用相同的基础数据（包括主数据、辅助资料等） ； 所谓隔离，就是不同 CU 的基础数据，互相看不到，不使用，如互相使用要另外分配或引用； 如上所述，在实施中，要从基础数据共享和隔离出发，来划分 CU。 2. CU 是系统分级管理的单位 如果应用规模比较大，系统管理员不可能管理整个系

13、统的用户、权限、参数等，则可通过 CU 分级管理。如， 某个子集团作为一个 CU，可以独立管理自己的用户、权限、参数等。 是否需要分级管理，应该是由客户方决定的，如客户方不需要分级管理，那么各个 CU 可不设管理员，都由 Administrator 负责。 3. CU 是业务规则共享的单位 CU 内的各种业务规则，如编码规则、BOTP、预警等，可以被 CU 下的组织单元引用。 1) 分析核算主体的核算环境是否一致： 会计核算政策（主要是科目） 物料客商等数据能够共享 业务流程 单据转换规则 会计期间设置 用户是否可以合并管理 其它需要管理单元隔离的资料是否能够共享等 确定核算环境有几个，就为每

14、个核算环境建立一个管理单元。 2) 根据政策分配的路径、数据分配共享的路径、行政组织机构的上下级关系，确定管理单元的上下级。 3) 确定每个管理单元的业务控制策略，根据客户调研的结果确定每个管理单元的控制参数，尤其注意设 置科目表的可新增参数，这个参数决定了会计政策是否需要控制下级管理单元。 要求各级管理单元的策略一致。 4) 建立了管理单元之后，需要根据集团是否存在多本位币核算，来决定是否启用报告币。必须在创建财 务组织之前，就必须指定该参数，否则创建财务组织之后，就不能修改该参数了。 3.3. 维护维护业务组织所需要的业务组织所需要的基础数据基础数据 3.3.1. 会计期间会计期间 以管理

15、员用户或 user 登录系统，维护会计期间辅助基础资料 序号 步骤 菜单操作 说明 管理员用户或 user 登录 初始密码为“kduser” 1 维护期间类型 基础数据管理辅助资料期间-期间类手工建立 初始化指南 8 型 2 会计期间 基础数据管理辅助资料期间 手工建立 【1】维护会计期间类型、开始日期、生成方式（自然期间、满一年、其它自定义） 、结算日期、期间个数、季度个数和调整 期间个数 3.3.2. 币别币别 以 user 登录系统，维护币别辅助基础资料 序号 步骤 菜单操作 说明 以 user 登录 初始密码为“kduser” 1 维护币别 基础数据管理辅助资料币别 手工建立， 【1】 2 维护票面 基础数据管理辅助资料币别 【2】 【1】 维护币别的编码、名称、ISO 码、精度（整个系统金额的小数位） 【2】 维护票面面值、标准单位（只有一个） 、折算系数 3.3.3. 汇率表汇率表 以 user 登录系统，维护汇率辅助基础资料 序号 步骤 菜单操作 说明 以 user 登录 初始密码为“kduser” 上级管理单元维护的资料被下管理单元共享。 1 汇率表维护 基础数据管理辅助资料汇率 手工维护， 【1】 2 兑换关系维护 基础数据管理辅助资料汇率 可选 3 维护汇率 基础数据管理辅助资料汇率 手工