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1、某企业优质产品配送中心建设项目 可行性研究报告 某企业某企业 二二一一年五月一一年五月 目 录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项项目概况目概况1 1.2 项项目建目建设设内容和内容和规规模模2 1.3 项项目投目投资资估算与估算与资资金筹措金筹措2 1.4 项项目效益目效益3 1.5 项项目主要技目主要技术经济术经济指指标标3 1.6 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据与范制依据与范围围5 1.7 项项目承目承办办企企业业基本情况基本情况6 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性9 2.1 项项目背景目背景9 2.2 项项目建目建设设的必要性的必要性10 第三章第三章 项目预
2、期目标项目预期目标12 3.1 总总体目体目标标12 3.2 具体目具体目标标12 第四章第四章 项目现有基础条件项目现有基础条件14 4.1 基本条件基本条件14 4.2 网网络络情况情况14 4.3 业务业务能力能力14 4.4 服服务设务设施施14 4.5 工作工作场场所所14 4.6 财务财务管理制度管理制度14 4.7 人力人力资资源源15 第五章第五章 项目主要内容和特色项目主要内容和特色16 5.1 主要内容主要内容16 5.2 主要特色主要特色17 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案18 6.1 设计设计依据及依据及设计设计原原则则18 6.2 仓库仓库工程技工程技术术方案
3、方案19 6.3 信息管理用房工程信息管理用房工程设计设计方案方案23 6.4 主要主要设备购设备购置一置一览览表表25 6.5 公用工程公用工程26 第七章第七章 节能节水措施节能节水措施30 7.1 节节能能30 7.2 节节水水31 第八章第八章 环境保护环境保护33 8.1 环环境保境保护执护执行行标标准准33 8.2 施工期施工期环环境保境保护护33 8.3 运运营营期期环环境保境保护护35 8.4 环环保保结论结论36 第九章第九章 劳动安全卫生及消防劳动安全卫生及消防37 9.1 劳动劳动安全安全卫卫生生37 9.2 消防消防38 第十章第十章 项目实施规划及项目实施方案项目实施
4、规划及项目实施方案39 10.1 项项目管理目管理39 10.2 人力人力资资源配置源配置41 10.3 项项目目实实施施规规划划42 10.4 项项目目实实施方案施方案42 10.5 项项目目实实施保障措施施保障措施43 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措45 11.1 投投资资估算估算45 11.2 资资金筹措金筹措49 第十二章第十二章 招投标招投标50 12.1 概述概述.50 12.2 招招标组织标组织形式形式.50 12.3 招招标标方式方式.50 12.4 招招标标基本情况表基本情况表.51 第十三章第十三章 效益分析与风险分析效益分析与风险分析52 13.1
5、 经济经济效益效益52 13.2 财务财务效益分析效益分析.55 13.3 不确定性分析不确定性分析.57 13.4 风险风险分析分析58 第十四章第十四章 行业及社会影响分析行业及社会影响分析60 14.1 行行业业影响分析影响分析.60 14.2 区域区域经济经济影响分析影响分析.61 14.3 宏宏观经济观经济影响分析影响分析.61 14.4 社会影响效果分析社会影响效果分析.61 14.5 社会适社会适应应性分析性分析.62 第十五章第十五章 结论与建议结论与建议63 15.1 结论结论63 15.2 建建议议63 1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概况项目概况 1.1.1 项
6、目名称 某企业优质产品配送中心建设项目 1.1.2 建设性质 新建 1.1.3 项目建设单位 某企业 单位地址：*市*县*镇 联系电话：* 项目负责人：* 1.1.4 项目建设地点 *市*县*镇。 1.1.5 项目建设期限 项目建设期 1 年，即 2011 年 5 月2012 年 4 月。 2 1.2 项目建设内容项目建设内容和规模和规模 本项目建设内容主要包括： （1）优质产品配送中心 租用土地 10 亩，建设优质产品配送中心，总建筑面积平方 米，包括仓储用房平方米，信息管理用房平方米；购置仓 储设备、装卸设备、运输车辆、信息网络软、硬件设备；配套道路、 围墙、绿化、给排水系统、电气系统、消
7、防系统等。 （2）经销网点 在相邻省份如等，建立优质产品经销网点，现有网点 10 个，主要分布在*省内，拟新增 15 经销网点。 1.3 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 1.3.1 投资估算 本项目总投资为万元。其中： （1）建设投资万元，占总投资的%； 包括工程费用万元，占建设投资的%； 工程建设其他费用为万元，占建设投资的%； 预备费为万元，占建设投资的%； （2）流动资金为万元，占总投资的%。 3 1.3.2 资金筹措 项目总投资 1100 万元，其中项目建设单位自筹资金 1000 万元， 申请上级扶持资金 500 万元。 1.4 项目效益项目效益 项目计算期内（15 年，
8、含 1 年建设期） ，预计达产年营业收入 万元，年利税总额万元，项目所得税后内部收益率 %，税后财务净现值万元，总投资收益率%，盈亏平衡点 %，税后投资回收期年（含建设期） ，可直接安排就业人， 项目具有良好的经济效益。 该项目建成后，将极大的改善项目单位的服务状况，增强服务 功能，对当地*种植业起到明显促进作用，又可带动当地运输业、 服务业及其他相关产业的发展，扩大了就业机会，提高项目区的知 名度。对项目建设地农民增产增收，加快地方经济社会发展具有重 要意义。 1.5 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 主要技术经济指标见下表： 表表 1-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号
