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1、 单位名称： 单位：人民币元资产 行次 年初数 期末数 负债和股东权益 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 短期借款 61短期投资 2 应付票据 62减 :短期投资跌价准备 3 应付账款 63 202050短期投资净额 4 预收账款 64应收票据 5 代销商品款 65应收股利 6 应付工资 66 16000 应付福利费 67 420 应付股利 68减 :坏账准备 9 应交税金 69 48150应收账款净额 10 其它应交款 70 1350预付账款 21 24000 其它应付款 71 4 预提费用 72 5 90 一年内到期的长期负债 73存货 30 其它流动负债 74减：存
2、货跌价准备 31存货净额 32 3 4一年内到期的长期债权投资 35其它流动资产 36流动资产合计 39 流动负债合计 80 长期负债：长期股权投资 40 长期借款 81长期债权投资 41 应付债款 82长期投资合计 42 长期应付款 83减：长期投资减值准备 43 住房周转金 84长期投资净额 44 其它长期负债 85固定资产： 长期负债合计 90固定资产原价 45 延税项：减：累计折旧 46 1207240 递延税款贷项 91固定资产净值 47 8在建工程 49 0 负债合计 92 1 股东权益：固定资产合计 53 股本 93 38000000 38000000无形资产及其它资产： 资本公积 94无形资产 54 1147704 盈余公积 95 5637 5 其中：公益金 96长期待摊费用 56 未分配利润 97 31943 7无形资产及其它资产合计 58 1147704 延税款借项 59 股东权益合计 98 38037580 0 债和股东权益总计 99
