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1、某某市锦华饭店有限责任公司某某市锦华饭店有限责任公司 某某市锦华饭店装修改造工程某某市锦华饭店装修改造工程 可行性研究报告可行性研究报告 工程编号：工程编号：TY2011-08-22TY2011-08-22 某某省某某咨询有限公司某某省某某咨询有限公司 二二一一年八月一一年八月 I 目录目录 1 1 总总 论论 1 1.11.1 项目基本情况项目基本情况 .1 1.21.2 项目编制依据项目编制依据 .2 1.31.3 可研编制原则可研编制原则 .3 1.41.4 可研工作范围可研工作范围 .3 1.51.5 研究结论研究结论 .4 2 2 项目背景及必要性项目背景及必要性 5 2.12.1
2、项目建设背景项目建设背景 .5 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 .6 3 3 市场分析及建设规模市场分析及建设规模 10 3.13.1 需求分析需求分析 .10 3.23.2 建设规模建设规模 .12 4 4 厂址选择厂址选择 14 4.14.1 场址选择原则场址选择原则 .14 4.24.2 场址选择场址选择 .14 4.34.3 场址条件场址条件 .15 5 5 工程技术设计方案工程技术设计方案 20 5.15.1 项目组成项目组成 .20 5.25.2 建设方案建设方案 .21 5.35.3 信息管理系统方案信息管理系统方案 .26 5.45.4 公用工程方案公用工程方案
3、 .30 5.55.5 设备方案设备方案 .37 6 6 节能节能 39 6.16.1 概述概述 .39 6.26.2 编制依据编制依据 .39 6.36.3 能耗分析能耗分析 .40 6.46.4 节能措施节能措施 .40 II 7 7 环境影响评价环境影响评价 42 7.17.1 场址环境条件场址环境条件 .42 7.27.2 环保质量及污染物排放标准环保质量及污染物排放标准 .42 7.37.3 项目建设与运营对环境影响项目建设与运营对环境影响 .43 7.47.4 环境保护措施方案环境保护措施方案 .44 7.67.6 环境影响评价环境影响评价 .46 8 8 消防与安全消防与安全 4
4、7 8.18.1 设计依据设计依据 .47 8.28.2 建筑物耐火等级建筑物耐火等级 .47 8.38.3 消防设计消防设计 .47 9 9 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 51 9.19.1 组织机构设置组织机构设置 .51 9.29.2 人力资源配置及培训人力资源配置及培训 .51 1010 项目管理与实施进度项目管理与实施进度 .53 10.110.1 项目管理与监理项目管理与监理 .53 10.210.2 项目建设工期和实施进度项目建设工期和实施进度 .55 1111 工程招标方案工程招标方案 56 1212 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 58 12.112.1
5、 投资估算投资估算 .58 12.212.2 资金筹措资金筹措 .59 12.312.3 资金使用计划资金使用计划 .59 1313 效益分析及财务评价效益分析及财务评价 .60 13.113.1 经济评价依据及范围经济评价依据及范围 .60 13.313.3 财务效益与费用估算财务效益与费用估算 .60 13.413.4 财务评价结论财务评价结论 .62 1414 结论及建议结论及建议 66 14.114.1 结论结论 .66 14.214.2 建议建议 .67 附表：附表： 可行性研究报告 1 1 1 总总 论论 1.11.1 项目基本情况项目基本情况 1.1.1 项目名称 某某市锦华饭店
