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1、分销ERP总账操作流程,通用软件事业部,分销ERP 总账操作流程 - 流程图,运维平台 系统设置 基础资料 期初数据,编制凭证 审核凭证 记账 账簿查询,期末调汇 损益结转 期末结账 报表查询,一、帐套初始化 运维平台 系统设置 基础资料 期初数据,某公司主要销售手机及其配件，总部在成都，绵阳有分店，分店独立核算，会计期间自然月划分，本位币为人民币，从2013年1月使用管家婆分销ERP A8 90总账通讯版，相关情况如下： 业务模块和总账模块关联使用； 生成会计凭证时使用默认模板； 会计凭证由财务人员在经营历程生成； 公司财务部人手有限，允许同一人编制和审核凭证； 损益结转采用账结法； 会计可
2、修改业务系统自动生成的凭证； 新增会计凭证自动填补断号；,案例,使用新会计准则科目表，级长为4-2-3； 总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币，期末汇兑损益调整； 总部添加银行存款2级明细：建行成都分行，绵阳店添加银行存款2级明细：建行绵阳分行； 总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算； 业务流程中的现金对应各分支机构总账“库存现金”科目； 业务流程中总部的建行成都分行、分店的建行绵阳分行，分别对应总账银行存款下的建行成都分行、建行绵阳分行科目； 业务流程费用细分的物管费、水电费、房租、工资等，对应各分支机构总账“管理费用”； 业务部复印机在财务核算时对应总部的总账相关科目。
3、,案例,案例分析,分析上述情况，在软件中可通过下列步骤达到客户想要的结果： 运维平台（版本、会计期间、本位币、1） 系统配置（2-7） 基础资料（8-15）,会计期间自然月划分，本位币为人民币，从2013年1月使用管家婆分销ERP A8 90总账通讯版，相关情况如下： 业务模块和总账模块关联使用；,步骤1-运维平台创建帐套,勾选：业务、总账分开使用,生成会计凭证时使用默认模板； 会计凭证由财务人员在经营历程生成； 公司财务部人手有限，允许同一人编制和审核凭证； 损益结转采用账结法； 会计可修改业务系统自动生成的凭证； 新增会计凭证自动填补断号；,步骤2-系统配置,模板在“基础资料”中添加,财务
4、人员有“单据中心其他权限允许生成凭证”权限,步骤3-添加会计科目,使用新会计准则科目表，级长为4-2-3； 总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币，期末进行汇兑损益调整； 总部添加银行存款2级明细：建行成都分行，绵阳店添加银行存款2级明细：建行绵阳分行； 总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算；,步骤3-1：基础资料科目表 新增科目表 从模板引入科目表 模板科目调整 启用 分配到分支机构 步骤3-2：基础资料-会计科目 分支机构科目调整,使用新会计准则科目表，级长为4-2-3； 操作步骤：基础资料科目表,步骤3-1.1：新增科目表,步骤3-1.2：从模板引入科目表,使用新会计准
5、则科目表，级长为4-2-3； 操作步骤：基础资料科目表,针对模板中所有分支机构都适用的内容进行统一设置！,步骤3-1.3：模板科目调整,总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币，期末进行汇兑损益调整； 总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算；,操作步骤：基础资料科目表,步骤3-1.4：启用科目表,科目设置完成后启用，启用状态的科目表才能进行分配。V3无此步骤！,操作步骤：基础资料科目表,步骤3-1.5：分配到分支机构,针对不同分支机构可以选择不同的科目进行分配,非独立核算的分支机构不需要进行科目分配,操作步骤：基础资料科目表,V3无分支机构核算，此步骤略过！,步骤3-2：分支机构
6、会计科目调整,总部添加银行存款2级明细：建行成都分行，绵阳店添加银行存款2级明细：建行绵阳分行； 操作步骤：基础资料会计科目,1、分配的科目不能删除 2、分支机构接收到的科目，可针对业务需求，新增明细科目 3、V3直接在“基础资料科目表”中调整！,步骤4-设置单据往来科目,针对下列业务和总账关联科目进行置： 业务模块各项业务涉及往来时对应的总账科目； 业务模块存货对应的总账科目； 期末损益结转、期末调汇对应的总账科目。 操作步骤：基础资料分支机构档案,提供模板导入工具，导入后可再根据实际业务进行调整,V3无分支机构，则在“系统配置-单据往来科目设置”中进行设置！,步骤5-项目管理,业务流程中的
7、现金对应各分支机构总账“库存现金”科目； 业务流程中总部的建行成都分行、分店的建行绵阳分行，分别对应总账银行存款下的建行成都分行、建行绵阳分行科目； 业务流程费用细分的物管费、水电费、房租、工资等，对应对应各分支机构总账“管理费用”； 业务部复印机在财务核算时对应总部的总账相关科目。,设置业务模块科目在生成会计凭证时对应的总账科目，“基础资料项目管理”,步骤6-添加凭证模板,设置所有业务的凭证模板，实际发生业务时由系统根据设置的模板生成凭证即可 操作步骤：基础资料凭证模板,凭证自动取单据往来科目设置中选的科目,凭证自动取项目管理中现金银行存款等对应的总账科目,提供凭证模板导入工具，导入预设好的
