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1、www . ufsoft . com,www . ufsoft . com,总账、UFO表培训,课程安排：,总账：三天；报表：一天半；考试：半天,注意事项：,请将呼机、手机关闭，以免影响课堂秩序 请每天准时签到、按时上课，迟到、早退不予补课 出勤情况、考试结果将反馈给贵公司 请不要在电脑旁吃零食、不要将饮料溅在电脑上,欢迎参加用友财务管理软件培训,公司名称：广西南宁海北信息技术有限公司 演示者姓名:李荣辉,版本：V10.5,第一部分 用友软件产品简介,产品的组成 产品各模块之间的数据传递关系 产品设计的主要特点,用友8.x系列软件是一套企业级财务、业务一体化的管理型软件，她真正采用了一体化的设
2、计，做到了数据的无缝连接和传递。这几部分既相对独立又分别有着较为完善和细致的功能。,第一部分 用友软件产品简介,用友网络财务软件的总体结构,总账,应付系统,财务分析,决策支持,合并报表,UFO报表,采购管理,库存管理,存货核算,资金管理,工资管理,固定资产,成本管理,应收系统,销售管理,存货核算、应付系统、应收系统、资金管理、工资管理、固定资产和成本管理几个模块与总帐之间是靠凭证进行的传递和连接。业务模块之间的传递和连接是靠销售出库单、采购入库单以及采购发票、销售发票进行的。,第一部分 用友软件产品简介,各模块之间的数据传递关系,第一部分 用友软件产品简介,对公共信息和数据进行共享 对帐套、操
3、作员和操作权限进行集中管理,产品设计的主要特点,第二部分 系统管理,启动系统管理,启用其他系统,设置操作员权限,其他操作,新建账套,设置操作员,主要功能 对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出 对账套中年度账的统一管理，包括建立、清空、引入、输出和结转上年数据 对操作员及其权限的统一管理以及设立统一的安全机制、上机日志等,操作流程,1.启动系统管理 开始程序U8管理软件系统服务系统管 理单击【系统】下的【注册】以系统管理员 （Admin）身份注册确定,2.设置操作员 单击【权限】菜单中的【操作员】增加输入 编号输入姓名单击【增加】单击 【退出】,第二部分 系统管理,第二部分 系统管理,3
4、.新建账套 单击【账套】菜单下的【建立】输入账套号 和账套名称修改年度和月份确 定下一步输入单位名称下一步 选择企业类型、行业性质和账套主管 下一步单击要“分类的信息”完成是 设置编码方案确认设置数据精度确认 确定,第二部分 系统管理,4.设置操作员权限 单击【权限】菜单中的【权限】选择账套选择会计年度单击要授予其权限的操作员,A.如是主管时：单击账套主管是,B.一般操作员：增加在明细权限选择 窗口中双击相应的权限名称确定,第二部分 系统管理,5.其他操作 a. 备份数据：单击【账套】的下级菜单【输出】选择要备份的账套号确认确定备份存放路径 b. 恢复数据：单击【账套】的下级菜单击【引入】单击
5、已备份账套文件（前缀为：UF2KAct） 打开,www . ufsoft . com,思考题,问题1：为什么建账套时，点“下一步”没有反映？,答：新建账套的号码与已经存在的账套号重复。,问题2：启用总账时，为什么看不到建立的操作员？,答：授权时，是否先选择了账套，再选择操作员， 然后才做的授权操作,受权操作是否有总账的 权限。,第三部分 总账系统,进入总账系统,建立部门、个人、客户、供应商、项目目录,设置账套参数,建立会计科目,录入期初余额,是否使用辅助核算,（没有）,（有）,日常业务处理,1.系统初始化操作流程,第三部分 总账系统,填制凭证,自动转账,月末结账,出纳签字,审核凭证,记 账,试
6、算并对账,系统初始化,开始下月工作,2.日常业务处理操作流程,第三部分 总账系统,（1）进入总账系统 开始程序用友T3系列管理软件用友T3总账 （2）设置账套参数 单击【设置】菜单下的【选项】),3.系统初始化操作步骤,第三部分 总账系统,（3）设置会计科目 增改科目：【基础设置】菜单下的【财务】 【会计科目】增加（修改或删除）确定 成批复制：【基础设置】菜单下的【财务】 【会计科目】【编辑】菜单下的【成批复制】,3.系统初始化操作步骤,第三部分 总账系统,（4）建立部门档案 【基础设置】【机构设置】【部门档案】增加输入部门编码和部门名称保存 （“负责人”不能输入）,3.系统初始化操作步骤,第
7、三部分 总账系统,（5）建立职员档案 【基础设置】【机构设置】【职员档案】输入职员编号和职员名称双击所属部门 按F2双击要选的部门连续回车直至出现第二行,3.系统初始化操作步骤,第三部分 总账系统,（6）设置客户或供应商分类 【基础设置】【往来单位】【客户分类】或【供应商分类】输入类别编号和类别名称保存 （7）设置客户或供应商档案 【基础设置】【往来单位】【客户档案】或【供应商档案】单击末级分类增加输入编号、 客户简称保存,3.系统初始化操作步骤,第三部分 总账系统,（8）设置凭证类别 【基础设置】【财务】【凭证类别】选择分类方式 确定退出,3.系统初始化操作步骤,第三部分 总账系统,（9）录
