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1、XXXX农业科技产业化股份有限公司商业计划书XXXX农业科技产业化股份有限公司二0一五年七月目 录一、总论51.1项目单位51.2地点51.3融资用途及方案51.4产品定位51.5主要优势51.6实施计划61.7主要经济技术指标6二、公司基本情况82.1企业概况82.2企业组织架构82.3主要成员简历92.4企业产品92.5企业财务状况10三、项目建设背景113.1政策环境113.2区域环境123.3行业发展现状133.4行业发展趋势15四、市场分析174.1国际市场需求174.2国内市场需求184.3竞争分析19五、项目选址和建设条件225.1项目选址225.2交通条件235.3政策条件24
2、六、SWOT分析256.1优势分析256.2弱势分析266.3机会分析266.4威胁分析26七、营销策划277.1产品定位277.2市场定位277.3营销渠道277.4市场份额28八、实施计划29九、投资估算与财务评价309.1投资估算309.2财务评价30十、融资方案3310.1融资方式3310.2融资额度3310.3介入方式3310.4退出机制3410.5资金管理34十一、风险规避3511.1经营管理风险及其规避3511.2技术人才风险及其规避3514.3市场开拓风险及其规避36一、总论1.1项目单位XXXX农业科技产业化股份有限公司1.2地点生产厂区：贵州省毕节市赫章县野马川特色农产品加
3、工工业园区种植基地：赫章县松林坡乡、水塘堡乡、双坪乡等十一个基地1.3融资用途及方案公司拟吸收风险投资2400万元，主要用于新建两条干辣椒生产线和辣椒种植基地投资，新增生产线占地面积1000平米，种植基地占地面积3.1万亩。出让股权30%，投资人享有分红权，但不参与企业管理。融资三年后，投资人可以选择将股份出让给本公司股东或其他人。1.4产品定位以“精品、绿色、安全”为质量原则，以“高科技、高投入、高质量、高利润”为运作起点；以“新、独、特”为运营方式。只加工生产高中档次产品。1.5主要优势（1）地理位置优势。项目所在地赫章县光照条件较好，太阳辐射较高。特别适宜辣椒的生长。农业是赫章县的主导产
4、业，全县经济发展的突破口仍然是农业，只有进一步建立健全以农产品为主要原料的农产品加工企业，促进农产品的转化和增值，才能确保农业经济的稳步增长，进而完善农业产业化建设体系，实现龙头企业带基地，基地练农户的农业生产格局，因而当地十分需要一个能带动农民种植积极性的龙头加工企业。本公司开展的项目也获得了当地政府的大力支持。（2）大多数原材料为企业自产，可保障产品质量，控制成本。我公司是集辣椒的育苗，种植，加工及销售于一体的现代化农业企业。2013年荣获毕节农产业化经营重点龙头企业称号。我公司大多数原材料为企业自产，不仅可以保障产品质量，还能控制成本。1.6实施计划本项目从开始建设到成熟期预计为三年零三
5、个月，从2015年7月到2018年9月，分为四个阶段： 2015年7月2015年9月，项目融资，新建两条生产线；（2）2015年10月2016年9月；以毕节市为核心，面向贵州全省招商，发展经销商10家；（3）2016年10月2017年9月，以贵州市场为基础，向重庆、湖南、南宁等周边城市招商，发展经销商30家；（4）2017年10月2018年9月，巩固原有省份市场成果，在增加市场密度的同时，进一步向外围市场拓展，完成全国市场布局，发展经销商50家。1.7主要经济技术指标序号指 标单位数量备注1融资额度万元24002新增年产量吨3000干辣椒3达产年总成本万元23484达产年销售收入万元36005
6、达产年营业利润万元10096达产年净利润万元756.757投资回收期（含建设期）年3.42二、公司基本情况2.1企业概况XXXX农业科技产业化股份有限公司（以下简称“本公司”）位于贵州省毕节市赫章县野马川特色农产品加工工业园区，注册资金2000万元。企业现有生产厂区41.2亩，种植基地3.1万亩。是一家专业从事辣椒种植及其副食品研发、生产加工及进出口贸易的大型现代化食品生产龙头企业。公司所在地拥有数百年辣椒种植传统，该地气候适宜、土壤独特、水质天然、环境优美、交通便利，具备非常理想的食品生产加工资源禀赋。本公司多年来从事蔬菜食品研发，具备蔬菜食品精、深加工的管理经验和生产实践，其先进配方和工艺
7、技术水平一直处于省内领先水平、拥有6项蔬菜食品加工工艺技术的发明专利，在市场竞争中保持产品品质优势，别具特色的风味和口感将深受国内外广大消费者的青睐和喜爱。2.2企业组织架构企业现有员工74人，其中：管理人员12人，高级农艺师2名，专业技术人员30名。企业实行董事会领导下的总经理负责制，总经理下设财务部、综合部、生产技术部和人事部。组织架构图如下：董事会董事长人事部财务部总经理综合部生产技术部部 2.3主要成员简历2.4企业产品本公司主营产品为干辣椒，目前年产量为3000吨，由本公司种植基地提供和周边地区采购。2.5企业财务状况企业自成立以来发展状况良好，经营规模和营业收入增长迅速，企业近两年
