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1、需求分析与未来作业流程报告需求分析与未来作业流程报告 第一部分第一部分 绪论绪论.6 一. M2 专案综述.6 二. 需求分析及未来系统设计的出发点6 三. 未来系统的运作框架7 四. 流程图图例 9 第二部分第二部分 财务会计财务会计.9 一. 总帐系统 9 1. 综述.9 2. 与其它模块的集成.9 3. 主要业务流程.9 3. 1. 会计科目表建立 .9 3. 2. 传票录入及入帐处理 .9 3. 3. 期末处理9 4. 报表需求.9 5. 未来可能改进.9资料搜索网 二. 应收帐 9 1. 综述.9 2. 与其他模块的集成.9 3. 主要业务流程.9 3. 1. 客户，员工主数据建立
2、.9 3. 2. 员工差旅费预支 .9 3. 3. 员工差旅费报销 .9 3. 4. 员工差旅费报销催单及冻结处理流程.9 3. 5. 员工明细帐帐龄分析处理流程.9 3. 6. 预收款处理9 3. 7. 发票处理9 3. 8. 收款处理9 3. 9. 客户催款及冻结处理流程 .9 3. 10. 客户明细帐帐龄分析处理流程.9 4. 报表需求.9 5. 未来可能的改进.9 三. 应付帐 9 1. 综述.9 1. 1. 现状9 1. 2. 未来的设想9 2. 与其他模块的集成.9 3. 主要业务流程.9 3. 1. 供应商类主数据建立 .9 3. 2. 预付款处理9 3. 3. 担保的处理9 3
3、. 4. 发票处理9 3. 5. 保留尾数处理 .9 3. 6. 付款处理9 3. 7. 产生其它付款的处理.9资料搜索网 3. 8. 其它付款的付款处理 .9 4. 报表需求.9 5. 未来可能的改进.9 四. 固定资产管理 9 1. 综述.9 2. 与其它模块的集成.9 3. 主要业务流程.9 3. 1. 资产类别建立 .9 3. 2. 资产卡片建立 .9 3. 3. 在建工程结转 .9 3. 4. 资产购置9 3. 5. 固定资产的转移 .9 3. 6. 资产计提折旧 .9 3. 7. 固定资产清理 .9 3. 8. 资产盘点9 3. 9. 资产租赁9 4. 产生的报表.9 5. 未来可
4、能的改进.9 五. 法定合并ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. 综述.Error! Bookmark not defined. 2. 与其它模块的集成Error! Bookmark not defined. 3. 主要业务流程Error! Bookmark not defined. 3. 1. 合并报表项的维护 .Error! Bookmark not defined. 3. 2. 局部调整结帐 .Error! Bookmark not defined. 3. 3. 数据的采集 .Error! Bookmark not defined. 3. 4. 合并步骤Erro
5、r! Bookmark not defined. 4. 主要报表.Error! Bookmark not defined. 5. 未来改善的可能Error! Bookmark not defined. 六. 资金管理 9 1. 综述.9 2. 资金管理与其它模块的集成.9 3. 资金管理主要业务流程.9 3. 1. 自动付款处理 .9 3. 2. 收到支票处理 .9 3. 3. 付出支票处理 .9 3. 4. 银行未达帐处理 .9 3. 5. 应收汇票处理 .9 3. 6. 应付汇票处理 .9 3. 7. 对信用证的支持 .9 3. 8. 现金状态及流量分析 .9 3. 9. 短期借款/短期投
6、资管理9资料搜索网 3. 10. 利息计算9 4. 产生的报表.9 5. 进一步改善的可能.9 七. 成本会计费用管理9 1. 综述.9 2. 费用管理和其它模块的集成.9 3. 费用管理主要业务流程.9 3. 1. 现状和需求综述 .9 3. 2. 解决方案9 4. 产生的报表.9 5. 进一步改善的可能.9 八. 成本会计获利性分析9 1. 综述.9 2. 获利性分析模块和其他模块的集成9 3. 获利性分析主要业务流程.9 3. 1. 现状和需求综述 .9 3. 2. 解决方案9 4. 产生的报表.9 5. 进一步改善的可能.9 第三部分第三部分 供应链供应链.9 一. 库存 9 1. 现
7、状及需求综述.9 1. 1. 对于 XX 集团库存管理现状及其需求简述如下:9 1. 2. 对于 XX 集团的营管系统与库存接口及其需求 简 述如下:9 2. 未来系统解决方案.9 2. 1. 综述9 2. 2. 与其它模块的关系 .9 2. 3. 收货9 2. 4. 发货9 2. 5. 转储9 2. 6. 预定9 2. 7. 盘点9 2. 8. 报表需求9 2. 9. 未来可能的改进 .9 二. 采购 9资料搜索网 1. 现状及需求综述.9 1. 1. 对于 XX 集团采购现状及其需求简述如下:9 1. 2. 对于集团采购现状及其需求简述如下:9 2. 未来系统解决方案.9 2. 1. 综述
8、9 2. 2. 与其它模块的集成 .9 2. 3. 采购申请及分配处理流程 .9 2. 4. 采购订单的处理 .9 2. 5. 供应商评估和管理 .9 2. 6. 采购订单的收货处理 .9 2. 7. 发票校验9 2. 8. 报表需求9 2. 9. 未来可能的改进 .9 三. 生产管理 9 1. 综述.9 2. 生产管理与其它模块的集成.9 3. 生产管理主要业务流程.9 3. 1. 生产量预估处理 .9 3. 2. 需求管理9 3. 3. 物料需求计划 .9 3. 4. 能力平衡9 3. 5. 生产排程9 3. 6. 生产备料/领料处理9 3. 7. 生产确认及入库处理.9资料搜索网 4.
