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1、施志峤 TEL:139-5030-1563 2015年5月,福建创科融金融服务有限公司,福建创科融金融服务有限公司，是创立于海峡西岸经济带首府福州、服务于科技创新型企业的一家综合创新金融服务及投资管理公司。主营业务涵盖金融业务、金融信息技术、投资资讯、资产管理等各类综合金融、咨询及信息服务。 创科融，意即“创新、科技、金融”，寓意着公司将基于丰富的科技型企业服务经验、依托庞大的科技型企业信息资源，致力于科技金融创新，针对科技型企业的投融资、技术转移、信息流通等需求，提供创新的、全面的金融服务及投资管理。,福建创科融金融服务有限公司,一、制作目的,二、制作原则,三、组成部分,福建创科融金融服务有
2、限公司,“我是谁？”,制作 目的,2,3,6,1,5,4,告诉投资人：,福建创科融金融服务有限公司,“我做什么的？”,“我的对手是谁？”,“我的优势是什么？”,“我的运营管理模 式是什么？”,“我的未来”以及 “实现未来所需-融资计划”。,1.按照本模板（PPT）的框架，覆盖所有要点；,2.原则上不超过15页（word不超过30张）；,3.图片、图表为主，尽量不使用文字；,4.若使用文字，文字要足够大；,5.颜色不超过两种（黑白可任意使用）；,6.字体不超过两种。,制作原则,福建创科融金融服务有限公司,商业计划书一般分两种表现形式，分别是PPT和WORD文档,组成部分,总体纲要,主营产品或服务
3、,商业模式,市场/对手/优势,公司/历史/团队,1,2,4,3,5,财务状况/业绩预测,6,融资方案/募投计划,7,项目风险与规避,8,福建创科融金融服务有限公司,1.总体纲要 （ppt1页,word 2）,福建创科融金融服务有限公司,福建创科融金融服务有限公司,第一部分是计划书的总体纲要（放最后），就是用几句话来进行项目总结，一定要说得清楚明白，篇幅控制在一页之内。,目标客户是谁;,1,4,2,3,吸引投资人的注意力;,说明公司是做什么的，要占 有多大的市场份额;,未来能达到多大的收入和利润,福建创科融金融服务有限公司,2.主营产品或服务 （ppt3页，word 6）,福建创科融金融服务有限
4、公司,产品/服务 -产品/服务描述：外形、功能、结构、特性、施工工艺、技术水平、产品 的新颖性、先进性和独特性、知识产权等 -产品/服务的开发计划：生产策略，行业特点、竞争焦点、主要的技术指 标和关键技术说明 市场需求及痛点是什么？ 你提供什么独创性的解决方案？ -阐述公司的产品/服务的价值定位，如何解决客户的难题 -说明公司的产品/服务具体在何处得到实现 -提供一些产品/服务使用的具体例子,福建创科融金融服务有限公司,3.商业模式 （ppt3页,word 6）,福建创科融金融服务有限公司,2.业务流程的是怎样的？,1.使用了哪些核心资源？,3.你的付费 客户是谁？,福建创科融金融服务有限公司
5、,4.市场/对手/优势 （ppt3页，word 6）,产品市场分析 市场定位及需求分析，行业历史与前景分析与预测，产品市场概况，市场需求程度，规模及增长趋势，市场定位的合理性，未来市场销售预测，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒，贸易壁垒，政策限制，其他方面。,福建创科融金融服务有限公司,例如：,福建创科融金融服务有限公司,市场定位目的：,市场定位并不是你对意见产品本身做些什么，而是你在潜在消费者心目中做些什么；,市场定位的实质是使本企业与其他企业严格区分开来，使顾客明显感觉和认识到这种差别，从而在顾客心目中占有特殊的位置。,福建创科融金融服务有限公司,新进入者的威
6、胁,替代产品的威胁,卖方议价能力强弱,买方议价能力强弱,现有竞争者,竞争对手分析,了解分析市场竞争对手，包括国际、国内竞争对手，了解自身的行业排名，知己知彼才能百战不殆。,福建创科融金融服务有限公司,竞争优势分析 主要竞争对手，竞争对手分析，国外相关企业对比说明，如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关。如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等，描述所属行业及市场地位。,福建创科融金融服务有限公司,5.公司历史/团队 （ppt2页,word 4）,福建创科融金融服务有限公司,公司历史（例如）,2007年11月，公司成立，
7、注册资本和实收资本为100万美元,陈*受让74.86%，江*受让25.14%,注册资本增加到1904万元,注册资本增加到2200万元,公司整体变更为股份有限公司,公司设立,第一次股权转让,第一次增资,第二次增资,整体变更,福建创科融金融服务有限公司,公司团队,管理团队将构成公司的核心软实力，团队是投资人考虑投资与否的关键因素之一。,组织结构清晰,经验丰富,执行力强,1,2,3,a.有相关行业成功的经验；,b.多元化，并有几年的合作经验；,c.有明确的老大（核心）；,e.有执行力和效率,d.有适合的股权结构（所有人心甘 情愿拿相应的股份）；,福建创科融金融服务有限公司,6.财务状况/业绩预测 （
8、 ppt2页,word 4 ）,福建创科融金融服务有限公司,业绩预测 业绩预测，要写明重要的财务数字，如收入、毛利、净利、需要的资本收入等。财务状况和业绩预测，是商业计划书中的一个重点，预测的时期不宜太长。这不是一个单独的财务数字预测，还隐藏着很多重要内容，尤其要跟前面的市场占有率分析、商业模式分析前呼后应。财务规划需要花费较大精力来做具体分析，但一般不包括现金流量表和资产负债表分析，关键就是一个收利润和成本分析，就是所谓的损益表分析。,财务状况/资料 -利润表 -资产负债表 -现金流量表 -股本结构 -融资计划,福建创科融金融服务有限公司,7.融资方案/募投计划 （ ppt2页,word 4
9、 ）,福建创科融金融服务有限公司,要融多少钱？ 这部分要写清楚你需要多少资金，在什么时候需要这些资金，通过这些资金的投入你的公司能够做到什么程度。 这次释放多少比例股权？ 公司融资的金额同公司的作价，还有计划出让的股份也有关系。一般来说，一次融资出让的股份在3%-10%比较合适，再加上公司作价,最后你要融资的数量是一个综合考虑了公司作价、出让股份、公司发展需求的平均数或者说是中位数。,融到钱的使用计划？ 融到的资金的使用计划要和前面的市场分析、发展计划、财务预测对应上,而且要在计划和预测里面确定几个清楚的关键点或者里程碑，就是公司在什 么时候能够达到什么目标，这个目标要业务和财务兼顾。,福建创科融金融服务有限公司,8.投资风险与规避 （ ppt2页,word 4 ）,福建创科融金融服务有限公司,没有哪个项目没有风险，既然号称风险投资，自然知道投资的风险有很多。在商业计划书中不仅要一一列出这些风险，关键是要告诉投资人你对这些风险的应对策略是什么？ 例如：政策风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对公司关键人员依赖的风险等，提出有效的风险控制和防范手段。,谢谢欣赏！,施志峤 TEL:139-5030-1563 2015年5月,福建创科融金融服务有限公司,
