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1、,用友ERP-U8财务软件应用实务 （第2版）,财务软件应用教程,第4章 创建自己的业务管理系统,重点提示: 设置应收/应付款管理系统 让工资管理系统更适合本单位 不可或缺的固定资产管理系统,设置应收/应付款管理系统, 创建应收/应付款管理系统的作用 设置相应的业务处理规则 初始化设置 输入期初余额,创建应收/应付款管理系统的作用,用友ERP-U8应收款管理系统通过发票、其他应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，准确并及时地给客户提供往来账款的余额资料及各种分析报表。如：账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析和回款分析等，通过各种分析报表，可以帮助企业对资金进行合理的调配
2、，提高资金的利用效率，进而提高企业财务的管理能力。 用友ERP-U8应付款管理系统通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料及各种分析报表，可以帮助企业更加合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。,设置相应的业务处理规则,根据企业对客户往来款项的核算和管理程度的不同，用友ERP-U8系统提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单模型”客户往来款项两种应用方案可供选择。根据对供应商往来款项的核算和管理的程度不同，ERP-U8也提供了对应付款进行“详细核算”和“简单模型”的两种处理方案。,初始化设置,1应收系统初始化设置 （1
3、）账套参数设置 （2）应收账系统科目设置 （3） 账期内账龄区间设置 （4）逾期账龄区间设置 （5）报警级别设置。 （6）单据类型设置 2应付系统初始化设置 （1）启动应付系统进行账套设置 （2）应付系统基础设置,让工资管理系统更适合本单位, 工资管理系统概述 设置业务控制参数 设置适合的工资项目与计算公式,工资管理系统概述,工资管理系统就是能对工资进行发放、核算及各种项目的综合管理，同时也兼备了强大而全面的功能的系统。在正式使用工资管理系统之前，需要结合企业单位自身的实际情况和特点，将通用的工资管理系统改造成适合本企业单位使用的专用系统。首先要进行系统的初始化，初始化的流程如图4-27所示。
4、,设置业务控制参数,具体的操作步骤如下： 步骤1：在【UFIDA ERP-U8】窗口中选择【人力资源】【薪资管理】菜单项，即可弹出【建立工资套】对话框，如图4-28所示。 步骤2：选择“多个”单选按钮，如果单位中所有人员的工资按照一个统一的标准进行管理，而且人员的工资项目、工资计算公式全部相等，则可以选择“单个”单选按钮，提高系统的运行效率。并在“币别”下拉框中选择相应的币种，系统默认的是“人民币”，如果要选择其他的币别，则还需要在工资类别参数维护中设置其他币别和人民币汇率。选择“是否核算计件工资”复选框，单击【下一步】按钮，打开【扣税设置】对话框，如图4-29所示。,设置业务控制参数,步骤3
5、：在用户根据本公司的实际情况，确定选择是否选择“是否从工资中代扣个人所得税”复选框之后，单击【下一步】按钮，即可打开【扣零设置】对话框，如图4-30所示。 步骤4：扣零处理通常是在发放现金工资的时候使用的，如果单位采用的是银行代发工资则很少做此设置，如果选择进行扣零处理，则选择“扣零”复选框，还要根据企业的实际情况来选择相应的复选框，系统默认的是选择“扣零至角：即工资发放时不发一元以下的角，分”，单击【下一步】按钮，即可进入【人员编码】对话框，如图4-31所示。,设置业务控制参数,步骤5：单击【完成】按钮，结束工资套的建立。当然也可以单击【取消】按钮，放弃本次建立的工资套，返回到主界面，在下次