9、报表处理.9 5. 进一步改善的可能.9 四. 成本会计产品成本管理9 1. 综述.9 2. 产品成本管理和R/3其他模块的集成.9 3. 产品成本管理主要业务流程.9 3. 1. 标准成本的制订和修订 .9 3. 2. 实际成本的核算和分析 .9 3. 3. 差异处理9 4. 产生的报表.9 5. 进一步改善的可能.9 五. 营管系统与 R/3 的接口 9 1. 现有系统及未来需求综述.9 2. 与接口有关的主要业务流程及功能简述9 2. 1. 接口的整体架构 .9 2. 2. 订单出货和发票开立作业 .9 2. 3. 缴款作业9 2. 4. 公司内成品调拨 .9 2. 5. 从关系企业调入
10、成品 .9 2. 6. 向关系企业调出小料和精料.9 2. 7. 退货作业9 2. 8. 换货作业9 2. 9. 盘点作业和库存流转 .9 2. 10. 制面厂成品库生产入库及其它.9 2. 11. 运费结算9 2. 12. 清户退款9 3. 组织机构和关键数据定义.9 3. 1. 组织机构9 3. 2. 关键数据9 资料搜索网 第一部分第一部分 绪论绪论 一一.M2 专案综述专案综述 国际集团为了利用现代先进资计技术辅助，提高企业的管理水平，以完善 自身的机制和增强企业的市场竞争力，在集团最高层领导的倡导和推动下 设立了 M2 专案。作为一个管理水平的标志，其最终目的是在每月的第二 天完成集
11、团公司的法定合并报表和管理合并报表的工作，达到这一目标的 前提是集团拥有一套整合的企业管理应用软件系统，支持各职能部门的日 常业务，同时准确及时地记录各公司、各职能部门中发生业务信息，传递 到其它部门分享并由各级公司、总公司分折汇总。 因此，SAP 公司有幸地被选为软件供应商和实施伙伴。 二二.需求分析及未来系统设计的出发点需求分析及未来系统设计的出发点 以顶新集团的企业规模以及其业务的多样化而言，M2 专案的实施应该是阶 段性的。在实现 M2 专案最终目标的过程中，每一阶段都应该有明确的目 标，第一阶段的主要目标应该是： 以 XX 集团公司为样板，实施一个整合的企业管理系统，支持供应链上 的
12、操作及财务会计和管理会计统计和监控。 在设计样板过程中，充分考虑到其它事业群生产经营模式的特殊性，保 留样板的灵活性，以便将来推广。 统一集团内各公司的会计科目，规范财务会计的业务流程。在所覆盖的 范围内为各子公司实施一个强有力的财务系统，以基本解决集团报表合 并的问题。 针对 M2 专案的目标，依据整体项目实施的计划，SAP 项目小组在完成 以 XX 集团为样板的财会系统及供应链系统现状调研后。在顶新集团 M2资料搜索网专案设计组，M2 专案应用组的大力支持和协助下，在 预定时间内完成了需求分析及对未来系统的初步设计。 后续章节中对需求的描述及未来系统解决方案的建议，基本上按企业的 职能及系
13、统的应用模块划分。财会方面的需求分别考虑了以 XX 集团为 代表的子公司财务处理，以方便面为代表的事业群经营分析，以及总公 司的财会处理和合并业务，在供应链方面的需求则基本上，以 XX 集团 的方便面产、供、销模式为主，并在讨论中参考了其它事业群的一些特 性。 三三.未来系统的运作框架未来系统的运作框架 以财务合并的角度看，未来系统在第二阶段完成后的动作模式，如：下图 所示 SAP AG Filename Date/ 1 R/3 FI-LC FI-LC / FI-AAFI-AACOCOSDSDMMMM FI-GLFI-GL PPPP SAP R/3 当集团完全采用了 R/3 系统之后，总体系统
14、的接口将简单化甚至单一化。 作为第一个样板公司，XX 集团将启用的不仅是财务系统，而且包含了供应 链系统，两者在 R/3 的环境下是实时集成的。以 XX 集团的角度看，未来 系统对其物资流的支持如下图所示： SAP AG Filename Date/ 1 未未 来来 系系 统统 的的 物物 流流 与与 资资 金金 流流 - - / / 在系统的内部，其数据资料的流动基本上如下图所示： 资 SAP AG Filename Date/ 1 未未 来来 系系 统统 的的 数数 据据 流流 CO-CCA PM QM MM SD PP CO-PA FI-LC CO-PC FI-AR FI-GL FI-AP AM-AA HR 料搜索网 这种模式将逐步地推广到各事业群、各子公司。 在后续阶段的实施计划中，我们考虑引进 SAP R/3 的人事资源管理模式， 解决人事薪资，差旅报销与财务系统的接口。 当国内的通讯水平以及网络系统的基本性能达到要求时，建议用 SAP R/3 的销模块（SD）取代现行的营管系统，以最终达到完全的整合性。财务会 计资料搜索网 四四.流程图图例流程图图例 资 ORANDXOR () 料搜索