8、凭证模板，导入的模板可修改。,案例,续上例：2012年12月31日结存数据如下：,小赵12.14销售给A 通讯城三星手机5部，成都总仓出货，单价1800元，货款未结算，按单结算。,案例分析,采用的是业务和账务关联使用，为了使业务数据和账务数据一致，则需要保证业务期初和账务期初一致。则期初数据录入分为： 业务库存和账务库存录入 业务往来和账务往来录入 其他业务数据和其他账务数据录入,总账可直接取业务期初,除库存和往来期初总账可从业务期初取数外，其他总账期初需要手工录入,库存期初录入步骤,1、基础资料期初建账库存期初,库存期初录入步骤,2、基础资料期初建账账务期初“库存商品”科目（单据往来科目设置
9、中“存货科目”项选择的会计科目）库存期初余额转入,往来期初录入步骤,例：小赵12.14销售给A 通讯城三星手机5部，成都总仓出货，单价1800元，货款未结算，按单结算。 1、基础资料期初单据销售管理期初未结算销售出库单,往来期初通过单据录入： 按单结算的情况下，将未结算的业务单据一一录入； 按金额结算，录入期初往来管理中的单据，如期初应收增加单、期初应付增加单.,往来期初录入步骤,2、基础资料期初建账应收期初,系统自动取期初单据中相关的往来数据,往来期初录入步骤,3、基础资料期初建账账务期初“应收账款”科目（单据往来科目设置中对应业务项选择的会计科目）往来期初余额转入,其他数据录入步骤,分析：
10、 本例中现金、银行存款、复印机需在业务和账务期初同时录入； 实收资本只需在账务期初录入，即项目管理中未涉及到的则不需要在业务期初中录入。,其他数据录入步骤,1、基础资料期初建账现金银行期初/固定资产期初,其他数据录入步骤,2、基础资料期初建账账务期初,核算外币的有外币期初需要切换币种,双击单元格录入,绿色行是有辅助核算科目，点击“辅助核算”单元格录入,试算平衡,期初录入完成，进行试算平衡，试算不平衡不能开账。 操作步骤：基础资料期初建账账务期初,币种必须选择“综合本位币”,试算平衡后，在开账前建议进行数据备份,二、开账,开账,确保系统配置和期初数据准确无误后，开账进行日常业务处理 操作步骤：系
11、统管理系统启用系统开账,三、日常业务处理 编制凭证 审核凭证 记账 账簿查询,续前例： 1月19日，小赵将成都总仓三星手机3部销售给甲手机超市，单价：300美元/部（期初汇率为6.2），收到对方支付美元100元，其他挂往来。 应收账款账簿需要查询应收账款总额和每个客户各有多少？（即应收账款多栏账）,案例,案例分析,采用的是业务和账务关联使用，凭证由财务在经营历程生成。则日常业务处理流程为： 在业务模块录入对应单据，如本例录入销售出库单； 经营历程生成凭证（凭证模板已设置）； 会计根据实际工作流程进行凭证审核、记账、账簿查询。,步骤1：录入业务单据,币种选择,外币价格,步骤2：生成凭证,操作步骤
12、：单据中心经营历程（按具体类查询),只能单选某类单据,如企业采用的是业务和总账分开，则直接在“总账管理凭证处理会计凭证录入”中编制凭证,步骤3：凭证审核,操作步骤：总账管理凭证处理会计凭证查询,凭证审核前企业还可进行下列操作： 凭证标错 凭证作废 凭证复核（出纳）,步骤4：记账,操作步骤：总账管理凭证处理会计凭证查询,记账后凭证需要修改步骤： 反记账 反审核 反复核（如有复核操作）,步骤5-1：多栏账设计,操作步骤：总账管理账簿多栏账设计,系统提供的明细账簿、总账账簿、科目汇总表直接查询即可，不需要自定义,步骤5-2：多栏账查询,操作步骤：总账管理账簿多栏账查询,未记账时查询账簿则勾选,四、月
13、结存 期末调汇 损益结转 期末结账 报表查询,续前例： 1月31日，美元汇率为6.3。 1月31日，小钟确认当月业务处理完毕，进行期末处理。 查看当月资产负债表和利润表。,案例,案例分析,每个会计期末需要对当月业务进行结存，当月所有业务处理完后成，在软件中包括下列步骤： 期末调汇（如无外币业务略过，本例需操作）； 损益结转（期末调汇凭证已审核、记账）； 业务：月结存； 总账：期末结账。,步骤1：期末调汇,操作步骤：总账管理结账期末调汇,输入1月31日汇率,系统生成凭证需要进行审核、记账,步骤2：损益结转,操作步骤：总账管理结账损益结转,系统生成凭证需要进行审核、记账,步骤3：月结存,操作步骤：
14、系统管理结存月结存,结存日期可不与会计期间结存日期一致，可自定义,步骤4：期末结账,操作步骤：总账管理结账期末结账,结账后需调整凭证可反结账、反记账、反审核,步骤5：财务报表设计,操作步骤：总账管理财务报表自定义报表设计(以利润表为例),系统提供资产负债、利润、现金流量表模板,模板是根据会计准则设计的，如有特殊需要，可进入设计界面修改格式、内容和公式,步骤5：财务报表查询,操作步骤：总账管理财务报表自定义报表查询,五、年结存,年结存,当年业务处理完成，业务期间与财务期间为同一期，且当期 无业务单据和财务凭证，可进行年结。 年结类型： 按单据结转：所有未结算完成单据转入对应期初单据 按余额结转：往来余额转入期初应收、应付增加或减少单 年结步骤： 数据备份 系统管理结存年结存 重新开账处理下年业务,操作步骤：系统管理结存年结存,年结存,分销ERP 总账操作流程 - 流程图,运维平台 系统设置 基础资料 期初数据,编制凭证 审核凭证 记账 账簿查询,期末调汇 损益结转 期末结账 报表查询,Thank You !,
