某供水项目可行性分析报告.doc

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1、XX 供水项目 北京首创股份有限公司 投资发展部 2002 年 1 月 密级：机密 编号：TF-KY-02- 01 目 录 第一章第一章XX 市城市和经济概况市城市和经济概况 0 第一节XX 市概况0 第二节2002 年城市主要建设项目0 第三节“十五”期间主要发展规划.1 第二章第二章XX 市供排水现状和规划市供排水现状和规划 3 第一节XX 市供排水企业状况3 第二节XX 市供水“十五”规划4 第三章第三章XX 市自来水公司概况市自来水公司概况.6 第一节自来水公司机构和管理体制.6 第二节现有三个水厂的现状.47 第三节XX 自来水公司资产和经营状况48 第四章第四章水量和水价水量和水价

2、.54 第一节供水范围和供水量.54 第二节供水价格.60 第五章第五章自来水公司财务及制水成本自来水公司财务及制水成本.63 第一节自来水公司财务分析.63 第二节制水成本.66 附件附件70 第一章第一章XX 市城市和经济概况市城市和经济概况 第一节第一节XX 市概况市概况 XX 位于安徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻，西临长江，是安徽 东大门，也是个国家园林城市、国家卫生城市。1956 年 10 月，经国务院批准设市， 以境内滨江而立的 XX 命名，为省辖市。经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山、 雨山、金家庄、向山 4 个区，总面积 1684 平方公里，人口 118 万，其

3、中市区面积 286 平方公里，人口 55 万。 XX 是以工业为主的城市，XX 发电厂现有装机容量 91.8 万千瓦。 大型企业有 XX 钢铁（集团）公司 10 万人， 中国冶金建设分公司 2 万人。 2001 年国内生产总值为 126 亿元，财政收入 18.4 亿元，增长率 8.7%，城市 居民人均可支配收入 6904 元，农民人均纯收入 2683 元，主要经济指标人均水平连 续多年居安徽各市的首位。2001 年 XX 市比上年全市国内生产总值增长 8%，实现 计划目标；全市工业增加值增长 7.8%。在规模工业企业中，盈利企业盈利额增长 97.3%，亏损企业亏损额下降 57.4%。 XX 钢

4、铁公司是 XX 市最大的企业之一， 马钢也是中国特大型钢铁联合企业， 安徽省最大的工业企业，现有在职职工 7 万人，离退休职工 3.3 万人。自 1958 年 8 月 1 日成立以来，经过四十多年的自我积累，现已形成年产 450 万吨生铁、450 万 吨钢、420 万吨材生产能力的特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产 220 亿元。 19971999 年累计向国家上缴税金 24.62 亿元。 第二节第二节2002 年城市主要建设项目年城市主要建设项目 2002 计划年内建成山鹰 8 万吨造纸、星马 2000 辆专汽、丰原 4 万吨柠檬酸等 项目。青啤 10 万吨项目力争年内达产，并实施 20

5、 万吨扩建，中橡公司再投资 1.84 亿元建设 3.5 万吨炭黑项目。 增加住宅建设规模，加快马钢花园、东晖花园等重点 住宅工程建设进度，抓好其它 10 个小区建设及配套，全年完成施工面积 100 万平方 米，竣工 50 万平方米以上。 第三节第三节“十五十五”期间主要发展规划期间主要发展规划 一、经济总量 国内生产总值年均增长 9%左右；到 2005 年人均国内生产总值达到 1.5 万元以 上，继续保持全省领先水平；财政收入与同期国内生产总值同步增长，财政收支基 本平衡。全社会固定资产投资年均增长 10%。 .二、1996 年-2010 年城市化人口发展计划 （1）市区总人口（具有本市常住户

6、人口人数总和）：1995 年 48.7 万；2000 年 58.8 万；2010 年 77 万。 （2）市区非农业人口：1999 年 38 万；2000 年 46 万；2010 年 67 万。 （3）市区流动人口：2000 年 15 万；2010 年 22 万。其中暂住人口（居住在 城区一年以上的流动人口及农业人口之和）：2000 年 10 万；2010 年 15 万。 （4）城市总人口（市区城市非农业人口及暂住人口之和）：2000 年 56 万； 2010 年 82 万。 三、XX 钢铁集团发展计划 从 2001 年的销售收入 100 亿增加到 2005 年销售收入 125 亿元，各项技术经

