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1、用友ERP-U8供应链培训,整体流程,采购系统,销售系统,库存系统,存货系统,应付系统,应收系统,总帐系统,入库单,发 票,发 票,凭 证,凭 证,凭 证,出入库单,出库单,操作流程,一、初始化设置 二、采购业务处理 三、销售业务处理 四、库存业务处理 五、存货业务处理 六、供应链月末处理,初始化设置,一、各系统的启用 二、基础档案的设置 三、基础科目的设置 四、期初余额的整理录入,各系统的启用,本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 进入系统启用： 用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。
2、 或者由用友ERP-U8企业门户-基础信息-基本信息进入，作系统启用的设置。,基础档案的设置,机构设置 部门档案、职员档案 往来单位 客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类、行业分类、客户分级。 存货 存货分类、计量单位、存货档案 财务 科目档案、凭证类别、外币设置、项目目录、备查科目设置,基础档案的设置,收付结算 结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行 业务 仓库档案、货位档案、收发类别、采购类型、销售类型、产品结构、成套件、费用项目、发运方式 对照表 仓库存货对照表、存货货位对照表、供应商存货对照表、客户对照表 其他 常用摘要、原因码档案、自定义项、自定义表结构,单据设
3、置,在新的产品中对于业务链的单据设计功能进一步加强，用户可以对业务单据格式及编号进行设计。 单据格式设计 单据显示格式设计 单据打印格式设计 单据编号设置 编号设置 对照表 查看流水号,各系统期初录入,录入期初 货到票未到数,录入期初 票到货未到数,对采购系统 进行期初记账,录入应收款期初余额,录入应付款期初余额,对账,总 账 录 入 期 初 余 额,录入各仓库期初 库存数据并审核,录入销售业务中 期初已发货尚未结算数,从仓库取数 并进行期初记账,对 账,对账,采购系统期初录入,采购系统中期初分为两部分：期初暂估、期初在途 “期初暂估”在采购入库单中以“期初入库单”形式录入。 “期初在途”在采
4、购发票中以“期初采购发票”形式录入。 期初暂估和期初在途录入完毕核对正确后，在【设置】下进行【采购期初记账】。（采购期初记账完毕后在采购模块中“采购入库单”仅能进行查看，无法录入。以后采购入库单需在库存管理模块生成。）,销售系统期初录入,销售系统中期初为期初发货 其中普通业务期初发货在【设置】下【期初发货单】中录入。 委托代销业务期初发货在【设置】下【期初委托代销发货单】中录入。,库存系统期初录入,在【设置】下【期初数据】中将期初合格品录入【期初合格品】中。 在【设置】下【期初数据】中将不合格品录入【期初不合格品】中。 并将各个仓库录入期初进行【审核】或【批审】，否则将不会把期初结存量计入现存
5、量中。,存货系统科目设置,一、设置存货科目 二、设置存货对方科目 三、运费科目设置 四、非合理损耗科目设置 五、组装、拆卸科目设置（选项中）,存货系统期初录入,在本版本中库存和存货可以不同期启用，并且支持了库存和存货期初互相取数功能。如果在库存录入了期初，存货系统可以直接取数；如果在存货系统录入了期初，则可以在库存系统取数。 在【设置】下【期初录入】中选择仓库执行【取数】功能，可以将库存中已录入数据直接引入。 确认数据录入完毕并且核对正确后，进行【记账】。,采购系统日常业务,采购系统日常业务,普通采购业务 普通采购 比价订货 现付业务 退货业务 受托代销业务 直运业务（销售中讲解）,采购系统日
