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1、编制单位： 年 月 日资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益流动资金 流动负债：现金及银行存款 1 短期存款贵金属 3 短期储蓄存款存放中央银行款项 4 向中央银行借款存放同业款项 5 同业存放款项存放联行款项 6 联行存放款项拆出资金 7 拆入资金短期贷款 8 应解汇款进出口押汇 9 汇出汇款应收利息 10 应付利息减：坏帐准备 11 应付工资应交税金其他应收款 13 应付股利贴现 14有价证券 15 其他应付款一年内到期的长期投资 16 发行短期债券其他流动资产 17 预提费用流动资产合计 18 职工奖励及福利基金长期资产： 一年内到期的长期负债中长期贷款 19 其他流动负债逾期贷
2、款 20 流动负债合计减：贷款呆帐准备 21 长期负债：长期投资 22 长期存款长期储蓄存款一年以上应收款项 24 保证金固定资产： 发行长期债券固定资产原价 25 长期借款减：累计折旧 26 一年以上的应付款项固定资产净值 27 长期负债合计其他负债：资 产 负 债 表 筹建期间汇兑收益递延投资收益固定资产清理 31 递延税款贷项在建工程： 其他递延贷项在建工程 32 待转销汇兑收益长期资产合计 33 其他负债合计无形资产： 负债合计场地使用权 34 所有者权益：工业产权及专有技术 35 资本总额（货币名称及金额）其他无形资产 36 实收资本（ 非人民币资本期末金额 ）无形资产合计 37 其
3、中：中方投资 （非人民币资本期末金额 ）其他资产： 外方投资 （非人民币资本期末金额 ）开办费 38 减：已归还投资筹建期间汇兑损失 39 资本公积递延投资损失 40 储备基金递延税款借项 41 企业发展基金其他递延支出 42 利润归还投资待转销汇兑损失 43 本年利润未分配利润其他资产合计 45 所有者权益合计资产总计 46 负债及所有者权益总计租入固定资产： 元本年支付的进口关税、增值税、消费税： 元附注：代保管理证券面值： 元抵押品： 元单位：元行次 年初数 期末数47484950515253545556575860616263646566 产 负 债 表747576777879 币名称及金额）8182838485878889909193 .00
