新版资金报表（表格模板）

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编报单位名称： 统计期间： 单位：元序号 项目 存款行 上期余额 当期余额 变动率 本日增加 本日减少1 现金2 银行存款小 计3 其他货币资金：银行汇票存款其中：贴现票据信用卡存款小 计合 计4 当期单笔业务金额超过上期余额 5%的情况说明： 当期余额较上期余额增减变动超过 20%的主要原因：资金报表