深圳市志凌伟业技术股份有限公司2016年度报告

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1、1 志凌伟业 NEEQ :834148 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 Cinotop Electronics Co.,Ltd 年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月，志凌伟业 成为深圳市科学技术协会会 员单位， 并在公司内部成立科 学技术协会。 2016 年 6 月， 志凌伟业“纳米 银线柔性触摸屏的研发及产业 化”创业资助项目，已通过深圳市 科技创新委员会审核，并完成了 公示，将获得 100 万元财政补贴， 相关补贴款项将会在 2017 年拔 付。 2016 年 3 月，志凌伟业 申请深圳市经济贸易和信息 化委员会资助的“2016 年深圳 市产业转型升级专

2、项资金信 息化与工业化融合”项目，该 申请已获得省级两化融合管 理体系贯标试点企业称号。 2016 年 11 月，公司获得谈项 目资助 20 万元。 2016 年 11 月 18 日，公司召开董 事会审议深圳市志凌伟业技术股份 有限公司股票发行方案等一系列议 案，全体董事一致同意向深圳市华锦 源投资中心（有限合伙）定向发行股 票 750 万股，每股单价 4 元，募集资 金 3000 万元整。2016 年 12 月 3 日， 公司召开 2016 年第一次临时股东大 会审议通过上述议案，截止本公司年 报披露日，认购方已完成缴款工作。 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录

3、第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 志凌伟业、公司、股份公司、本公司 指 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 深圳福浪、福浪电子 指 深圳福浪、福浪电子 湘财证券、主办券商 指 湘财证券股份有限公司 会计师，会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 股东大会 指 深圳市志凌伟业技术股份

4、有限公司股东大会 董事会 指 深圳市志凌伟业技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市志凌伟业技术股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳市志凌伟业技术股份有限公司公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 认购方 指 深圳市华锦源投资中心（有限合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、 误导性陈述或者重

5、大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2016年度审 计报告（标准无保留意见），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅 读。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席

6、董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司经营规模较小的风险 报告期内公司主营业务为触摸屏的研发、设计、制造和销 售。2014 年、2015 年和 2016 年公司营业收入分别为 2,309.73 万元、4,492.98 万元和 5,671.88 万元，净利润分 别为 20.23 万元、39.96 万元和 225.56 万元。公司收入及 利润规模虽逐年增长，但目前经营规模仍然较小，抵御市场 波动能力相对较弱。 技术和产品更新风险 公司产品的研发周期短，技术更迭快，新产

7、品的替代与成长 具有突然性及爆发性的特点。快速的更新换代要求企业灵活 快速，能适时完成切换。为应对可能的技术更新，公司重视 研发人才引进与资金投入，积极储备新技术。也争取早日推 出新产品，并逐步提高新产品收入，在快速更新的市场中占 据有利位置。但如果公司技术方向选择与未来主流不符，或 达不到预期效果，或进度大幅落后于主要竞争对手，均会给 公司带来一定的市场风险。 核心技术人员流失以及生产工人短 缺风险 公司属于高新技术企业，业务开展对核心技术人才依赖性较 高，包括研发、生产、营销、后期维护等各业务链环节均需 相应核心人员有效的决策、执行和服务，所以拥有稳定、高 深圳市志凌伟业技术股份有限公司

8、2016 年度报告 6 素质的核心技术人才对公司的持续发展至关重要。目前行业 内企业对技术人才争夺较为激烈，若公司业务流程中核心技 术人员出现流失，将对公司经营稳定性带来一定风险。 由 于触摸屏生产流程仍需要大量工人操作，工人通常需要接受 专业培训后才可以上岗，其操作熟练程度将会影响生产效 率。由于劳动力成本上升，工人对薪金要求提高，制造业曾 出现工人短缺的情况。如果公司出现熟练工人大规模流失， 且不能及时招聘到合格的生产工人，会对公司的生产产生不 利影响。 潜在控制权变动风险 截至报告期末，公司股东共计自然人 64 名，其中苏伟持有 公司 828.60 万股，占总股本的 26.30%，为公司

9、第一大股东 和实际控制人。虽然公司其他股东（除公司股东刘海峰和刘 海舰系兄弟关系之外）均已承诺与公司其他股东无关联关 系，但鉴于公司在全国股份转让系统挂牌后，公司其他股东 可依据相关业务规则进行转让，未来可能对公司控制权结构 和治理结构造成潜在的影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 英文名称及缩写 Cinotop Electronics Co.,Ltd 证券简称 志凌伟业 证券代码 834148 法定代表人 苏伟 注册地址 深圳市龙华新区观澜街道凹背社区

10、大富工业区大富二路鹏龙蟠高科技园 B 栋 4 楼 办公地址 深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业区大富二路鹏龙蟠高科技园 B 栋 4 楼 主办券商 湘财证券 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A901 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 陈浩、徐首荣 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 毛莹 电话 0755-23109799 传真 0755-23103223 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳

11、市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业区大富二路鹏龙蟠 高科技园 B 栋 4 楼 518110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-19 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） 主要产品与服务项目 触摸屏 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 31,500,000 做市商数量 - 控股股东 苏伟 实际控制人 苏伟 四、 注册情况 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 2016 年度报告 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是

12、否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300580089098Q 是 税务登记证号码 91440300580089098Q 是 组织机构代码 91440300580089098Q 是 该变更是由“三证合一”导致。 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,718,798.75 44,929,788.49 26.24% 毛利率% 19.85% 19.40% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,255,570.47 399,597.65 464.46%

13、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 1,219,257.91 217,426.00 460.77% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 东的净利润计算） 5.27% 1.93% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.85% 1.05% - 基本每股收益 0.07 0.02 250.00% 二、 偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 71,274,753.98 54,508,764.27 30.76% 负债总计 27,327,608.47 12,817,189.23 113.2

14、1% 归属于挂牌公司股东的净资产 43,947,145.51 41,691,575.04 5.41% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.32 6.06% 资产负债率% 38.34% 23.51% - 流动比率% 142.76% 240.00% - 利息保障倍数 10.72 - - 三、 营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -6,428,957.21 -23,230,017.67 - 应收账款周转率 2.64 4.10 - 存货周转率 5.73 6.56 - 四、 成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产

15、增长率% 30.76% 73.94% - 营业收入增长率% 26.24% 94.52% - 净利润增长率% 464.46% 97.48% - 五、 股本情况 单位：股 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 2016 年度报告 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,500,000 31,500,000 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、 非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 930,442.10 其他营业外收入 289,287.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,219,729.45 所得税影响数 183,416.89 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,036,312.56 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、 经营分析 （一）（一） 商业模式商业模式 本公司是处于计算机、通信和其他电子设备制造业的生产商，拥有实用新型专利 40 项，发明型专利 1 项，组建了一支以董事长苏伟为首的、包括各个专业领域的优秀人才在内的核心技术研发队伍。公司业 务立足于触摸屏行业，所依赖的关键资源包括市场销售能力、触摸屏技术及专利、关键工艺的流程管理经 验以及长期建立的