6、常业务,填制/生成采购入库单并审核,填制采购发票,采购结算,将入库单进行记账,生成凭证,审核采购发票,填制请购单,填制采购订单,填制采购到货单,采购系统日常业务,1.采购业务的处理流程中请购单、采购订单、采购到货单在实际应用时可根据需要选择是否使用。 2.采购发票可参照采购订单、采购入库单生成。 3.生成入库凭证时必须选择选项“已结算采购入库自动选择结算单的全部单据”。 注：入库单改为在库存系统生成。,采购系统日常业务,比价订货 1、定义供应商存货对照表 2、填制并审核请购单 3、执行请购比价生成订单功能,采购系统日常业务,现付业务 现付业务中可以直接在填制完成发票后点击【现付】按钮支付，但在
7、应付中对发票审核要注意【包含已现付发票】。 注：1.取消现付可单击“弃付” 2.现付时允许部分付款 3.采购结算后也可以进行现付业务,采购系统日常业务,一、采购结算前退货 1、采购结算前部分退货 2、采购结算前全额退货 二、采购结算后退货,结算前部分退货的处理流程,填制并审核 采购入库单,填制并审核 红字采购入库单,填制采购发票,采购结算（手工结算）,入库单及红字入库单进行记账,发票将传至应付系统等待确认,结算前全额退货的处理流程,填制并审核采购入库单,填制并审核 红字采购入库单,采购结算 （入库单与红字入库单）,单据记账 （入库单与红字入库单）,采购结算后退货的处理流程,填制并审核 红字采购
8、入库单,填制红字采购发票,采购结算（自动结算）,红字采购入库单进行记账,红字发票将传至应付系统等待确认,采购结算后退货的处理流程,采购系统账表查询,采购订单列表 订单执行情况统计表 到货明细表 入库统计表 采购明细表,销售系统日常业务,销售系统日常业务,1、先发货后开票业务 2、开票后直接发货业务,先发货后开票流程,填制并审核销售发货单,审核销售出库单,出库单记账,填制并复核销售发票,生成出库凭证,审核发票,生成销售凭证,填制并审核销售订单,填制并审核销售报价单,自动生成销售出库单,销售系统日常业务,1、销售现结业务 在根据发货单填制发票后，直接点击【现结】按钮进行现结处理，在应收中审核发票注
9、意要【包含已现结发票】 2、一次发货多次开票 3、多次发货一次开票 4、代垫费用和销售支出,填制并审核销售发货单,填制并审核销售退货单,发票将传至应收系统等待确认,系统自动生成出库单、红字出库单,审核销售出库单,红、蓝字出库单记账,填制并审核销售发票,开票前退货的处理流程,开票后退货流程（先发货后开票）,填制并审核红字销售发票,系统自动生成红字销售出库单,系统自动生成销售退货单,审核红字出库单,红字销售出库单记账,发票将传至应收系统等待确认,开票直接发货流程,填制并审核销售发票,审核销售出库单,出库单进行记账,系统自动生成销售发货单,出库单生成凭证,发票传制应收系统并审核,发票生成凭证,注：由
10、系统自动生成的发货单无法修改。,开票直接发货退货流程,填制并审核红字销售发票,系统自动生成红字销售出库单,系统自动生成销售退货单,审核红字出库单,红字销售出库单记账,发票将传至应收系统等待确认,委托代销业务流程,填制并审核委托代销发货单,审核销售出库单,将出库单记账,发票将传至应收系统等待确认,填制并审核委托代销结算单,系统自动生成销售出库单,系统自动生成销售发票,审核销售发票,生成出库凭证,委托代销结算前退货的处理流程,填制并审核委托代销发货单,填制并审核委托代销结算单,审核销售出库单,出库单进行记账,发票将传至应收系统等待确认,系统自动生成销售出库单,系统自动生成销售发票,审核销售发票,填
11、制并审核委托代销退货单,委托代销结算后退货的处理流程,发票将传至应收系统等待确认,系统自动生成红字销售发票,审核红字销售发票,填制并审核委托代销结算退回单,填制并审核委托代销退货单,审核销售出库单(红字),出库单(红字)记账,分期收款业务流程,填制并审核销售发货单,审核销售出库单,发出商品记账(发货单记帐),填制并审核销售发票,系统自动生成销售出库单,将分期收款发出商品发货单生成凭证,发票传制应收系统并审核,发票生成凭证,发出商品记账(发票记帐),生成销售成本结转凭证,直运业务处理流程,直运销售订单,直运采购订单,直运销售发票,直运采购发票,1.销售订单和采购订单之间是一对多关系。 2.如无订
