《2017年第一期浙江江山农村商业银行股份有限公司二级资本债券法律意见书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年第一期浙江江山农村商业银行股份有限公司二级资本债券法律意见书（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 在满足赎回条件的前提下，发行人若选择行使赎回权，将至 少提前 1 个月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回 执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体 安排，同时披露律师出具的法律意见书及监管机构同意本次 赎回的监管意见函。 8) 债券面值：人民币 100 元（人民币壹佰元） 9) 发行价格：按债券面值平价发行 10) 票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率将根据 市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管 部门备案，在债券存续期内固定不变；采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 11) 债券形式: 实名制记账式 12) 发行范围及对象: 面向全国银行
2、间债券市场成员发行 13) 发行方式: 本期债券由主承销商组织承销团，通过中国人民 银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行 14) 发行范围及对象：全国银行间债券市场成员（国家法律、法 规另有规定除外）。发行人承诺，发行人及受其控制或有重 要影响的关联方不购买本期债券，且发行人不会直接或间接 为购买本期债券提供融资。 15) 招标日:2017 年 9 月 1 日。 16) 发行期限:发行期限从 2017 年 9 月 1 日至 2017 年 9 月 5 日，共 3 个工作日。 17) 缴款日：2017 年 9 月 5 日。 18) 起息日：2017 年 9 月 5 日。 19) 计息期
3、限:如果发行人不行使赎回权，本期债券的计息期限 自 2017 年 9 月 5 日至 2027 年 9 月 5 日；如果发行人行使赎 回权，则本期债券的计息期限自 2017 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 5 日。 20) 付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的 9 月 5 日（如 遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延 期间应付利息不另计息）。 21) 兑付日：如果发行人不行使赎回权，本期债券的兑付日为 2027 年 9 月 5 日；如果发行人行使赎回权，本期债券的兑付 日为 2022 年 9 月 5 日。（前述日期如遇法定节假日或休息 日，则兑付顺延至下一个工作日
4、，顺延期间本金不另计 息）。 22) 还本付息方式：本期债券每年于付息日付息一次，兑付日一 次性兑付本金，本期债券的付息和兑付将通过托管人办理 23) 托管人：中央国债登记公司 24) 提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有 人也不得要求发行人在债券到期日前提前兑付。 25) 回售：投资者不得提前回售本期债券。 26) 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体 信用等级为 A+，本期债券信用等级为 A。 27) 交易流通：本期债券发行结束后，完成债权债务关系确立并 登记完毕后，在全国银行间债券市场交易流通。 28) 募集资金用途：本期债券募集资金将依据适用法律和监管部
5、 门的批准用于充实发行人二级资本。 29) 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 30) 风险提示：与本期债券相关的次级性风险、减记损失风险、 利率风险、交易流动性风险和再投资风险等均在募集说明 书、发行章程和发行公告中作了充分揭示。 本期债券的发行方案及减记条款经发行人 2016 年度第 1 次临 时股东大会审议批准。经银监会核准，本期债券发行的募集 资金在扣除发行费用后，将全部用于补充发行人二级资本。 本期债券的发行条款符合商业银行资本管理办法（试 行）关于二级资本工具的合格标准，且在存续期间将遵循 监管部门相关监管政策调整的各项要求。 31) 认购与托管：投资者在认购本期债券时，须注意以下认购和 托管事项：
