某公司财务物流项目实施方案.doc

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1、 XXXXXX 公司实施方案公司实施方案 密级：高 版本：1.0 20192019 年年 8 8 月月 2222 日日 目录目录 1.XXXX 信息化建设总体目标.4 2.XXXX 信息系统方案.5 2.1.信息系统总体蓝图（总图） 5 2.2.信息系统基础设置（基础资料） 5 2.2.1.建立 K3 系统基础数据5 2.2.1.1.2.2.1.1.物料物料.6 2.2.1.2.2.2.1.2.客商客商.7 2.2.2.系统主要辅助资料的建立9 2.2.2.1.2.2.2.1.会计期间会计期间.10 2.2.2.2.2.2.2.2.币别币别.10 2.2.2.3.2.2.2.3.汇率汇率.10

2、 2.2.2.4.2.2.2.4.计量单位计量单位.11 2.3.财务系统 11 2.3.1.账套及参数的设置、总帐科目的设置11 2.3.1.1.2.3.1.1.现状及需求现状及需求.11 2.3.1.2.2.3.1.2.K3K3 系统采用的方案系统采用的方案12 2.3.2.应收账款、其他应收款科目的设置12 2.3.2.1.2.3.2.1.现状及需求现状及需求.12 2.3.2.2.2.3.2.2.K3K3 系统采用的方案系统采用的方案12 2.3.3.报表的设置12 2.3.3.1.2.3.3.1.现状及需求现状及需求.12 2.3.3.2.2.3.3.2.K3K3 系统采用的方案系统

3、采用的方案12 2.4.供应链管理（业务系统） 13 2.4.1.销售管理（含仓存、质量）13 2.4.1.1.2.4.1.1.销售管理实施目标销售管理实施目标.13 2.4.1.2.2.4.1.2.销售管理整体业务蓝图销售管理整体业务蓝图.13 2.4.1.3.2.4.1.3.销售订单管理销售订单管理.13 2.4.1.4.2.4.1.4.销售报价管理销售报价管理.18 2.4.1.5.2.4.1.5.销售订单变更管理销售订单变更管理.19 2.4.1.6.2.4.1.6.销售出库管理销售出库管理.19 2.4.1.7.2.4.1.7.销售退货管理销售退货管理.20 2.4.1.8.2.4.

4、1.8.销售结算流程销售结算流程.22 2.4.2.采购管理（含仓存、质量）22 2.4.2.1.2.4.2.1.采购管理实施目标采购管理实施目标.22 - 3 - 2.4.2.2.2.4.2.2.采购管理整体业务蓝图采购管理整体业务蓝图.23 2.4.2.3.2.4.2.3.采购订单管理采购订单管理.23 2.4.2.4.2.4.2.4.采购询价管理采购询价管理.26 2.4.2.5.2.4.2.5.采购订单变更管理采购订单变更管理.27 2.4.2.6.2.4.2.6.采购收料管理采购收料管理.28 2.4.2.7.2.4.2.7.采购退料管理采购退料管理.29 2.4.2.8.2.4.2

5、.8.采购结算管理采购结算管理.30 3.XXXX 硬件方案30 3.1.K3 运行支持环境 .30 3.2.服务器硬件选型 31 3.2.1.应用服务器端硬件配置推荐32 3.2.2.数据库服务器硬件配置推荐35 3.2.3.客户端硬件配置37 3.2.3.1.3.2.3.1.C/SC/S 模式客户端硬件需求：模式客户端硬件需求：37 3.2.3.2.3.2.3.2.B/SB/S 模式客户端：模式客户端：37 3.2.4.磁盘存储系统38 3.2.4.1.3.2.4.1.存储系统推荐存储系统推荐.39 3.2.5.数据备份39 3.3.数据库选型 40 3.3.1.XXXX 数据库选择.41

