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1、编制单位： 单位：元资产 行次 合并期初数 合并期末数流动资产：货币资金 1 745,002, 451,468, 短期投资 2 1,311, 252,500, 应收票据 3 118,846, 93,157, 应收股利 4 750, - 应收利息 5 - - 应收帐款 6 164,320, 179,544, 其他应收款 7 55,915, 53,234, 预付帐款 8 29,589, 24,378, 应收补贴款 9 - - 存货 10 302,720, 297,997, 待摊费用 11 622, 1,243, 一年内到期的长期债权投资 12 - - 拨付所属资金 13 - - 其他流动资产 14
2、 - - 内部往来 15 - - 流动资产合计 16 1,419,078, 1,353,525, 长期投资：长期股权投资 17 143,757, 150,289, 长期债权投资 18 - - 长期投资合计 19 143,757, 150,289, 固定资产：固定资产原价 20 551,064, 557,988, 减：累计折旧 21 120,814, 131,056, 固定资产净值 22 430,249, 426,931, 减：固定资产减值准备 23 26,556, 26,641, 固定资产净额 24 403,693, 400,290, 工程物资 25 - - 在建工程 26 86,193, 8
3、4,540, 固定资产清理 27 - - 固定资产合计 28 489,887, 484,831, 无形资产及其他资产：无形资产 29 78,443, 77,466, 长期待摊费用 30 51,137, 51,301, 其他长期资产 31 - - 无形资产及其他资产合计 32 129,581, 128,768, 递延税项：递延税款借项 33 - - 资产总计 34 2,182,304, 2,117,414, 合并资产负债表年月日2016/11/65:24编制单位： 单位：元负债和股东权益 行次 合并期初数 合并期末数流动负债：短期借款 35 179,500, 142,000, 应付票据 36 8
4、0,851, 80,919, 应付帐款 37 216,887, 180,071, 预收帐款 38 22,678, 27,106, 应付工资 39 3,746, 4,480, 应付福利费 40 12,362, 10,107, 应付股利 41 72,706, 72,706, 应交税金 42 9,265, 7,244, 其他应交款 43 29, 25, 其他应付款 44 22,207, 17,842, 预提费用 45 1,910, 3,148, 预计负债 46 - - 一年内到期的长期负债 47 - - 其他流动负债 48 - - 流动负债合计 49 622,146, 545,649, 长期负债：长
5、期借款 50 - - 应付债券 51 - - 长期应付款 52 - - 专项应付款 53 - - 其他长期负债 54 - - 公司拨入资金 55 - - 长期负债合计 56 - - 递延税项：递延税款贷项 57 - - 负债合计 58 622,146, 545,649, 少数股东权益 377,879, 381,138, 股东权益：股本 59 467,840, 467,840, 减：已归还投资 60 - - 股本净额 61 467,840, 467,840, 资本公积 62 554,372, 554,313, 盈余公积 63 90,192, 90,192, 其中：法定公益金 64 30,860, 30,860, 未分配利润 65 69,873, 78,279, 股东权益合计 66 1,182,278, 1,190,625, 负债和股东权益总计 67 2,182,304, 2,117,414, 合并资产负债表年月日2016/11/65:24nts
