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1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ERP管理信息系统成本管理操作手册 文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字发布编码姓名地点和位置123456目录文档控制2更改记录2审阅2发布2目录3前言5适用范围5内容5文档依据5基础设置6产品系列会计分类集设置6设置子库存10设置货位12设置账户别名13设置工单类型15成本维护17平均成本更新维护17将发票差异传送至库存估价账户19车间任务关闭21任务检查21任务关闭23经常性错误监控25零成本交易监控25物料零成本监控25零成本交易监控26物料成本差异异常监控26车间发料异常监控27成本差异分析28库存转账至总账29成本核算涉及的会计
2、分录29过账前检查29库存过账30打开/关闭库存周期32关闭周期前注意事项32打开/关闭库存会计周期32查询34物料成本查询34库存业务查询36车间业务查询40常用报表42常用系统报表42二次开发报表42前言本文档操作环境为ORACEL 应用产品11i (11.5.09)中文版本。本文档用于指导xxxx技术有限公司(下称xxxx)成本管理人员通过ERP系统进行业务处理。适用范围本手册适用于xxxx，供各财务部负责成本管理的最终用户使用。注意：本操作手册中每一章节涉及的“路径”，仅适合在当前“CST成本管理用户”职责下，对于其他职责因不同设置而可能会相同。内容本文档主要内容如下： 与成本有关的基
3、础设置管理 成本维护 任务关闭 经常性错误监控 成本差异分析 成本结账、对帐 库存会计周期控制 常用查询 常用报表文档依据本手册的主要依据是：XXX_ERP11i_Solution_CST_03基础设置ERP系统与成本管理相关的设置内容有产品系列会计分类集、子库存、工单类型、账户别名、资源(xxxx不用)、制造费用(xxxx不用)、物料属性等。这些与成本相关内容的账户设置正确与否，直接关系到财务核算的准确性和合理性，因此要慎重。产品系列会计分类集设置xxxx使用实际成本法对成本业务进行核算，在ORACLE的实际成本组织下不允许对子库位账户（只能默认组织参数设置的其它账户）进行重新设置，因而不能
4、对存货中原材料、半成品、产成品账户的区分，现启用项目类别集账户来解决此问题，即在定义物料编码时指定物料的账户，在进行库存事物处理时，相关的账户信息取自于物料的账户。下面介绍一下产品系列会计分类集的设置步骤：设置规则根据xxxx资材、半成品、成品ERP编码规则对物料的大类、小类进行设置。其设置的顺序为：物料大类、物料小类、类别代码、类别集、类别账户、分配产品系列会计分类集给物料编码物料大类、物料小类设置成本管理模块/设置/弹性域/键/值值集界面 上图值集里输入“FAMILY_ITEM_CATEGORY_XXX”，点查找，进入下图：物料大类如果要新增物料大类，点左上角，新增加物料大类，并输入物料说
5、明；如果要失效此物料大类，上图启用中勾划去，并在“自”“至”输入失效日期。在值集界面在输入“CLASS_ITEM_CATEGORY_XXX”，并输入物料大类，如下图：物料小类输入物料大类后，点“查找”进如下界面：新建物料小类上图中所有小类所属物料大类202，如果要新增物料小类，直接点击左上角，其相关操作等同物料大类的操作。类别代码设置路径：成本管理模块/设置/类别/类别代码点“类别代码”菜单，并输入“产品系列”，进入如下界面：类别代码新增界面如新增一项，点左上角，在“结构名称”栏输入“产品系列”在“类别”栏输入要进行大小类组合的，格式如“大类.小类”在“说明”栏输入物料大类小类的说明，格式如：
6、“物料大类说明.物料小类说明”类别集设置路径：成本管理模块/设置/类别/类别集点“类别集”菜单，进入如下界面：类别集设置按F11清屏，并输入“产品系列会计分类集”，再按CTRL+F11，并在“类别”新增物料大类小类组合，并以“.”间隔，进入下图：类别集新增类别账户设置路径：成本管理模块/设置/类别/类别账户点“类别账户”菜单，并点击“新建”进入如下界面：类别账户新增“成本组”栏输入“CG-1021”；“类别”栏输入物料大类与物料小类的组合，并以点号间隔；“物料”栏输入此物料类别的成本账户； 物料间接费用、制造费用、资源、外协加工费、费用因为xxxx不使用这些本要素，故这些栏位账户全部输入物料成