6、 3.4.应用服务器选型 41 3.5.网络配置要求 41 3.5.1.网络安全41 3.5.1.1.3.5.1.1.K3K3 客户端与服务器连接客户端与服务器连接41 3.5.1.2.3.5.1.2.SSLVPNSSLVPN 技术技术42 3.5.2.网络环境43 3.5.2.1.3.5.2.1.局域网局域网.43 3.5.2.2.3.5.2.2.广域网广域网.43 3.5.3.带宽要求44 3.6.系统部署方式 44 3.6.1.标准方案44 3.6.2.双机热备方案45 3.6.3.分区技术45 1.XXXX 信息化建设总体目标.4 2.XXXX 信息系统方案.5 2.1.信息系统总体蓝

7、图（总图） 5 2.2.信息系统基础设置（基础资料） 5 2.2.1.建立 K3 系统基础数据5 2.2.1.1.2.2.1.1.物料物料.6 2.2.1.2.2.2.1.2.客商客商.7 2.2.2.系统主要辅助资料的建立9 2.2.2.1.2.2.2.1.会计期间会计期间.10 2.2.2.2.2.2.2.2.币别币别.10 2.2.2.3.2.2.2.3.汇率汇率.10 2.2.2.4.2.2.2.4.计量单位计量单位.11 2.3.供应链管理（业务系统） 11 2.3.1.销售管理（含仓存、质量）11 2.3.1.1.2.3.1.1.销售管理实施目标销售管理实施目标.11 2.3.1.

8、2.2.3.1.2.销售管理整体业务蓝图销售管理整体业务蓝图.12 2.3.1.3.2.3.1.3.销售订单管理销售订单管理.12 2.3.1.4.2.3.1.4.销售报价管理销售报价管理.17 2.3.1.5.2.3.1.5.销售订单变更管理销售订单变更管理.18 2.3.1.6.2.3.1.6.销售出库管理销售出库管理.18 2.3.1.7.2.3.1.7.销售退货管理销售退货管理.19 2.3.1.8.2.3.1.8.销售结算流程销售结算流程.21 2.3.2.采购管理（含仓存、质量）21 2.3.2.1.2.3.2.1.采购管理实施目标采购管理实施目标.21 2.3.2.2.2.3.2

9、.2.采购管理整体业务蓝图采购管理整体业务蓝图.22 2.3.2.3.2.3.2.3.采购订单管理采购订单管理.22 2.3.2.4.2.3.2.4.采购询价管理采购询价管理.25 2.3.2.5.2.3.2.5.采购订单变更管理采购订单变更管理.26 2.3.2.6.2.3.2.6.采购收料管理采购收料管理.27 2.3.2.7.2.3.2.7.采购退料管理采购退料管理.28 2.3.2.8.2.3.2.8.采购结算管理采购结算管理.29 3.XXXX 硬件方案29 3.1.K3 运行支持环境 .29 3.2.服务器硬件选型 30 3.2.1.应用服务器端硬件配置推荐31 3.2.2.数据库

10、服务器硬件配置推荐34 3.2.3.客户端硬件配置36 3.2.3.1.3.2.3.1.C/SC/S 模式客户端硬件需求：模式客户端硬件需求：36 3.2.3.2.3.2.3.2.B/SB/S 模式客户端：模式客户端：36 3.2.4.磁盘存储系统37 3.2.4.1.3.2.4.1.存储系统推荐存储系统推荐.38 3.2.5.数据备份38 - 5 - 3.3.数据库选型 39 3.3.1.XXXX 数据库选择.40 3.4.应用服务器选型 40 3.5.网络配置要求 40 3.5.1.网络安全40 3.5.1.1.3.5.1.1.K3K3 客户端与服务器连接客户端与服务器连接40 3.5.1

11、.2.3.5.1.2.SSLVPNSSLVPN 技术技术41 3.5.2.网络环境42 3.5.2.1.3.5.2.1.局域网局域网.42 3.5.2.2.3.5.2.2.广域网广域网.42 3.5.3.带宽要求43 3.6.系统部署方式 43 3.6.1.标准方案43 3.6.2.双机热备方案44 3.6.3.分区技术44 1. XXXX 信息化建设总体目标信息化建设总体目标 在双方实施小组的通力合作下完成 XXXX 财务与供应链管理信息系统平台 搭建。此平台是基于金蝶 K3，满足 XXXX 总账、报表、销售管理、采购管理、 仓库管理、质量管理、集中数据管理、统一核算口径、统一考核标准的财务