7、 济指标达到行业中上游水平。到 2010 年，年人均产钢 500 吨，实现销售收入 190 亿元，部分指标国内领先。非钢产业：到 2005 年，营业收入达到 20 亿元。 第二章第二章XX 市供排水现状和规划市供排水现状和规划 第一节第一节XX 市供排水企业状况市供排水企业状况 XX 市区综合供水能力 280 万吨，供水主管道 400 多公里，用水覆盖面积和自 来水普及率分别达到 96%和 99%。取水水源主要来自长江，有少量地下水。XX 市 自备水源厂主要有八家，其中最大的为马钢，供水能力为 250 万 m/d。 其他独立 的供水企业有 XX 市自来水公司， XX 港务局水厂，以及 XX 向

8、硫矿水厂。 其它大 的用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为 88m/d。最小的五家总供水能力为 8.14 万 m/d。各供水企业的供水量以及供水范围如下： 表 1XX 市现有供水企业及供水能力 工业/民用制水能力售水量供水范围 XX 市自来水 公司 工业和民用33.5 万吨20.4 万吨城区主要企事 业单位、居民 马钢集团供排 水公司 工业和民用250 万吨220 万吨马钢,部分城 区居民、郊区 居民 XX 港务局水 厂 工业和民用1 万吨约 1 万吨主要洗船、港 口居民 XX 向硫矿水 厂 工业和民用2 万吨0.7 万吨矿山和当地居 民 两个电厂工业88 万吨88 万吨自用 硫酸厂工业和

9、民用4.8 万吨 采石化肥厂0.21 万吨 慈湖酒厂0.13 万吨 其中 XX 市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个供排水企业。 XX 市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。关于马钢集团供排水公司的初 步调查情况如下，为便于比较，自来水公司的情况也在此简单列出： XX 钢铁集团公司供排水公司： 固定资产为 6 亿元， 职工 1102 人， 工业用水为 204 万吨（售水） ， 生活用 水 16 万吨（售水） ， 有一个污水处理厂， 5 个生活用水制水厂， 和炼钢，炼铁以 及自备电厂的净化设施。 工业用水处理能力为 200 万吨。水价与 XX 自来水公司执 行的水价相同，有供水

10、管网， 收费等系统。 因为是马钢下属的企业， 并不单独核 算。 XX 市自来水公司： 资产：1.3 亿元, 职工 555 人，工业和商业用水 7 万吨， 生活用水 13 万吨，3 个给水处理厂，有供水和收费的系统。 目前没有污水处理厂。 XX 市当地已经建成了一个污水处理厂，为 6000 吨/日。由建委下属的市政处负 责运营和管理。 第二节第二节XX 市供水市供水“十五十五”规划规划 一、用水指标： 生活用水： 规划 2000 年人均生活用水 300 升，2010 年人均生活用水 340 升，2000 年城 市生活用水普及率 100，2010 城市生活用水普及率 100。2000 年城市供水人

11、口 56 万，2010 年城市供水人口 81 万，2000 年生活用水量 16.8 万吨/日，2010 年生 活用水量 27.9 万吨/日。 工业用水及其他用水： 除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量：2000 年工业用水 11.2 万吨/ 日，其他用水 6.0 万吨/日。2010 年工业用水 18.0 万吨/日，其他用水 9.3 万吨/日。 日变化系数规划为 1.2 最高日供水量： 2000 年 35.5 万吨（不足部分由企业自备水厂解决） ； 2010 年 67 万吨。 二、自来水厂规模及布局： 表 2 市属自来水厂规划表 厂名 现有规模 （万吨/日） 2000 年规 模（万吨/ 日