9、序号科目科目单位单位指标指标备注备注 1项目规模总投资万元 4 序号序号科目科目单位单位指标指标备注备注 建设投资万元 流动资金万元 2年销售收入万元 3年总成本万元 年固定成本万元 年可变成本万元 4年经营成本万元 5年均利税总额万元 年均营业税金及附加万元 年均利润总额万元 年均增值税万元 6财务内部收益率%税后 7财务净现值万元税后 8税后投资回收期年含建设期 9财务内部收益率%税前 10财务净现值万元税前 11总投资收益率% 12投资利税率% 13项目资本金净利润率% 14盈亏平衡点% 5 1.6 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据与范围与范围 1.6.1 编制依据 （1）国
10、家、省及地方国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要 ； （2） 国务院关于促进流通业发展的若干意见 ； （3） 关于做好 2011 年省级 “新网工程”财政扶持项目申报 工作的通知 ； （4） 国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见 （国发 【2009】40 号） ； （5） 省政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主 义新农村建设的意见 （皖政【2008】38 号） ； （6） *省供销社系统“新网工程”项目建设管理办法 ； （7）国家发展改革委、建设部（发改投资20061325 号文）发 布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)； （8）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资
11、料、项目方 案及基础材料。 1.6.2 研究范围 （1）通过分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规 模、方案，论证项目建设的合理性； 6 （2）对建设条件进行调查研究，对场址的选择方案进一步论证； （3）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案； （4）对公用工程和辅助设施进行研究； （5）对环境保护、安全卫生等提出研究方案； （6）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各 种效益指标和项目的抗风险能力； （7）对项目的社会效益进行综合评价。 1.7 项目承办企业基本情况项目承办企业基本情况 某企业成立于 2008 年 3 月 12 日，是在县级供销社指导下，以 *
12、省优质*种植加工基地*县*镇*种植大户为主体成立的农民专 业合作社组织。也是中华全国供销合作总社“千社千品”富农工程 的专业合作社。该社现有入社农户 200 户，带动周边农民 2000 户， 年产优质稻 4000 万公斤。该社主要从事优质*栽培，为辖区农民提 供*生产技术、信息、销售服务，依托龙头企业开展优质*收购、 加工、销售经营。 在市、县供销社指导下，在龙头企业带动下，*农民专业合作 社坚持合作经济理念，以提高优质*市场竞争力为导向，以因地制 宜提供*生产技术、良种、信息服务为纽带，推进优质*种植、加 7 工、销售集约化生产进程，促进入社农户和农民增产增收。 专业社成立以来，主要为入社农
13、户和辖区农民提供了以下四个 方面服务。一是为入社农户提供生产、经营全程综合服务。二是引 进和繁育良种，引进和推广先进栽培技术，在*镇建立了 1000 亩优 质*良种繁育和生产示范基地，加快了优质*良种的推广，不断提 高*产量和品质。三是建立小型土壤化验室，为入社社员和农民提 供测土配肥服务，实现了精确配方施肥，科学合理施肥。四是与社 员农户采取“五个统一”的合作经营模式，合作社通过“合作社+基 地+社员农户”的方式，即对种植户实行统一供应良种、统一提供农 药、统一种植技术、统一防病虫害、统一上市销售等“五统一”协 作服务，实施合作社与社员农户的集团化经营、利益联结机制，建 立利益共同体，最终形
14、成社员农户与合作社“利益共享、风险共担” 的长期合作模式。具体来说，合作社将种子、农药和无公害种植技 术一起交给社员，为社员在种植的过程中提供全程技术服务，减少 因农药和病害带来的不必要的损失，既保障了社员利益，又保证了 优质*品质，从而将合作社利益和农户利益紧紧的联系在一起。在 专业社示范带动下，以*镇镇为中心，已形成 10 万亩优质*生产基地。 五是开展为社员和农民送信息、送科技活动，聘请*种植专家对社 员和农民进行农业科技和*种植技术、技能培训，努力提高社员和 农户的农业科技素质，为优质*生产提供智力保障。 *农民专业合作社依托企业“*省*有限公司”是*省 8 供销社农业产业化龙头企业，
15、拥有固定资产 1000 万元。日产*品牌 优质*150 吨，*牌系列产品享誉上海、宁波等市场，年产 4 万吨， 2005 年获国家绿色食品认证和*市名优产品称号。 9 第二章第二章 项目背景及项目背景及必要性必要性 2.1 项目背景项目背景 2.1.1 国家产业政策 *省人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主 义新农村建设的意见 （号）中明确指出：要建设新农村现代流通服务 网络工程。各地要坚持“政府引导、市场运作、企业带动、多元发展” 的原则，通过新建、改造、重组等形式，整合、优化供销合作社现有经 营网络资源，在全省农村逐步建立和完善现代流通方式。大力发展具有 统一采购、跨区域连锁
16、配送功能的大型农资经营龙头企业，形成覆盖全 省农村的农资连锁经营网络。 国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见 （国发 【2009】40 号）中明确指出：加快发展农村日用消费品现代经营网络。 支持供销合作社培育壮大日用消费品连锁骨干企业，加快传统经营网络 改造升级，加强区域物流配送中心、连锁超市和便利店等农村零售终端 建设，逐步形成县有配送中心、乡有超市、村有便利店的连锁经营体系， 营造便利实惠、安全放心的消费环境。鼓励供销合作社发挥“一网多用” 优势。 10 2.1.2 合作社发展情况 略 2.2 项目建设的项目建设的必要性必要性 2.2.1 项目建设是推动区域经济发展的需要。 *种植与加工在当地产业中占有非常重要的地位，该项目的实施将 形成“合作社+基地+农户”产业化模式，可有效提高农民收入，增加就业 人口，