6、进入工资管理系统时再建，如果账套已经建立，则账套中的部分参数可以在“设置”选项下的“选项”下进行修改。 在这里有两种选择，一种是单击向导上的【确定】按钮，进行工资类别的创建；一种是单击【取消】按钮，返回到工资管理系统窗口，以后再设定工资类别。这里建议初次使用，选择单击【取消】按钮，在完成相应基础信息的设置之后，再来设置工资的类别。 步骤6： 至此，工资套的基本参数就设置完毕。,设置适合的工资项目与计算公式,1设置工资项目 所谓的设置工资项目也就是定义工资项目的名称、类型和宽度等，可以根据需要自由地设置工资项目。 2建立工资类别 工资账套已经创建完毕，并对工资项目进行了相应的设置之后，就可以开始
7、建立适合的工资类别，并设置合适的计算公式。 3设置计算公式 由于工资类别不同，工资发放的项目不尽相同，计算公式也因此不同，因此在进入某个工资类别后，应该先选择本类别所需要的工资项目。,不可或缺的固定资产管理系统, 固定资产管理系统概述 设置业务控制参数 设置固定资产的类别 设置适合的部门对应折旧科目 设置适合的增减方式对应入账科目 录入原始卡片 与总账系统实现对账,固定资产管理系统概述,1.固定资产管理系统在应用操作前的准备 （1）卡片项目整理 （2）卡片样式整理 （3）折旧方法整理 （4）资产类别整理 （5）建账期初数据整理 （6）报表整理 （7）其他信息整理 2.固定资产管理系统的工作流程
8、 在企业会计制度中，不同性质的企业，固定资产的会计处理方式也会不同。固定资产系 统提供企业单位应用方案和行政事业单位应用方案两种选择。行政事业单位应用方案与企业单位应用方案的差别在于行政事业单位整个账套不提折旧。从操作的流程来看，所有与折旧有关的操作环节在行政事业单位操作流程中都不会体现。 本年度最后一个会计期间月末结账之后，本年的工作结束。以新年度会计期间进入，在系统管理模块中完成结转上年操作，将上年的各项资料转入本年账套之后，可对部分账套参数或基础设置信息进行调整，再开始日常处理工作。,设置业务控制参数,具体的操作步骤如下： 步骤1：在【UFIDA ERP-U8】窗口中选择【财务会计】【固
9、定资产】菜单项，由于是第一次进入，会出现一个信息提示框，如图4-42所示。单击【是】按钮，即可打开【初始化账套向导】对话框，如图4-43所示。,设置业务控制参数,步骤2：在其中显示固定资产账套的基本信息，用户查看完毕后选择“我同意”单选按钮，单击【下一步】按钮，即可打开【启用月份】对话框，如图4-44所示。在其中显示了本账套固定资产开始使用的年份和会计期间，但启用日期只能查看而不能修改，当确定启用日期之后，在该日期前的所有固定资产都将作为初期数据，在启用月份开始计提折旧。 步骤3：单击【下一步】按钮，即可进入【折旧信息】对话框，如图4-45所示。,设置业务控制参数,步骤4：在设置完毕之后，单击
10、【下一步】按钮，即可打开【编码方式】对话框，如图4-46所示。资产类别编码方式设定之后，一旦某一级使用了类别，该级的长度不能修改，没有使用过的各级长度可以修改，每一个账套的资产自动编码方式只能选择一种，一旦设定则该自动编码方式将不得修改。 步骤5：在设置完毕之后，单击【下一步】按钮，即可打开【财务接口】对话框，如图4-47所示。,设置业务控制参数,步骤6：单击“固定资产对账科目”右侧文本框中的按钮，在【科目参照】对话框中选择“资产”下拉选项中的“1501 固定资产”项，如图4-48所示。单击【确定】按钮，即可将其添加到“固定资产对账科目”文本框中。 步骤7：同样，对于“累计折旧对账科目”右侧文
11、本框也是一样的操作方法。选择“资产”下的“1502 累计折旧”项。 步骤8：设置完毕后，单击【下一步】按钮，即可打开【完成】对话框，对系统给出的汇总报告进行仔细的检查，如图4-49所示。如果确认没有问题，即可完成固定资产系统的账套初始化过程。,设置业务控制参数,步骤9：单击【完成】按钮，即可将弹出系统提示信息，如图4-50所示。单击【是】按钮，即可出现另一个信息提示框，如图4-51所示。单击【确定】按钮，即可进入固定资产管理系统的主窗口。 步骤10：在完成建账之后，如果需要对账套中的某些参数进行修改时，可以在固定资产管理系统下的【选项】使用“编辑”功能进行修改。如果要对某些必须修改的错误设置进
