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1、畅捷通T6 企业管理软件年结,畅捷通信息技术股份有限公司,T6 企业管理软件年结,此指南适用于T6各版本年结,一、年结流程图,二、年结前的准备,2,1.应收、应付、成本、采购、销售、库存、核,算和固定资产模块均期末处理并12月份月结,2.工资模块完成当年业务，但12月份不需做月,末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结,3.总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核,销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。,二、年结前的准备,二、年结前的准备,Admin身份登录,三、年结的注意事项,三、年结的注意事项,1.,再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态,
2、2.,在进行2013年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2012年度及其2013年的基础设置进行改动。,3.,工资管理结转完成后2012年的工资系统自动结账,全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上 年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决， 避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。,结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。,业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。,结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填 写凭证）。,如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。 请检查档案是否重复。,如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份， 调整错
3、误重新结转。,1.,2.,4.,三、年结的注意事项,3.,三、年结的注意事项,年度数据调整原则,四、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账,四、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：年度账建立确认是,四、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间),四、年结具体操作过程(2)结转数据,新年度,操作：账套主管重新以新年度登录,四、年结具体操作过程(2)结转供应链/生产管理,四、年结具体操作过程(2)结转应收应付,四、年结具体操作过程(2)结转固定资产,四、年结具体操作过程(2)结转工资,操作：年度账结转上年数据工资
4、管理结转确认确认选择清零项目结束,四、年结具体操作过程(2)结转成本,操作：年度账结转上年数据成本管理结转确认开始结束,四、年结具体操作过程(2)结转网上银行,操作：年度账结转上年数据网上银行结转确认结束,四、年结具体操作过程(3)结转总账,操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告 注：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结账。,五、年结后的对账,年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 应收应付 业务 成本,五、年结后的对账总账,操作：总账设置期初余额试算，进
5、行试算平衡的检查,五、年结后的对账总账,试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来,工资,人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转,固定资产,固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致,应收应付,新旧年度相同的账表核对 业务余额表与业务明细账核对，应收应付模块账表与总账科目账核对 如总账也完成了结账，可进行与总账对账,五、年结后的对账工资、固定资产和应收应付,1.期初采购发票 2.期初采购入库单 3 .期初发货单,1.期初发票 2 .期初应付单 3 .票据,1.库存期初 2.库存总账 3 .现存量 4 .库
6、存批次汇总表等数据是否与上年一致,1.总账 2.收发存汇总表3.明细账 4 .暂估材料余额表等数据是否与上年一致,1.期初发票 2.期初应收单 3.票据,应收,应付,采购、销售,库存,存货核算,五、年结后的对账供应链,将2012年度中的余额表的数据结转成为2013年度的期初数据。 在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。 结转方式：余额方式结转和明细方式结转。 下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以填凭证，但是不允许记账。,总账,将2012年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档案结转到2013年度。 在做工资结转的时候如果没有选择清零项，那么在下个年度的工
7、资变动将会存在这些工资项目的数据。 下一年度的数据处理：必须要在做了工资年结之后，再在新年度中做数据。,工资,六、年结结转内容,卡片管理：所有卡片都会直接显示到下年中，不会有任何改变 变动单：原值增加、减少；部门转移；使用年限调整；折旧方法调整；累计折旧调整；净残 值（率）调整 我的账表：分析表；统计表；账簿 下一年度数据处理：必须要在做了固定资产年结之后，再在新年度中做数据,系统选项设置；成本项目档案；成本中心产品对照表； 工时日报表；产品产量日报表；在产品盘点表；物料费用分配表；人工费用分配 表；制造费用分配表；其他费用分配表；产品成本计算单； 下一年度数据处理：必须要在其他模块都结转之后
8、，才能取数,固定资产,成本管理,六、年结结转内容,1.期初和发生的销售发票； 2.期初和发生的其他应收单； 3.期初和发生的收款单； 4.没有承兑的汇票：结转到下一年度 未审核：不允许12月的月末结转； 已审核未核销或部分核销：结转到 下一年度； 已审核并核销完毕：不结转到下一 年度,应收款管理,1.期初和发生的采购发票； 2.期初和发生的其他应付单； 3.期初和发生的付款单； 4.没有承兑的汇票：结转到下一年度 未审核：不允许12月的月末结转； 已审核未核销或部分核销：结转到 下一年度； 已审核并核销完毕：不结转到下一 年度,应付款管理,六、年结结转内容,六、年结结转内容,六、年结结转内容,
