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1、POWERPOINT,广深工程公司2016年中期经济活动分析报告,一、基本情况 二、资金管理使用情况 三、施工进度及验工计 价情况,六、存货分析 七、债权债务情况分析,八、清收清欠完成情况分析 九、存在的问题及整改措施分析,四、项目收入成本及盈亏情况 五、责任成本目标完成情况分析,PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT背景图片： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 广深零小项目中，5个已决算项目和2个在走决算流程项目均已开具营业税发票，1
2、个未决算项目和2个在建项目计划采用增值税简易征收模式。 3、人员及资源配置情况：6月末，广深工程公司共有员工69人，其正式职工37人，其他人员32人。按照五部一室的设置要求，工程公司设6个职能部门，下属四个作业队。工程公司配备作业及指挥车辆4台，其中分公司调配一台，外租一台。,PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT背景图片： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT背景图片： PPT
3、图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 预计广深零小项目7-8月可收工程款220万元，三季度龙华项目工程预付款将到位，能缓解工程公司资金压力，确保资金及时支付。 三、施工进度及验工计价情况 1、工程形象进度完成情况 广深零小项目中，除两个在建项目，其他均已完工。两个在建项目中，狮子洋隧道腕臂绝缘子更换工程（合同额14万元）完成产值1.62万元，完工季度11.57%；广深港客运专线小乌变电所四个供电臂接触网加装架空避雷线工程（合同额：827.667万元），开累完成产值0.78万元。计划在3
4、季度对已完成竣工决算项目进行工程项目完工结转。,2、已完工计价情况 5个项目已完工并完成竣工决算788.5万元。 3、已完工未计价情况 3个已完工未决算项目404.4万元，预计7-8月份完成竣工决算。 4、预计未完工部分计价情况 2个在建项目预计在2016年下半年完成竣工决算。 5、二次经营情况分析 通过在广铁范围的长期耕耘，工程公司领导与广铁集团各站段建立了良好关系，并充分利用我们的资源优势，陆续签订了一些零小合同，截止6月底已承揽零小工程项目2034.56万元。其中今年新签的广深港客运专线避雷工程，工程造价827.66万元，预计利润在80万元左右。,四、项目收入成本及盈亏情况 1、收入分析
5、 2016年确认建造合同收入493万元，累计确认收入1549万元。 2、成本分析（按成本要素、分专业对标分析） 2016年确认建造合同成本500万元，累计成本1506万元，其中人工费815万元，材料费113万元，机械费75万元，其他直接费226万元，间接费246万元，劳务分包成本31万元。在财务账面反映成本中，包含了分公司机关分摊结转费用428万元，项目实际成本1078 万元。 3、费用分析 广深公司零小项目未计提管理费。,4、税费分析 累计发生营业税金及附加35万元，未决算项目后期缴纳增值税。 5、盈亏分析 广深项目2016年净利润-4万元，累计净利润10万元，因承担了分公司分摊的费用，该盈
6、利不能反映工程实际情况。抛开分摊费用因素，目前实际成本1078万元，2个在建项目预计后期成本800万元，预计广深线零小项目能盈利90万元。 五、责任成本目标完成情况分析 按照电气化穗成本20165号文件的要求，公司成本部前期下达的零小项目的目标利润率为7.43%。因为项目未完全竣工决算，根据项目部的预估，利润率在4%左右，完成公司的责任成本目标存在较大困难。,六、存货分析 6月底广深工程公司存货515万元，其中库存材料5万元，已完工未结算款510万元。除开分公司分摊费用导致的已完工未结算款增加，实际已完工未结算款在80万元左右，主要原因为广深零小工程业主采取竣工后一次性计价的方式，导致验工计价
7、滞后。 七、债权债务情况分析 1、债权情况 应收广深铁路股份有限公司深圳供电段工程款133.4万元，其中应收质保金52万元；其他应收款备用金4万元。 2、债务情况 应付账款54.4万元，其中应付材料款13.6万元，应付租赁费8.7万元，应付劳务款26.2万元，应付其他欠款5.9万元；应付职工薪酬31万元；其他应付款586万元，其中应付投标保证金18万元，职工风险抵押金19万元，分公司往来519万元，科工装备公司往来21.7万元，宝鸡器材公司2.3万元，职工报销款6万元。 八、清收清欠完成情况分析 广深工程公司广深工程公司2季度无清算清欠任务,九、存在的问题及整改措施分析 广深工程公司自成立以来
8、，施工任务一直不饱满，虽说承揽了广深线零小项目近2000万元，这些项目在保证职工收入、保持队伍稳定方面发挥了积极的作用，但这些零小项目本身利润很小，有的项目甚至亏损。如广深港客专广深段狮子洋隧道内对接段绝缘子更换项目，合同额14万元，经工经部测算，实际成本费用可能达到60万元。目前在建的2个项目，都是封闭点施工，因封闭点申请相当困难，基本处于停工状态，实际工程进度与施组计划差距相当大，造成了大量人员及机械资源的窝工浪费，增加了额外的成本费用。再加上承担工程公司的组建费用，零小项目完成分公司下达的利润指标存在较大困难。建议分公司综合考虑工程公司的实际情况，对前期零小项目的利润指标进行适当调整，待运行正常后再适当收取。广深工程公司下半年的首要任务是龙华有轨电车项目的施工，该项目能极大的缓解工程公司目前人员安置及资金压力，相信在各级领导的带领下，广深工程公司将会得到全面发展和整体提升，工程公司全体员工将精诚团结、全力以赴完成2016年施工生产任务，为分公司的发展壮大贡献添砖加瓦。,添加目录标题,单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容,单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容,单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容,添加目录标题,单击此处添加文本,单击此处添加文本,单击此处添加文本,单击此处添加文本,
