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1、销售收款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人1、流程概况流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。定义无流程参与部门财务部、营销策划部部门流程中承担职责营销策划部1. 负责与客户签定认购协议。2. 负责将认购协议到财务部备案。3. 负责与客户签定购房合同。4. 负责通知顾客交款。5. 负责通知客户领取按揭发票。售楼部收银员1. 负责收取定金，开具定金的收款收据，第一联给财务部存根，第二联给客户，第三联给财务部会计入账。2. 负责收取房款，开具正式发票。3. 负责将现金存入银行。4. 负责登记销售台帐。5. 负责与财务部出纳进行收款票据的交接。6
2、. 负责进行收款前款项核对。会计岗1. 登记销售台帐。2. 负责审核房款是否结清。出纳岗1. 与销售收银员、营销策划部对接收款事宜。2. 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。3、 工作流程3.1 签订认购协议或合同3.1.1置业顾问与客户签订认购协议后，将认购协议送财务部备案。3.1.2营销策划部客户服务签约管理与客户签订购房合同后，经部门合同管理负责人审核后送财务部审核登记。3.2收款3.2.1客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，售楼处收银人员负责收款。3.2.2现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出
3、现假钞必须由当班销售收银负责赔偿。3.2.3 POS机收款：持卡人须为购房者本人或直系亲属，使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务部入账，第二联交客户。3.2.4按揭收款：按揭收款单据由按揭银行直接交付销售收银员。所有按揭进帐清单（即按揭贷款借方凭证）应和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。 3.2.5外汇收款：外币现钞原则上不收，若遇特殊情况及时汇报后处理。3.2.6收尾款：客户交尾款时应核对应收款清单，出现不符及时通知财务部核查，确认后再行操作。3.2.7需要代收的费用，如；各种办证费、公证费、税费等，应由
4、现场的收银员收取，并在收取后即时编制代收税费明细表。3.3开票3.3.1发票领用，每当收银前台库存仅剩1本时，请速与财务部联系领取。一般一次可以领取2本，特殊情况可另行处理。空白发票、收据要求放置在保险箱内并妥善保管，若有遗失、损毁要立即与财务部联系。3.3.2发票管理 ，售楼处收银要建立发票、收据领用登记薄，认真填写领用存情况，并要有交接人签名并签署交接日期。3.3.3必须严格按照发票的使用规定开票，银行按揭款发票需在签收清单上确认。3.3.4发票（收据）各栏内容必须填写齐全，包括交款人姓名、楼号、付款方式等相关辅助信息，并且核对正确无误。3.3.7不同的收款方式不得开具同一张收据,在换票时
5、可合并一张发票.3.3.8换票时，必须要求客户交还原发票（收据），并和红冲发票（收据）粘贴在一起，红冲发票（收据）必须在同一天开出。如客户遗失原发票（收据），需要客户出具发票（收据）遗失声明和原发票（收据）存根联（记账联）复印件，并验证身份证件和留存复印件。3.3.9属于换房、更名等情况客户要求换开发票时，必须出具有公司领导签字认可的“换房更名申请表”方可办理。开票后由置业顾问及客户在发票（收据）签收表上签字确认，资料不全，不予办理。并根据不同情况，做出如下处理：a “A”变更“B”置业顾问填写“换房更名申请表”，由销售主管确认经甲方销售经理及营销部总监审核签批，并要求A承诺将已付款转入B所购
6、的房屋款项中，同时B与我公司订立销售合同；再凭原发票及合同换取财务部开具的新发票，承诺书原件应和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务部入账。b “A”变更“A、B”置业顾问填写“换房更名申请表”，由销售主管确认经甲方销售经理及营销部总监审核签批, A与B同时与我公司订立销售合同；再凭原发票（收据）换取财务部开具的新发票。c “A、B”变更“A” 置业顾问填写“换房更名申请表”，由销售主管确认经甲方销售经理及营销部总监审核签批， A即可凭原发票及合同换取财务部开具的新发票，换房更名申请应和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务部入账。3.4日常清账和与财务部结账3.4.1财务部建立销售台帐。日常清账必须日结日清，即当天收款和开具发票必须当天登记，并核对相符（包括税控系统），每月结束再对系统发票汇总数与税控系统的发票汇总数核对一致。3.4.2每日清账，以便登记每日工作交接单，明确职责。3.4.3每日收取的现金必须及时存入银行或交出纳，并将每日存入银行现金逐笔登记收款明细表。跨结账期缴存的现金应单独注明。3.4.4每月帐结平后，将收款清单、收款汇总表、收款明细表原件（自行保留复印件以备查）和已结账发票（收据）记账联及相应的收款凭证交到财务部，所有已结账发票（收据）记账联按已排序的收款清单次序摆放。4、 相关记录4.1收款明细表4.2代收税费明细表4.3换房更名申请书4.4收据遗失声明