8、经济发展状况如下：营业收入（千元）净利润（千元）资产总额（千元）负债总额（千元）净资产（千元）固定资产（千元）三、项目建设背景3.1政策环境农产品加工业是增加农产品附加值的重要产业。其具有产业关联度高、涉及面广、吸纳就业能力强、劳动技术密集，在服务“三农”、壮大县域经济、促进就业、扩大内需、增加出口、保障营养健康与质量安全等方面发挥着重要作用，是国民经济的基础性产业。近年来，随着国家强农惠农富农政策体系的不断完善，对农产品加工业的支持力度也不断加大，政策措施逐步完善，初步搭建了支持农产品加工业的政策框架。党的十六大报告提出：发展农产品加工业，壮大县域经济。2002年国务院办公厅关于促进农产品加
9、工业发展的意见（国办发200262号）提出：要加大投入力度，落实税收支持政策，给予相关金融支持。党的十七届三中全会要求：促进农产品加工业结构升级，完善农产品加工业发展税收支持政策。2009年中央一号文件提出：要扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值收益。2010年中央一号文件提出：要推进乡镇企业结构调整和产业升级，扶持发展农产品加工业，扶持农民专业合作社自办农产品加工企业。2012年中央一号文件提出：要支持农民专业合作社兴办农产品加工企业，研究制定支持农产品加工流通设施建设的用地政策，扶持产地农产品加工等配套设施建设，重点对农民专业合作社建设初加工和贮藏设施予以补助
10、。2013年中央一号文件提出：要对示范社兴办农产品加工业给予补助，逐步扩大农产品加工增值税进项税额核定扣除试点行业范围；适当扩大农产品产地初加工补助项目试点范围。2014年中央一号文件提出：支持粮食主产区发展粮食加工业和推进以农产品精深加工为重点的新兴产业技术研发，支持农民合作社兴办农产品加工流通。国家有关部门相继出台了一系列具体扶持政策，涵盖财政、税收、金融、投资、保险、科技、用地、用电等各方面，形成合力，推动农产品加工业持续、健康、快速发展。3.2区域环境赫章县位于贵州省西北部乌江北源六冲河和南源三岔河上有的滇东高原向黔中山地丘陵过度的乌蒙山区倾斜地带，地处东经10410281050123
11、，北纬264612272818，东西长85.276公里，南北宽77.696公里。全县被舍虎梁子、结构梁子、三望坪、韭菜坪等大山分割，地势西北、西南和南部较高，东北部偏低。境内山高坡陡，峰峦重叠，沟壑纵横，河流深切。全县最高峰（也是贵州最高点）小韭菜坪海拔2900.6米，最低点刹界河海拔1230米，平均海拔1996米。赫章属于长江流域的乌江水系，乌江水系又分六冲河和三岔河两个小流域，六冲河流域面积2130平方公里三岔河流域面积479平方公里，分布占全县总面积的64.8%和14.8%。赫章属暖温带温凉春干湿气候区，无霜期206255天。气温日差较大，年差较小，年均温10C13.6C，年总积温365
12、0C4964C，年均降雨量785.51068毫米，日照时数1260.81548.3小时。光照条件较好，太阳辐射较高。特别适宜辣椒（蔬菜）的生长。农业是赫章县的主导产业，全县经济发展的突破口仍然是农业，只有进一步建立健全以农产品为主要原料的农产品加工企业，促进农产品的转化和增值，才能确保农业经济的稳步增长，进而完善农业产业化建设体系，实现龙头企业带基地，基地练农户的农业生产格局，因而当地十分需要一个能带动农民种植积极性的支柱产业和龙头加工企业。建立生态与经济相结合的特色辣椒生产模式，是十分必要和迫切的。近年来，赫章县深入贯彻“5个100”工程的决策部署，坚持把品牌建设作为现代高效农业示范园区建设
13、的重要引领。制定出了品牌建设的中长期发展规划，明确了创建农产品知名品牌的目标任务、政策措施、激励机制，按照标准化生产、产业化经营、品牌化销售的发展模式，推进优势特色农产品和农产品加工业品牌建设，引导扶持园区企业和专业合作社申请商标注册，申报无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志“三品一标”产品认证。目前，赫章县已获得无公害农产品10个，有机农产品1个，贵州省著名商标6个，国家质检总局认证的地理标志保护产品2个，国家农业部认证的地理标志产品保护1个。正在申报无公害农产品7个，绿色食品7个，有机食品1个。3.3行业发展现状近年来，随着农产品总量增加、品种丰富和消费升级，以粮油产品、畜产
14、品、水产品、蔬菜、水果和特色农产品加工为主的农产品加工业步入了两位数增长的快车道。（1）总量迅速扩大。2014年全国拥有农产品加工企业达45.5万家。2003-2014年，规模以上农产品加工业主营业务收入从2.63万亿增加到18.48万亿元，年均增长19.4%，在工业中占比从16%提高到17%，加工与农业产值比值从1:1提高到2.1:1。近5年每年上交税收超过1万亿元，2014年达到1.17万亿元。（2）产业加速集聚。农产品加工业发展立足资源优势，以市场为导向，在政策的推动下，逐步向优势主产区和城近郊区集聚。2014年，河南方便食品已超全国四成；山东、河南、四川、内蒙等10个畜禽大省的肉类加工总量占到全国的80%；各地形成了湖南辣味、安徽炒货、福建膨化、河南冷冻、四川豆制品等一批区域集中区和品牌。（3）规模企业增多。2003-2014年，规模以上加工企业从5万家（年销售收入500万元以上）增加到7.6万家（年销售收入2000万元以上），大中型企业比例达到16.15%；2014年，年销售收入超过100亿元的有50家（其中超500亿元的5家）。在食品加工业中，大中型企业已占到50%以上；在肉类加工企业中，大中型企业占到10%，但其资产总额却占60%以上，销售收入和利润占50%以上。（4）结构优化升级。2