7、本账户即可。对于自制产成品类别成本账户，必须要选择部门中选择产品大类段，其它的物料类别集成本账户无需设置部门段。 注意：物料类别账户分配的正确与否直接影响，库存物事会计分录产生及存货科目的正确性，所以在新建或更新类别账户过程中一定谨慎才是！设置子库存设置规则请同时参见XXX_ERP11i-Solution-INV-01。设置原则：根据物料的分类、物料的归属或物料的物理存放点设置子库，财务依据各子库的属性进行科目设置。xxxx涉及的仓库设置及用途如下表：分类序号仓库名称说明账户账户说明车间仓01SB车间净化设备车间仓10.14010100.00000.000.00000车间拉式材料仓02CP车间
8、净化产品车间仓10.14010100.00000.000.00000车间拉式材料仓03SB半品净化设备半成品仓10.14010100.00000.000.00000自制半成品成品仓04C-自制成品-自制10.14010100.00000.000.00000库存商品-自制05C-外购成品-外购10.14010100.00000.000.00000库存商品-外购06C-呆滞用于存放成品呆滞库存10.14010100.00000.000.00000库存商品-呆滞品材料仓07Z-产品净化产品材料仓10.14010100.00000.000.00000原材料_净化产品08Z-设备净化设备材料仓10.14
9、010100.00000.000.00000原材料_净化设备09Z-保税用于存放保税材料10.14010100.00000.000.00000原材料_进口10Z-不良用于存放不良材料10.14010100.00000.000.00000原材料_不良结算仓11C-备货内外销发出商品仓(包括材料、成品)10.14010100.00000.000.00000库存商品-正品其它12H-模具用于存放耗材模具等10.14010100.00000.000.00000耗材仓路径成本管理模块：设置/账户分配/子库存操作说明进入界面后，执行“Ctrl + F11”可以查询出已有的子库存信息。点击工具栏的“+”或通
10、过键盘操作“Ctrl +”即可增加新的子库：名称：输入子库存的代码。（注意：存盘后不可以再修改）说明：输入子库存的描述。（可以修改）货位控制：如果仓库有货位控制，选择“预指定”；否则选“无”。（注意：如果设置货位，建议不要选择“动态录入”）。无效日期：如果停用或作废子库，输入无效日期。物料账户：系统默认是“10.14010100.00000.000.00000”科目，即“原材料”账户，注意：在实际成本组织下，不允许更改此默认的科目，只能使用些默认的科目。外协加工账户：和“物料间接费用账户”、“制造费用账户”、“资源账户”和“物料账户”相同。其他选项：按系统默认值，无特殊需要不要修改。货位：如果
11、输入货位，则点击“货位（A）”按钮。对于xxxx来讲，C-自制、C-外购两个仓库按办事处理来设置货位。完成后按“Ctrl + S”或工具栏的“ ”存盘。注意事项1、 子库存“名称”存盘后不能够再修改，提请慎重。设置货位货位是子库位里更小的单位，一个子库位下可以包含若个货位。路径成本管理模块：设置/弹性域/键/值打开“值”菜单，在 “名称”栏输入“INV-货位”，如下图：货位值集点“查找”进入如下界面：货位在上图中点右上角“”进新建货位，如货位不使用，可以在上图中输入失效日期。货位新建后，进入新建库位菜单，把货位挂入相应的子库位下。设置账户别名账户别名：主要用于处理除正常采购接收入库、完工入库、
12、生产发料、销售出库等库存业务以外经常发生的出入库业务，仓库操作人员无需要了解财务知识，只需根据不同的业务来选择不同的账户别名类型即可。注意：仓库操作人员切勿选择错误，如果出现新业务或不清楚，一定先咨询财务部相关人员后再处理。xxxx当前使用的账户别名如下:序号仓库名称说明账户账户说明1库存初始化库存初始化10.00000000.00000.000.00000无2样品-市场市场部领用、返回样品10.21810000.20300.000.02024预提费用3样品-产品产品部开发部领用、返回样品10.51412200.20200.000.00000管理费用-开发费4样品-深圳深圳办事处领用、返回样品
13、10.51313000.00000.101.00000营业费用-业务宣传费5样品-上海上海办事处领用、返回样品10.51313000.00000.102.00000营业费用-业务宣传费6样品-苏州苏州办事处领用、返回样品10.51313000.00000.103.00000营业费用-业务宣传费7样品-济南济南办事处领用、返回样品10.51313000.00000.107.00000营业费用-业务宣传费8样品-南京南京办事处领用、返回样品10.51313000.00000.104.00000营业费用-业务宣传费9样品-京津京津办事处领用、返回样品10.51313000.00000.105.00000营业费用-业务宣传费10样品-成都成都办事处领用、返回样品10.51313000.00000.106.00000营业费用-业务宣传费11售后服务售后服务领用、返回10.21810000.201