12、管 理要求，提高 XXXX 财务决策的速度和水平。 1. 以财务为中心，建立完整统一的销售管控体系以财务为中心，建立完整统一的销售管控体系 通过实现对销售计划、销售模拟报价、销售报价、销售合同、销售订货、 销售发货、销售退货、销售发票处理等全面销售整体流程的功能，对销售全过 程进行有效控制和跟踪。 2. 以财务为中心，建立完善的采购管理体系以财务为中心，建立完善的采购管理体系 通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处 理整体流程的功能，以及价格管理、供货信息管理、质量管理等功能综合运用 的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现 完善的企业物资

13、供应信息管理。 3. 以财务为中心，建立完善的仓库管理体系以财务为中心，建立完善的仓库管理体系 系统实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓库业务流 程的功能，同时提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理、组装管理、 条形码管理等功能，满足企业对物质仓储过程的业务管理。 4. 以企业为中心，建立完善的质量管理体系以企业为中心，建立完善的质量管理体系 提供采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工检验、发 货检验、退货检验、库存检验、其它检验、样品管理及质量事故和客户投诉处 理等全面的质量管理与控制功能，帮助企业提高质量管理效率，提高产品质量 与客户满意度 - 7 - 2

14、. XXXX 信息系统方案信息系统方案 2.1.2.1. 信息系统总体蓝图（信息系统总体蓝图（总图总图） XXXX 信息化建设的内容包括财务核算系统和业务管理系统。其中财务管 理系统不属于本次项目的范围。 2.2.2.2. 信息系统基础设置（信息系统基础设置（基础资料基础资料） 2.2.1.建立 K3 系统基础数据 金蝶 K3 系统的基础框架搭建起来后，就可以开始完成系统主数据的建立， 主数据是对整个 K3 系统有决定性意义、影响所有系统业务流程的数据。包括 了客户、供应商、物料等。建立的流程如下： 2.2.1.1.2.2.1.1. 物料物料 这里主要讲述物料新增和属性的维护。操作的流程图如下

15、： 流程名称物料属性维护 任务概要建立物料及其相关属性 类型 时间 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 页第 页 签发日期 编号 版本V1.0 节点流程说明BOM工程师财务 1 2 3 4 5 备注 操操作作说说明明： 6 7 9 Y 有制造 相关属性 值标准 确定 属性 值 确定物料编 码、名称、 规格型号等 属性值 自制件 N 有采购 相关属性 值标准 确定 属性 值 有仓库 相关属性 值标准 Y N N Y 确定 属性 值 N 有质量 相关属性 值标准 Y 有财务 相关属性 值标准 确定 属性 值 确定 属性 值 物料复制新增 有近似 物料 物料空白新增 回复新物 料编码信 息给相关

16、人员 N N N Y Y Y 按规则确定物料 编码，根据开发 文档确定名称、 规格、计量单位 等基本属性值。 其余各类属性的 值，如果没有确 定过值标准，则 征询相关人员， 并确认新值是否 能成新标准，以 便下次重用 确定计划策略、 生产批量、提前 期、安全库存等 属性值 确定供应来源、 采购批量、提前 期、安全库存等 属性值 确定存放仓库位 置、盘点周期等 属性值 确定检验方式、 质检方案等属性 值 确定核算科目、 计价方法、计划 价、标准成本等 属性值 复制已有最近似 的物料资料，既 省时又容易保证 数据的准确性 生管采购仓库品管 - 9 - 流程图的说明如下： 序号步骤菜单操作说明 以 admin 登录 初始密码为“kdadmin” 1手工创建物料 系统设置基础资料物料 新增 2复制创建物料 系统设置基础资料物料 修改复制 3物料属性维护 系统设置基础资料物料 修改 说明说明 1、物料可以手工创建，也可以按照按模板格式从 Excel 表格导入。 2、物料属性在维护过程中必录项（如计价方法、存货科目代码等）必须维 护，否则