新版资金周报表（表格模板）

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公司名称： 年 月 日 单位： 元序号 开户行 帐号 现金 银行存款 备 注12345678- - 大额收支说明：序号 收入项目 收入金额 支出金额12345678910111214合计说明：资金周报表合计支出项目合计