12、行修改而系统又不允许修改时，只能通过“重新初始化”功能来实现了（如果初始化将清空对该子账套所做的一切设置）。,设置固定资产的类别,具体的操作步骤如下： 步骤1：在固定资产管理系统中选择【设置】【资产类别】菜单项，即可打开【资产分类编码表】窗口，系统提供了“列表视图”和“单张视图”两种显示资产类别的方法，如图4-52所示。 步骤2：在“列表视图”选项卡中显示的是所有已经定义好的资产类别。而在首次进入资产类别设置的时候资产类别列表是空的，单击【增加】按钮，系统自动将显示方式由“列表视图”转换到“单张视图”。由于是首次增加资产类别，“上级名称”一栏为灰色不可用状态，且没有内容，如图4-53所示。,设
13、置固定资产的类别,步骤3：在【类别编码表】中输入要设置的类别名称、使用年限、净残值率等信息。输入完毕后单击【保存】按钮进行设置结果的保存。如果要对已经设置好的资产类别进行修改，可以单击【修改】按钮对选定的资产类别进行修改；如果要删除指定的资产类别，可以单击【删除】按钮将选定的资产类别删除。 步骤4：在资产类别输入完毕之后，单击【保存】按钮，选择窗口左侧列表的任意一项，系统弹出信息提示框询问是否保存，如图4-54所示。 步骤5：单击【否】按钮，即可将已经设置好的资产类别显示，如图4-55所示。一切设置完毕之后，单击【退出】按钮，即可退出固定资产类别的设置。,设置适合的部门对应折旧科目,具体的操作
14、步骤如下： 步骤1：在固定资产管理系统中选择【设置】【部门对应折旧科目】选项，即可打开【部门对应折旧科目】窗口，如图4-56所示。 步骤2：在其中显示了所有已经设置的部门对应折旧科目，如果要更改某个部门的折旧科目，只用在该窗口的左侧选中这个部门，单击【修改】按钮，系统即可自动将“列表视图”更改为“单张视图”，如图4-57所示。,设置适合的部门对应折旧科目,步骤3：单击“折旧科目”右侧的【参照】按钮，从【科目参照】对话框中重新选择一个科目或直接输入科目的编码，系统会自动将对应的科目名称显示出来。 步骤4：在设置完毕之后，单击【保存】按钮，即可将设置结果进行保存并返回到“列表视图”方式。 步骤5：
15、单击【刷新】按钮，系统将选定部门的所有下级部门的折旧科目都更新为刚刚设定的科目。对上级部门的折旧科目进行设置时，下级部门可以继承上级部门的折旧科目。下级部门也可以选择不同的折旧科目，上下级部门的折旧科目可以相同，也可以不同。,设置适合的增减方式对应入账科目,增减方式包括增加方式和减少方式两个类别。资产增加或减少方式用以确定资产计价和处理原则。系统内预置的增加方式有直接购入、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入等6种；减少方式有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出、拆分减少等8种。在系统中对固定资产的增减方式可进行两级设置，用户可自行设定。,录入原始卡片,具体的操作步骤
16、如下： 步骤1：在固定资产管理系统中，选择【卡片】【录入原始卡片】选项，即可打开【固定资产类别档案】对话框，如图4-60所示。 步骤2：选择要录入卡片所属的资产类别，以便确定卡片的样式，单击【确定】按钮，即可进入【固定资产卡片】窗口，如图4-61所示。,录入原始卡片,步骤3：该窗口中的固定资产编号根据初始化或选项设置中的编码方式而定，采用自动编码或手动录入，录入人自动显示为当前的操作员，录入日期为当前的登录日期。除主卡的“固定资产卡片”之外，还有若干的附属页签，附属页签上的信息智能提供一个参考的作用，它既不参与计算，也不进行回溯。 步骤4：根据提示输入相应的内容，如果想让一个资产选择多个使用部门，只用单击对话框中的“使用部门”一栏，即可出现一个文本框，并在文本框左侧出现一个【使用部门】按钮，如图4-62所示。,录入原始卡片,步骤5：单击【使用部门】按钮，即可打开【固定资产】对话框，如图4-63所示。选择“多部门使用”单选按钮，单击【确定】按钮，即可进入【使用部门】对话框，如图4-64所示。,录
