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1、泓域咨询MACRO/ 新建玻璃钢管项目立项报告新建玻璃钢管项目立项报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人刘xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不
2、良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利
3、，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24705.68平方米（折合约37.04亩），其中：净用地面积24705.68平方米（红线范围折合约37.04亩）。项目规划总建筑面积34093.84平方米，其中：规划建设主体工程20684.18平方米，计容建筑面积34093.84平方米；预计建筑工程投资2451.32万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、
4、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃钢管，根据市场情况，预计年产值13342.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6766.47(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2451.322056.88182.686766.471.1工程费用万元2451.322056.888775.891.1.1建筑工程费用万元2451.322451.3228.31%1.1.2设备购置及安装费万元2056.882056.8823.75%1.2工程建设其他费用万元2258.272258.2726.08%1.
5、2.1无形资产万元1252.041252.041.3预备费万元1006.231006.231.3.1基本预备费万元490.93490.931.3.2涨价预备费万元515.30515.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元6766.476766.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1892.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8775.893529.237212.658775.898775.898775.891.1应收账款万元2632.771053.112106.212632.772632.772632.771.2存货万元3
6、949.151579.663159.323949.153949.153949.151.2.1原辅材料万元1184.74473.90947.801184.741184.741184.741.2.2燃料动力万元59.2423.6947.3959.2459.2459.241.2.3在产品万元1816.61726.641453.291816.611816.611816.611.2.4产成品万元888.56355.42710.85888.56888.56888.561.3现金万元2193.97877.591755.182193.972193.972193.972流动负债万元6883.602753.445
7、506.886883.606883.606883.602.1应付账款万元6883.602753.445506.886883.606883.606883.603流动资金万元1892.29756.921513.831892.291892.291892.294铺底流动资金万元630.76252.31504.61630.76630.76630.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8658.76万元，其中：固定资产投资6766.47万元，占项目总投资的78.15%；流动资金1892.29万元，占项目总投资的21.85%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：
8、建筑工程投资2451.32万元，占项目总投资的28.31%；设备购置费2056.88万元，占项目总投资的23.75%；其它投资2258.27万元，占项目总投资的26.08%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6766.47+1892.29=8658.76（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8658.76127.97%127.97%100.00%2项目建设投资万元6766.47100.00%100.00%78.15%2.1工程费用万元4508.2066.63%66.63%52.07%2.1.1建筑工
9、程费万元2451.3236.23%36.23%28.31%2.1.2设备购置及安装费万元2056.8830.40%30.40%23.75%2.2工程建设其他费用万元1252.0418.50%18.50%14.46%2.2.1无形资产万元1252.0418.50%18.50%14.46%2.3预备费万元1006.2314.87%14.87%11.62%2.3.1基本预备费万元490.937.26%7.26%5.67%2.3.2涨价预备费万元515.307.62%7.62%5.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6766.47100.00%100.00%78.15%5建设期间费用万元6流动
10、资金万元1892.2927.97%27.97%21.85%7铺底流动资金万元630.769.32%9.32%7.28%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.89%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.35%，固定资产投资强度182.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13255.6413255.6420684.1820684.181635.891.1主要生产车间7953.387953.3812410.5112410.511014.251.2辅助生产车间4241.804241.806618.946618
11、.94523.481.3其他生产车间1060.451060.451199.681199.6898.152仓储工程2812.372812.378716.288716.28501.352.1成品贮存703.09703.092179.072179.07125.342.2原料仓储1462.431462.434532.474532.47260.702.3辅助材料仓库646.85646.852004.742004.74115.313供配电工程149.99149.99149.99149.999.713.1供配电室149.99149.99149.99149.999.714给排水工程172.49172.4917
12、2.49172.498.684.1给排水172.49172.49172.49172.498.685服务性工程1781.171781.171781.171781.17102.455.1办公用房800.96800.96800.96800.9659.735.2生活服务980.21980.21980.21980.2151.986消防及环保工程502.48502.48502.48502.4832.526.1消防环保工程502.48502.48502.48502.4832.527项目总图工程75.0075.0075.0075.0098.077.1场地及道路硬化5140.13941.15941.157.2场区围墙941.155140.135140.137.3安全保卫室75.0075.0075.0075.008绿化工程1790.0862.65合计18749.1434093.8434093.842451.32（四）设备方案项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费2056.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1229684.36千瓦时，折合151.13吨标准煤。2、项目年总用水量8576.22立方米，折合0.73吨标准煤。3、“新建玻璃钢管项目投资建设项目”，年用电量1229684.36千瓦时，年总用水量8576.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.86吨标准煤