12、） 2010 年规 模(万吨/日) 厂址取水口 一水厂6.56.510.0湖东路北端一电厂江边 二水厂9.523.023.0采石一中西采石河入江上游 三水厂4.5（船上）5.010.0联合路南马和轮渡上游 四水厂22.0采石河边采石河入江口上游 濮塘水厂1.02.0濮塘濮塘水库 合 计20.035.567.0 注：其他工业自备水厂未列入上述规划。 第三章第三章 XX 市自来水公司概况市自来水公司概况 第一节第一节自来水公司机构和管理体制自来水公司机构和管理体制 一、 概况 XX 市自来水公司是城市供水产、销、修、管为一体的社会服务性公用企业，是 隶属于市建委的国有中型企业，公司下辖三个水厂、营

13、来所、管道维修中心、水质 化验中心（即安徽省城市供水水质检测网 XX 检测站，已通过国家二级计量认证） 、 管道安装公司、XX 市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门，公司现有职工 648 人（其中在职职工 514 人，离退人员 134 人） 。其中各类专业技术人员 109 人，具 有中高级以上职称 40 余人，公司厂、网统一管理，一级核算，各水厂属公司二级部 门。 XX 市自来水公司 2001 年度业务主营收入为三千五百万元， 利润总额为负四 百三十四万。 固定资产合计为 1.29 亿， 资产总额为 1.91 亿元，当中， 流动资产 为五千一百万。XX 市自来水公司水费收缴情况不好， 累计三

14、千三百万水费欠交， 到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为 27%。 二、XX 自来水公司党委组织图 党委书记 纪 检 室 1 人 组 宣 科 4 人 工 会 5 人 团 委 1 人 武 装 部 2 人 双 退 办 1 人 注：党支部人数 19 人。 三、三、 XX 市自来水公司组织结构图市自来水公司组织结构图 经理经理 副经理副经理副经理副经理副经理（党委书记）副经理（党委书记）副经理副经理 生 产 技 术 科 13 人 材 料 科 8 人 经 理 办 公 室 6 人 工 程 科 4 人 财 务 产 9 人 节 水 科 6 人 供 水 稽 查 科 5 人 劳 资 培 训 科 3 人 供 水

15、管 理 科 6 人 一 户 一 表 21 人 信 息 管 理 中 心 3 人 净 水 剂 厂 3 人 水 表 检 定 站 14 人 水 质 化 验 中 心 6 人 营 业 所 53 人 管 道 维 修 中 心 45 人 物 业 公 司 9 人 供 水 工 程 公 司 集集 体体 90 人 四 水 厂 筹 建 办 3 人 二 污 厂 筹 建 处 4 人 一 水 厂 69 人 二 水 厂 10 3 人 三 水 厂 53 人 车 队 22 人 设 计 室 5 人 注：此表合计人数为注：此表合计人数为 536 人人。 从搜集的数据上， 人员从在职人员 514 人（情况介绍） ，525 人（员工调查表）

16、 和此表的 536 人， 不完全相同， 需要和自来水公司核实。 杜杜 扫匠扫匠 四、主要高级管理者简历 任力，男，1956 年 3 月出生，1974 年 9 月参加工作，1988 年 12 月加入 中国共产党，本科学历，高级工程师职称。曾任市自来水公司生产科副科长， 技术科科长。1991 年 2 月任市自来水公司副经理，1997 年 12 月起任市自来水 公司党委书记、副经理。现为自来水公司党委委员。 王时明，男，1958 年出生，1976 年参加工作，1982 年 7 月加入中国共 产党，大专学历。曾任市建委办公室副主任，组宣科副科长、科长；城建科科 长。1993 年 7 月任建委副处长级调研员。1996 年 2 月任市自来水公司党委书 记。1997 年 12 月起任市自来水公司经理、党委委员。 张全楼，男，1952 年 1 月出生，1969 年 1 月参加工作，1986 年 7 月加 入中国共产党，大专学历，经济师职称。曾任市自来水公司一水厂副厂长，生 产技术科副科长，经理办公室副主任、主任。三水厂支部书记，副厂长，供水 综合服务公司经理。1993 年 3