6、装修改造工程 1.1.2 项目负责人 朱慧秋 1.1.3 项目类型 新建 1.1.4 项目建设地点 某某市中原路 439 号 1.1.5 建设单位 锦华饭店位于某某市中原路中段闹市区，西距汽车站仅 400 米， 地理位置优越，交通便利。饭店始建于 1994 年，现由 A 座、B 座和 C 座三部分组成，占地 7000 多平方米，建筑面积 21000 多平方米，是一 家集餐饮、客房、会议为一体的综合性宾馆，是具有现代规模的星级 豪华酒店。 餐饮部装潢高雅华丽，现有 400 多平方米的大厅，可同时容纳 600 可行性研究报告 2 余人就餐，10 余间风格各异的豪华包房，更是可以给顾客带来舒适的 享
7、受。名师主理徽菜、川菜、鲁菜等各式菜肴，风味独特，价位合理， 消费适中，并承接各种婚礼、寿宴、同学聚会、生日庆典等。 客房部现有客房 200 间，其中：普通客房 55 间，标准客房 140 间， 豪华套房 5 间。客房布置清雅、豪华、装饰考究，房间幽静、整洁、 舒适，内设空调、彩电、24 小时热水等设施。智能 IC 卡门锁系统、24 小时监控有效地保障宾客的人身及财产安全，免除客人的后顾之忧。 宾馆的多功能会议中心、贵宾洽谈室和大小各异的会议室，可承接展 销会、洽谈会、新闻发布会等不同规模和类型的会议。宾馆推行的打 字复印、电传和其他服务项目，使宾客的商务活动更为便利。 1.1.6 建设内容
8、建筑面积总计 21000 平方米，包括： 1、客房：房间 200 间，客房面积 14000 平方米（西楼 9 层 120 个 房间、面积 9000 平方米，东楼 3 层，局部 4 层，80 个房间，面积 5000 平方米）会议室（4 个：二大二小） 。 2、餐饮休闲：包间 14 间，桑拿、KTV，总面积 7000 平方米 本项目拟对现有建筑物室内外按四星级标准酒店进行装修改造， 并新增公用工程及附属配套设施。 1.21.2 项目编制依据项目编制依据 1、国家发展和改革委员会审定出版的投资项目可行性研究指南 ； 2、中华人民共和国国家标准旅游涉外饭店星级的划分与评定 （GB/T14308-200
9、3） ； 3、 某某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要草案； 可行性研究报告 3 4、 安徽省旅游业发展“十二五”规划 ； 5、 阜阳市统计年鉴2011； 6、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ； 7、国家有关部门关于可行性研究报告编制规范和要求； 8、项目建设单位提供的有关本项目的委托书、各种技术资料、项 目方案及其他基础材料。 1.31.3 可研编制原则可研编制原则 1、执行相关编制依据，使本可行性研究报告的内容符合国家的产 业政策、技术政策和行业规划。 2、节约降耗原则：要利用先进技术和措施，优化技术组合，减低 原材料、燃料、水、电、汽、气等的消耗，提高资源和能源的回收率
10、和重复利用率，进一步降低综合能耗。 3、环保安全原则： 项目建设要十分重视环境保护、安全和卫生， 三废治理、消防、安全、劳动保护措施必须与主体装置同时设计、同 时建设、同时投运。 1.41.4 可研工作范围可研工作范围 1、通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来； 2、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建 设规模、方案，论证项目建设的合理性； 3、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究； 4、对建设条件及燃料、动力供应情况进行调查研究； 5、对工程及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案； 6、对公用工程和辅助设施进行研究； 7、对节能、环境保护、安全卫生与消
