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1、序号： 25 云 南 师 范 大 学商 学 院实 验 报 告 册学 期： 2012-2013学年上学期 课程名称： 初级会计电算化 实验名称： 基础档案、数据设置及凭证管理 班 级： 会计5班 学 号： 姓 名： 2012年12 月 04 日实验名称基础档案、数据及凭证管理实验目的为实现电算化过，设置基础档案、数据及凭证管理实验设备电脑，系统管理、用友通软件，U盘实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）一.在进行基础档案、数据设置及凭证管理工作之前，首先要进行增加操作员，之后进行账套的建立，信息主要包括（账套信息、单位信息、核算类型、基础信息、分类编码方案及数据精度
2、，最后启动总账）。这些准备工作做好之后就可以进行基础档案、数据的设置和对凭证的管理了。二.设置基础档案.部门档案的设置：登陆用友软件在“基础设置”找到“机构设置”就能找到“部门设置”。左键单击“部门设置”就能弹出一个窗口，单击“增加”之后，根据部门编码，部门名称和负责人作相应的键入。如：部门编码是“1”就直接输入“1”，部门名称是“综合部”就在相应的地方键入，保存好，这些做完在左边就会出现所做的内容，但是要注意隶属关系。 所有工作做完后就可以退出，单击“退出”就可以往下面做了。.职员档案的设置：登陆用友软件在“基础设置”找到“机构设置”就能找到“职员档案”左键单击“职员档案”就会出现一个窗口。
3、注：在下面的工作没有做情况下，“增加”按钮和其他按钮的颜色是一样的。窗口出现左键单击“增加”按钮，会出现一个对话框，然后就根据要求，如实填写：如：职员编码是101，职员姓名是王晶，所属的部门是办公室 职员编码是202，职员姓名是陈伟，所属的部门是财务部填好一个就左键单击“增加“按钮，但是在这里值得注意的是当最后一个填写完毕之后，还要进行一次左键单击”增加“按钮，否则最后一位职员的信息就会不在了。所有职员信息填好，直接左键单击“退出”，接着往下。.客户分类：登陆用友软件在“基础设置”找到“往来单位”就能找到“客户分类”左键单击“客户分类”根据要求填写。填写一个，左键单击“保存“按钮，全部填好，左
4、键单击“退出”就好了。.客户档案：和上面的“客户分类”一样，找到“客户分类”单击出现该出现的窗口，单击“增加”，之后根据“部门所属分类码，客户编号，客户名称”填写。填完，单击“退出”.供应商分类：1.一样的在“客户分类”里面找到“供应商分类”单击该按钮就出现在这个窗口上单击“增加”按钮，就在右边的窗口上键入相关的数据单击“保存”按钮，在左边就出现了相对应的数据2.完全键入保存完毕，单击“退出”按钮进行下一步操作.供应商档案分类：1.在“客户分类”里面可以找到“供应商分类”首先出现的是上面保存过得数据2.然后先选中“供应商分类”单击“增加”按钮，出现下面窗口根据以上如实填写，填写完毕单击“保存”
5、出现下面窗口2.完毕，单击“退出”按钮三基础数据设置.会计科目及期初余额设置：1.在“基础设置”的“财务”中找到“会计科目”单击出现2.单击“增加”之后出现3.之后根据资料填写，但是需要注意的是总分类科目和明细科目之间的关系,还有“科目类型，科目性质，辅助核算”依次填写之后就直接单击“确定”,然后就直接单击“增加”。填写之后“关闭”就出现下面页面4.出现以上画面之后，单击“退出”退出到原窗口，在“总账”中找到“设置”中的“期初余额”单击出现，直接根据资料填写注：先检查“借贷方”是否正确，如不正确先选中相应的科目单击“方向”出现相应的窗口进行调整，在进行输入数据的时候注意里面出现3种颜色的，根据
6、颜色的深浅，“浅的”可以直接输入，次之是需要在下级科目里面输入，最后是颜色最深的，需要双击，根据资料进行填写，之后单击“退出”5.单击“退出”之后单击“试算”如果填写正确则出现“试算平衡”，反之则填写错误，单击“打印或者确认”，就可以退出。.指定会计出纳科目：1.在“总账”里面找到“会计科目”单击，然后再“编辑”里找到“指定科目”单击出现下面窗口2.根据资料“指定现金为现金总账科目，指定银行存款为银行总账科目”做完直接单击“确定”就说明这步完成.凭证类别设置：1.总账 凭证类别 指定分类，在这里练习的是“收，付，转“所以指定，单击“确定”注意资料的“限制类型和限制科目”2.注：填写一个就单击“
7、增加”，所以填完就退出.结算方式的设置：基础设置 收付结算 结算方式，单击出现一个窗口，首先单击“增加”就根据资料填写“结算方式编码，结算方式名称，票据管理标志”，但是需要注意的是每当完成一个就单击“保存”直到完全填写完毕，单击“退出”.项目目录的设置：1.定义项目大类.定义项目大类名称基础设置 财务 项目目录，单击出现下面窗口 单击“增加”出现 之后就根据资料一步一步如实填写，单击“下一步”.定义项目级次.单击“下一步”设置“项目目录”单击“增加”设置，设置完成之后单击“完成”2.指定会计核算科目上一步单击“完成”之后，返回了原页面，在“待选科目”中指定，然后单击下面的第一个按钮，出现下面窗
8、口，说明“会计核算科目”指定完成3.在项目大类下定义项目分类单击“项目分类定义”根据资料进行填写4. 在项目分类下定义项目目录上面“退出”之后单击“项目目录”再单击“维护” 之后先单击“增加”填写完毕一个就单击一次“增加”完毕就单击“退出”三.凭证管理的设置：总账 凭证 填制凭证就根据业务进行填制，但是需要注意一笔经济业务的发生需要填制什么类型的凭证，如：1月1日，销售一部李明购买了300元的办公用品，以现金支付，附单据一张。借：管理费用办公费 300贷：现金 300这笔经济业务就需要填写“付款凭证”但是在指定凭证类型的时候要先单击“增加”才能进行指定，填好之后就单击“增加”继续下一笔经济业务
9、的填写 （接上页）实验结论分析与实验体会1按实验要求及步骤，根据建账向导完成企业建账，账套信息包括所有的企业信息 2.将部门档案、人员档案、地区分类、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、外币设置、会计科目、凭证类别、项目目录、结算方式、付款条件、本单位开户银行等基础信息录入，完成总账管理系统初始化 3.以上工作做完之后，开始设置会计科目及期初余额表，指定出纳科目，之后指定凭证类型、结算方式、项目目录4.就可以根据业务天之凭证了教师评语与评分注：1、实验报告栏不够可以加页，写完后交纸质打印版。 2、打印时用A4纸，1.5倍行间距，首行缩进2字符，小四号宋体打印。在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2及以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5。