8、入期初余额 录入基本科目余额：【总账】【设置】【期初余额】直接手工输入 录入个人往来科目余额：【总账】【设置】【期初余额】双击设为个人往来科目的期初余额增加双击个人双击要选择的职员名称输入摘要输入金额退出,3.系统初始化操作步骤,第三部分 总账系统,（9）录入期初余额 调整余额方向： 【总账】【设置】【期初余额】选择要调整余额方向的科目单击“方向”图标是 试算平衡： 【总账】【设置】【期初余额】单击“试算” 图标确认退出,3.系统初始化操作步骤,第三部分 总账系统,（10）填制凭证 增加凭证： 【总账】【凭证】【填制凭证】增加选择凭证类别修改日期输入附单据数输入摘要选择会计科目单击金额栏 录入
9、辅助信息输入金额保存 修改凭证： 【总账】【凭证】【填制凭证】单击上张或下张选择要改的凭证修改相关信息保存,4.日常业务处理操作步骤,第三部分 总账系统,F2调用参照表 F9调用计算器 F8科目代码与科目名称转换 F5增加凭证 F6保存凭证 CTRL+L显示千分位线 空格键借贷方向互换 回车键复制上行摘要 “-”号改变金额的正负方向 “=”号自动计算借贷差额,快捷键,4.日常业务处理操作步骤,第三部分 总账系统,（10）填制凭证 删除凭证： 【总账】【凭证】【填制凭证】 单击上张或下张选择要删除的凭证单击【制单】下的【作废/恢复】单击【制单】下的【整理凭证】选择月份确定全选确定是,4.日常业务
10、处理操作步骤,第三部分 总账系统,（10）查询凭证 查询凭证： 【总账】【凭证】【查询凭证】选择相应信息确认确定单击上张或下张 打印凭证： 【总账】【凭证】【打印凭证】,4.日常业务处理操作步骤,第三部分 总账系统,（11）出纳签字 a.指定科目：【基础设置】菜单下的【财务】【会计科目】【编辑】菜单下的【指定科目】单击现金总账科目单击单击银行总账科目单击 确认 （只需指定一次）,4.日常业务处理操作步骤,第三部分 总账系统,（11）出纳签字 b.更换操作员：【文件】【重新注册】更换用 户名确定 c.出纳签字（或取消签字）： 【总账】【凭证】菜单下的【出纳签字】选择要签字的月份确认确定单击【出纳
11、】菜单下的【签字】或【成批出纳签字】 （或【取消签字】或【成批取消签字】）,4.日常业务处理操作步骤,第三部分 总账系统,（12）审核凭证 a.更换操作员：【文件】【重新注册】更换用 户名确定 b.审核凭证（或取消审核）： 【总账】【凭证】菜单下的【审核凭证】选择要审核的月份确认确定单击【审核】菜单下的【审核凭证】或【成批审核凭证】 （或【取消审核】或【成批取消审核凭证】）,4.日常业务处理操作步骤,第三部分 总账系统,（13）记账 a.更换操作员：【文件】【重新注册】更换用 户名确定 b.记账： 【总账】【凭证】【记账】下一步下一步记账确认确定,4.日常业务处理操作步骤,第三部分 总账系统,
12、（13）记账 c. 取消记账：(账套主管) 1.单击【期末】菜单下的【对账】 2.按“Ctrl+H”后单击确定退出 3. 【总账】【凭证】【恢复记账前状态】 单击XX年XX月初状态确定确定,4.日常业务处理操作步骤,第三部分 总账系统,（14）自动转账 期间损益结转设置： 1.转账定义：【期末】【转账定义】【期间损 益】选择“本年利润”科目确定 2.转账生成：【期末】【转账生成】单击期 间损益结转选择类型单击全选 确定保存退出,4.日常业务处理操作步骤,第三部分 总账系统,（15）试算并对账 【期末】【对账】在对账的月份和“是否对账” 列下双击单击“对账”图标退出,4.日常业务处理操作步骤,第
13、三部分 总账系统,（16）月末结账 a. 结 账： 【期末】【结账】下一步对账下一步下一步结账,4.日常业务处理操作步骤,第三部分 总账系统,（16）月末结账 b. 反结账： 1.【文件】【重新注册】更换用户（账套主 管）确定 2.【期末】【结账】单击最后一个已结账月份 3. 按“Ctrl+Shift+F6” 4. 输入主管的口令确认取消,4.日常业务处理操作步骤,第四部分 UFO报表管理,提供各行业报表模板(包括现金流量表) 文件管理功能 格式管理功能 数据处理功能 图表功能 打印功能 二次开发功能,一、UFO的主要功能,第四部分 UFO报表管理,开始程序用友T3系列管理软件用友T3财务报表
14、,二、UFO报表的启动,第四部分 UFO报表管理,（1）格式/数据 * 格式状态 设计报表的格式和公式定义。所做的操作对本报表所有 的表页都发生作用。 在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。 报表的数据全部都隐藏了。,三、UFO报表的概念,第四部分 UFO报表管理,（1）格式/数据 * 数据状态 管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、 舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。 在数据状态下不能修改报表的格式。 此状态下看到的是报表的全部内容，包括格式和数据,三、UFO报表的概念,第四部分 UFO报表管理,（2）单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、 列标识。 （行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示） （3）区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至 终点单元是一个完整的长方形矩阵。（最大的 区域是整个表页，最小的区域是一个单元）,三、UFO报表的概念