11、防提出研究方案； 可行性研究报告 4 8、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效 益指标和项目的抗风险能力； 9、对项目的社会效益和环境效益进行综合评价； 10、得出可行性研究结论。 1.51.5 研究结论研究结论 项目总投资 6500.00 万元，其中，固定资产投资 6333.75 万元， 铺建设期利息为 166.25 万元。 本项目建设所需资金，计划申请银行贷款 5000 万元，其余部分由 项目业主单位自筹解决。 表 1-1 主要技术经济指标表 序号科目单位指标备注 1项目规模总投资万元6500.00 1.1 建设投资万元6333.75 1.2 建设期利息万元166.25
12、1.3 铺底流动资金万元0.00 2年均销售收入万元9166.80 3年均总成本万元5964.50 3.1 年均固定成本万元5356.93 3.2 年均可变成本万元607.57 4年均经营成本万元5691.15 5年均利税总额万元3202.30 5.1 年均营业税金及附 加万元495.01 5.2 年均利润总额万元2707.29 5.3 年均增值税万元0.00 6财务内部收益率%32.86 税后 7财务净现值万元8316.91 税后 8税后投资回收期年4.10 含建设期 9借款偿还期年3.56 含建设期 10财务内部收益率%42.31 税前 11财务净现值万元12333.97 税前 12总投资
13、收益率%42.28 13投资利税率%49.27 14项目资本金净利润率%112.97 15盈亏平衡点%18.33 可行性研究报告 5 可行性研究报告 6 2 2 项目背景及必要性项目背景及必要性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 某某市地域环境 某某市位于安徽省西北部。南与临泉县和颍泉区接壤，东与太和 县为邻，西北与河南省的沈丘、郸城两县交界。总面积 667 平方千米。 某某市是安徽西北大门，位于京九经济带和欧亚大陆桥经济带交 汇处，面向以上海为中心的华东经济圈，背靠中原腹地，是东西进出 的重要门户，具有广阔的发展空间。东汉时王莽、刘秀逐鹿于此，留 下“王莽追刘秀”的千古史话
14、，光武镇成为全国唯一以皇帝谥号命名 的城镇。南宋名将刘琦大败金兀术，在划此沟为界。元末红巾军领袖 某某人刘福通，在家乡首举反元义旗，为建立明朝奠定了基础。抗战 时期，某某由于特殊的地理优势，未受日军侵犯，上海、南京等城市 商人纷纷迁往某某，一度人口剧增，商贾云集，贸易兴旺，有“小上 海”之美誉。 某某市社会和谐，文明进步，是全国拥军优属模范城市、全国社 会治安综合治理先进县市、全国科技兴市百强县市、全国体育先进县 市、全国科技工作先进县市、全国计划生育服务先进县市、全国民间 剪纸艺术之乡、安徽省卫生城市，各项社会事业健康发展，为外商提 供了良好的生活环境。 某某交通便利，设施完善。颍河横贯城市
15、，可常年通航 1500 吨级 可行性研究报告 7 拖船。漯阜铁路穿境而过，与京广、京九线相连。界阜蚌高速公路、 临界郸一级公路、省道 204 线和 308 线经过某某，通向全国。市区距 阜阳机场 60 公里。 2.1.2 文化艺术及旅游资源 某某的肥田沃土，纯朴民风，为文化艺术的发展提供了良好的园 地。广大文化艺术工作者在这块园地里辛勤耕耘、潜心钻研，在书法、 国画、剪纸、民舞等方面取得了令人注目的成果，并频频在省内外展 出、发表、成书、获奖，不少作品还在台湾、新加坡、香港、日本、 美国展出。代表书画家有：黄乃骥、黄金亮、赫学美、刘亭青、流沙 河、李一谷、秦士元等。 被列为首批国家级非物质文化
16、遗产的某某彩陶始于隋唐，盛行明 清，流传至今。彩陶工艺系列有陶瓷“刀马人” 、 “腰鼓刻花坛”等 100 多个品种，其制陶工艺吸收了中国剪纸、木版年画的艺术风格，在题 材选择和色彩运用上趋于质朴、粗犷与厚重，体现了民间艺术崇尚自 然、追求和谐的审美趋向。彩陶成品曾远销日本、波兰、匈牙利等十 几个国家。业内赞誉其“有形不至而艺至之妙趣” 。某某彩陶工艺长期 浸淫于淮北地区原汁原味的民风民俗之中，经过不断的发展演变，形 成了“器型古朴厚重，刻画简洁生动，釉色流光异彩，兼具艺术和实 用功能”的基本艺术特征。 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 截止 2010 年末，某某市星级酒店依然严重不足，并处于供不应求 的状态