12、单模式下,销售发票和采购发票可以互相参照。一张销售发票可以生成多张采购发票，一张采购发票也可以生成多张销售发票。,库存系统日常业务,库存系统日常业务,1、采购入库业务（处理基本的采购入库或委外入库业务） 2、销售出库业务（可以处理一次发货分批出库业务） 3、材料出库业务（处理材料生产领用及委外发料） 4、产成品入库业务（进行产成品入库处理） 5、其他出入库业务（由调拨、盘点等自动生成或手工填制） 6、调拨业务（处理不同仓库之间货物调拨） 7、盘点业务（对仓库货物进行盘点并处理盘盈盘亏） 8、限额领料（对有产品结构或物料清单的产品进行限额领料处理） 9、组装拆卸业务（对有组装拆卸业务的进行组装拆
13、卸处理） 10、形态转换业务（对有形态转换业务的处理形态转换） 11、不合格品处理（处理不合格品） 10、货位调整（对货物货位进行调整）,库存系统日常业务,另注：版本中对批次进行了加强（批次冻结及跟踪查询），并且提供了保质期管理、保质期预警、盘点预警出库跟踪入库、条形码管理（支持扫描器）。,采购入库业务,采购订单/采购到货单,采购入库单,采购入库单记账,生单,库存在与采购集成使用时必须使用【生单】按钮参照生成采购入库单。也可以通过【增加】按钮手动填制。,一次销售分次出库流程,填制并审核销售发货单,审核销售出库单,出库单进行记账,填制并审核销售发票,出库单生成凭证,发票传制应收系统并审核,发票生
14、成凭证,库存生成销售出库单,一次销售分次出库,超发货出库的操作要点： 1、在库存系统中，调整选项（选中“是否超发货单出库”） 2、定义存货档案（定义超额出库上限） 3、根据发货单生成出库单时应选择“按累计出库数调整发货数”,材料出库单,材料领用一般用于材料出库，使用材料出库单操作。 新版本中可以通过“订单号”将生产订单或委外订单拷贝为材料出库单，也可以通过配比出库。 操作步骤： 填制材料出库单并审核,出库跟踪入库业务,出库跟踪入库业务可以在每次出库时选择对应的入库单号，这样在今后查看时可以做到出入库对应。 使用的前提条件： （一）定义该存货的档案（应选择“出库跟踪入库”选项） （二）在库存系统
15、中，对材料出库单进行单据设计（增设“入库单号”栏）,产成品入库,产成品入库也可以通过订单号同生产订单关联。,填制并审核产成品入库单,产成品成本分配,产成品入库单记账,调拨业务处理流程,填制并审核调拨单,审核其他入库单,审核其他出库单,将调拨单进行记账,盘点业务,盘点业务处理流程,填制并审核盘点单,审核其他入库单,审核其他出库单,将其他出入库单进行记账,系统自动生成其他入库单,系统自动生成其他出库单,存货系统日常业务,存货系统日常业务,1、出入库成本录入及调整（录入成本或记账后调整成本） 2、假退料业务（针对工业企业可以进行假退料处理） 3、正常单据记账（对日常出入库单进行记账） 4、特殊单据记
16、账（对调拨单、组装单、形态转换单等进行记账） 5、发出商品记账（对分期收款发出商品进行记账） 6、直运销售记账（对直运销售采购发票和销售发票记账） 7、暂估成本录入（对采购月底未结算无成本货物暂估） 8、结算成本处理（对以前月暂估，本月收到发票进行结算成本处理） 9、产成品成本分配（对产成品成本进行分配）,出入库成本录入及调整,在单据记账前可以在存货模块对出入库单据的成本进行修改，如果采购入库单已结算，则不可调整。 如果单据已经记账，则只能通过出入库对单据的成本进行调整。出入库调整单只能调整单据金额不能调整数量。 出入库调整单可以录入完毕后，直接通过【记账】按钮单独记账。,单据记账业务,单据记账时，系统按入库单价及结存单价根据存货的记价方式自动计算存货
