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1、1 基础数据准备：1. 核对部门、职位、职员；2. 核对会计科目；3. 完善自定义核算项目明细；注：自定义核算项目类型共享策略选择全局维护、公司隔离 ，在集团层面建立时下属子公司均可见，由下级公司公司建立时上级不可见；自定义核算项目的业务类型在下属子公司建立时上级可见。4. 从今典投资集团 引用地址簿；5. 补充【基础数据管理 】 -【辅助资料】-【银行账户】信息；6. 集团下发客户后各分子公司补充【基础数据管理】-【主数据】-【客户】的财务信息；7. 集团下发供应商后各分子公司补充【基础数据管理】-【主数据】-【供应商】财务信息；注：各分子公司在维护客户、供应商的财务资料时，点击修改系统自动
2、带出用户登录公司的组织编码，查看无误后点击保存。8. 在【系统平台 】-【系统配置】-【系统状态控制】中填写总账、出纳、固定资产、低值易耗的启用期间；选择 启用期间为 2012 年 1 期，点击保存按钮。注：设置完启用期间后由集团统一修改总账往来账参数，GL_028，GL_052，及其他参数中的本年利润科目 ；2 总账初始化：1. 由集团统一下发凭证类型；2. 各子公司自定义科目自定义属性 ；3. 进入财务会计-总帐- 基础设置-科目自定义属性点击 按钮，选择所有勾选往来核算的科目：点击选择，点击 ，选择业务编号点击确定。完成后的界面：左边是所有往来核算的科目，右边是业务编码属性。在选择科目时
3、可用 shift 键或者 ctrl 键多选；4. 总账往来账初始化5. 辅助帐余额初始化6. 科目余额初始化7. 现金流量初始化注：各项数据核对无误后，点击往来账初始化的全部结束初始化 、 辅助帐初始化的全部结束初始化 、 科目余额初始化的结束初始化 ，最后点击现金流量初始化的 结束初始化 辅助帐结束初始化 。3 出纳初始化1. 现金初始化2. 银行存款初始化3. 银行对账单初始化4. 期末对账5. 与总账联用出纳初始化结束后，在系统状态控制中与总账联用，但是要保证联用期间与总账期间一致。4 固定资产初始化1. 由集团统一这种设置折旧方法、折旧政策；2. 自上往下逐级引用固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途；3. 固定资产卡片初始化；4. 初始化完成后设置对账方案5. 对账方案设置后可以与总账系统对账；对账无差异后才可与总账系统联用；5 低值易耗初始化1. 自上往下逐级引用低值易耗品类别；2. 低值易耗卡片初始化；3. 设置对账方案；4. 与总账系统联用
